Kontoor Brands, Inc. (KTB) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Apparel - Manufacturers, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Kontoor Brands, Inc. registou receitas de $3.15B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8.5%. O lucro líquido atingiu $227.5M, com CAGR de 5 anos de 27.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49.7%, margem operacional 12.7%, margem líquida 8.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 25.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $66.30, KTB negocia a um P/L de 14.13 e um ROE de 45.96%. A capitalização de mercado é de $3.7B.
Preço
| Preço | $66.30 |
| Capitalização | $3.7B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 14.13 |
| Preço / Valor contábil | 6.09 |
| EV / EBITDA | 11.71 |
| Dividend Yield | 3.10% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 45.96% |
| Retorno sobre capital investido | 14.25% |
| Retorno sobre ativos | 10.05% |
| Margem bruta | 49.71% |
| Margem operacional | 12.66% |
| Margem líquida | 8.73% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.06 |
| Liquidez corrente | 1.83 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.18 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $5.8B | 14.89 | 1.69 | 11.8% |
| CVCO | Cavco Industries, Inc. | $4.1B | 23.64 | 3.82 | 16.5% |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.7B | 16.73 | 2.39 | 14.8% |
| COLM | Columbia Sportswear Company | $2.9B | |||
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $4.4B | 13.83 | 31.35 | 214.9% |
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $4.0B | 14.90 | 1.69 | 11.7% |
| PVH | PVH Corp. | $3.4B | 0.74 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -20.12% |
| 3 meses | -16.04% |
| YTD | +7.44% |
| 1 ano | -19.97% |
| 3 anos | +50.85% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $88.96 |
| Mínima 52 sem | $56.19 |
| Volume Médio (90d) | 788K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | $0.5300 | 3.20% |
| 2026-06-08 | $0.5300 | 3.20% |
| 2026-03-10 | $0.5300 | 3.20% |
| 2025-12-08 | $0.5300 | 3.20% |
| 2025-09-09 | $0.5200 | 3.14% |
| 2025-06-10 | $0.5200 | 3.14% |
| 2025-03-10 | $0.5200 | 3.14% |
| 2024-12-09 | $0.5200 | 3.14% |
| 2024-09-10 | $0.5000 | 3.02% |
| 2024-06-10 | $0.5000 | 3.02% |
Empresas relacionadas: CHH · COLM · CVCO · DORM · KBH · PVH · RUSHA
Explorar setor: Consumer Cyclical · Apparel - Manufacturers
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