Kontoor Brands, Inc. (KTB) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Kontoor Brands, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 57 – $ 88 (a 12 % do máximo) · P/L 16,1× · P/L est. 2027 14,5× · Dividendo 2,8 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 2 de março de 2027 · LPA esperado $ 1,90 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 12 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 16,1× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 20,7 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,4×) $ 88 (+14 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 7 de 8 cumprem

• Giro de estoques 3,0×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 12,9 %, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 20,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,9×, cumpre, perto do limiar.
• Liquidez corrente 1,83, cumpre.
• Altman Z-Score 3,2, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 16,1×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Kontoor Brands, Inc.: P/L 16,1×; EV/EBITDA 12,9×; ROIC 14,2 %; 4,2 bi $. PVH Corp. (P/L —; EV/EBITDA 11,7×; ROIC -1,9 %; 4,2 bi $), Columbia Sportswear Company (P/L 15,4×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 10,1 %; 3,6 bi $), Silgan Holdings Inc. (P/L 16,8×; EV/EBITDA 9,4×; ROIC 5,3 %; 4,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 7 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,1× · mediana 14,2× · mínimo 8,1× · máximo 31,1× · barata abaixo de 12,2× · cara acima de 17,8×. Esteve mais barata do que hoje 68% do tempo nos seus últimos 7 anos.

Dividendo

sólido · Rendimento (últimos 12 meses) 2,8 % · $ 2,09 por ação em 2025 · Anos subindo 5 · paga desde 2019 · Crescimento 5 anos +17 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,7× (dos três últimos exercícios) · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 27,60 por ano ($ 2,30 por mês).