Demonstrações financeiras detalhadas de Duos Technologies Group, Inc. (DUOT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Duos Technologies Group, Inc. registou receitas de $27.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40.0%, margem operacional -32.2%, margem líquida 159.0%.
Ao preço atual de $8.30, DUOT negocia a um P/L de 7.69 e um ROE de 38.91%. A capitalização de mercado é de $245M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $6.1M | $3.9M | $12.0M | $13.6M | $8.0M | $8.3M | $15.0M | $7.5M | $7.3M | $27.0M |
| Custo da Receita | $2.7M | $2.3M | $6.8M | $7.2M | $7.8M | $6.2M | $10.3M | $6.2M | $6.8M | $19.1M |
| Lucro Bruto | $3.4M | $1.6M | $5.2M | $6.5M | $235836 | $2.0M | $4.7M | $1.3M | $469215 | $7.9M |
| P&D | $271950 | $310099 | $488694 | $1.5M | $102219 | $2.5M | $1.7M | $1.8M | $1.5M | $846850 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.8M | $4.7M | $6.3M | $7.4M | $6.8M | $7.0M | $10.0M | $10.9M | $9.9M | $16.8M |
| Despesas Operacionais | $5.1M | $5.0M | $6.8M | $8.9M | $6.9M | $9.5M | $11.6M | $12.8M | $11.5M | $17.6M |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$3.4M | -$1.6M | -$2.4M | -$6.6M | -$7.5M | -$6.9M | -$11.4M | -$11.0M | -$9.8M |
| EBITDA | -$2.0M | -$585157 | -$1.5M | -$2.0M | -$6.1M | -$5.5M | -$6.3M | -$10.4M | -$7.9M | -$6.7M |
| Despesas com Juros | $561174 | $4.5M | $17180 | $69322 | $150137 | $20268 | $9191 | $7159 | $286114 | $439261 |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.6M | -$5.2M | -$1.6M | -$2.5M | -$6.7M | -$6.0M | -$6.9M | -$11.2M | -$10.8M | -$9.8M |
| Imposto | 0 | $4.5M | $6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$2.6M | -$5.2M | -$1.6M | -$2.5M | -$6.7M | -$6.0M | -$6.9M | -$11.2M | -$10.8M | -$9.8M |
| LPA | $-19.04 | $-20.00 | $-1.06 | $-1.43 | $-2.09 | $-1.63 | $-1.11 | $-1.56 | $-1.39 | $-0.64 |
| LPA Diluído | $-19.04 | $-20.00 | $-1.06 | $-1.43 | $-2.09 | $-1.63 | $-1.11 | $-1.56 | $-1.39 | $-0.64 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $134543 | $257601 | $1.5M | $1.8M | $3.3M | $3.7M | $6.2M | $7.2M | $7.7M | $15.3M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $6.9M | $9.5M | $2.7M | $6.2M |
| Lucro Bruto | $2.5M | $2.5M | $1.6M | $3.4M |
| Lucro Operacional | -$1.1M | -$3.4M | -$3.6M | $49093 |
| EBITDA | -$380204 | -$2.9M | -$3.2M | $97418 |
| Lucro Líquido | -$1.0M | -$3.2M | -$3.5M | $47.8M |
| LPA | $-0.06 | $-0.30 | $-0.15 | $1.59 |
| LPA Diluído | $-0.06 | $-0.30 | $-0.15 | $1.35 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $174376 | $1.9M | $1.2M | $56249 | $4.0M | $893720 | $1.1M | $2.4M | $6.3M | $15.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $733662 | $722097 | $2.7M | $4.0M | $1.3M | $1.7M | $3.8M | $2.1M | $1.0M | $6.8M |
| Estoque | -$340709 | 0 | 0 | 0 | $112423 | $298338 | $1.4M | $1.5M | $605356 | $306759 |
| Ativos Circulantes | $1.0M | $2.8M | $4.2M | $4.8M | $5.8M | $3.3M | $6.8M | $6.3M | $8.1M | $23.1M |
| Imobilizado | $66491 | $65362 | $204226 | $690327 | $538324 | $5.5M | $5.3M | $4.9M | $8.8M | $31.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $51423 | $45978 | $93871 | $81598 | $64415 | $66482 | $334941 | $1.0M | $10.1M | $281348 |
| Ativos Totais | $1.2M | $2.9M | $4.5M | $5.5M | $6.4M | $9.5M | $13.1M | $12.8M | $35.0M | $63.4M |
| Contas a Pagar | $842787 | $825216 | $1.4M | $2.7M | $607017 | $1.0M | $2.3M | $595634 | $969822 | $4.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $896895 | $93248 | $79531 | $975287 | $760027 | $132838 | $74575 | $41976 | $1.8M | $2041 |
| Passivos Circulantes | $5.2M | $2.2M | $4.7M | $5.4M | $3.6M | $3.9M | $4.5M | $3.2M | $16.1M | $11.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.2M | $39137 | 0 | 0 | $782805 | $22851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.2M | $2.2M | $4.7M | $5.7M | $4.5M | $8.7M | $9.0M | $7.5M | $32.7M | $14.9M |
| Reservas | -$23.5M | -$28.7M | -$30.3M | -$32.7M | -$39.5M | -$45.5M | -$52.4M | -$63.6M | -$74.4M | -$84.2M |
| Patrimônio Líquido | -$5.5M | $622535 | -$170985 | -$127270 | $1.9M | $781485 | $4.1M | $5.4M | $2.3M | $48.6M |
| Dívida Total | $2.1M | $132385 | $79531 | $1.6M | $1.8M | $5.2M | $5.3M | $5.0M | $8.5M | $4.6M |
| Dívida Líquida | $1.9M | -$1.8M | -$1.1M | $1.5M | -$2.1M | $4.3M | $4.2M | $2.6M | $2.3M | -$10.8M |
| Capital de Giro | -$4.1M | $550332 | -$469082 | -$607372 | $2.2M | -$651381 | $2.3M | $3.0M | -$8.0M | $12.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $33.2M | $15.5M | $33.0M | $112.3M |
| Ativos Totais | $69.8M | $63.4M | $122.9M | $241.3M |
| Passivos Totais | $20.3M | $14.9M | $16.0M | $33.9M |
| Patrimônio Líquido | $49.5M | $48.6M | $106.9M | $207.4M |
| Dívida Total | $4.7M | $4.6M | $5.2M | $952641 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$2.6M | -$5.2M | -$1.6M | -$2.5M | -$6.7M | -$6.0M | -$6.9M | -$11.2M | -$10.8M | -$9.8M |
| Depreciação e Amortização | $47051 | $48283 | $98922 | $398720 | $456515 | $525828 | $586026 | $866977 | $2.6M | $2.5M |
| Compensação em Ações | $441136 | 0 | $447826 | $44874 | $454770 | $262411 | $819191 | $710047 | $108981 | $4.1M |
| Variação Capital de Giro | -$275020 | $140485 | $688852 | -$2.3M | $1.5M | -$171806 | -$2.6M | $775065 | $4.5M | -$11.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.8M | -$3.6M | -$345287 | -$4.0M | -$4.2M | -$6.6M | -$7.9M | -$8.7M | -$3.5M | -$13.7M |
| CapEx | -$35415 | -$41709 | -$285678 | -$219575 | -$287331 | -$552940 | -$644888 | -$1.1M | -$1.8M | -$23.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$148000 | 0 | -$1459 | -$7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$319680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.9M | -$3.6M | -$630965 | -$4.2M | -$4.5M | -$7.1M | -$8.5M | -$9.8M | -$5.3M | -$37.4M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.2M | -$2.7M | -$1.4M | $12.7M |
| CapEx | -$6.4M | -$15.9M | -$41.2M | -$30.1M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$9.6M | -$18.5M | -$42.6M | -$17.4M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | -$177206 | $1.4M | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -36.4% | +210.2% | +13.2% | -41.1% | +2.7% | +81.7% | -50.2% | -2.5% | +271.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -101.1% | +69.3% | -56.3% | -173.1% | +10.9% | -14.2% | -63.8% | +4.2% | +8.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | -5.0% | +94.7% | -34.9% | -46.2% | +22.0% | +31.9% | -40.5% | +10.9% | +54.0% |
| Variação de Ações (anual) | | +91.5% | +476.9% | +19.9% | +86.4% | +11.3% | +67.2% | +16.7% | +7.4% | +97.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -92.1% | +82.5% | -571.8% | -6.6% | -57.8% | -19.4% | -15.5% | +45.8% | -601.9% |
| Margem Bruta | 55.2% | 40.9% | 43.2% | 47.5% | 2.9% | 24.7% | 31.6% | 17.5% | 6.4% | 29.3% |
| Margem Operacional | -28.6% | -88.6% | -13.0% | -17.6% | -82.5% | -90.3% | -45.7% | -153.2% | -150.9% | -36.1% |
| Margem EBITDA | -32.0% | -15.1% | -12.2% | -14.7% | -76.4% | -66.1% | -41.8% | -138.8% | -108.8% | -25.0% |
| Margem Líquida | -42.0% | -132.6% | -13.1% | -18.1% | -83.9% | -72.7% | -45.7% | -150.5% | -147.8% | -36.4% |
| Margem FCF | -30.7% | -92.8% | -5.2% | -31.1% | -56.2% | -86.3% | -56.7% | -131.7% | -73.2% | -138.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -87.7% | -0.4% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-13.94 | $-13.99 | $-0.42 | $-2.38 | $-1.36 | $-1.93 | $-1.38 | $-1.37 | $-0.69 | $-2.45 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $134542 | $257601 | $1.5M | $1.8M | $3.3M | $3.7M | $6.2M | $7.2M | $7.7M | $15.3M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 38.91% |
| Retorno sobre capital investido | -3.12% |
| Retorno sobre ativos | 16.63% |
| Margem bruta | 40.03% |
| Margem operacional | -32.16% |
| Margem líquida | 158.98% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 12.85 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 5.23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -0.39 | -0.38 | -6.60 | -4.68 | -2.03 | -3.15 | -1.80 | -1.86 | -4.30 | -17.58 |
| P/VP | -0.18 | 3.13 | -60.81 | -93.66 | 7.47 | 24.25 | 3.05 | 3.89 | 20.46 | 3.54 |
| P/V | 0.16 | 0.50 | 0.86 | 0.87 | 1.75 | 2.29 | 0.82 | 2.80 | 6.35 | 6.36 |
| Margem Bruta | 55.2% | 40.9% | 43.2% | 47.5% | 2.9% | 24.7% | 31.6% | 17.5% | 6.4% | 29.3% |
| Margem Operacional | -28.6% | -88.6% | -13.0% | -17.6% | -82.5% | -90.3% | -45.7% | -153.2% | -150.9% | -36.1% |
| Margem Líquida | -42.0% | -132.6% | -13.1% | -18.1% | -83.9% | -72.7% | -45.7% | -150.5% | -147.8% | -36.4% |