Demonstrações financeiras detalhadas de DaVita Inc. (DVA): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
DaVita Inc. registou receitas de 13,64 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,4 %. O lucro líquido atingiu 746,8 mi $, com CAGR de 5 anos de -0,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31,0 %, margem operacional 14,8 %, margem líquida 6,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0,1 % em 5 anos.
A $ 187,50 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), DVA negocia a um P/L de 14,72 e um ROE de -133,21 %. A capitalização de mercado é de 11,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,65 bi $ | 1,85 bi $ | 2,05 bi $ | 2,30 bi $ | 2,97 bi $ | 4,88 bi $ | 5,26 bi $ | 5,66 bi $ | 6,11 bi $ | 6,45 bi $ | 6,79 bi $ | 8,19 bi $ | 11,76 bi $ | 12,80 bi $ | 13,78 bi $ | 14,75 bi $ | 10,88 bi $ | 11,40 bi $ | 11,39 bi $ | 11,55 bi $ | 11,62 bi $ | 11,61 bi $ | 12,14 bi $ | 12,82 bi $ | 13,64 bi $ |
| Custo da Receita | 1,10 bi $ | 1,22 bi $ | 1,29 bi $ | 1,47 bi $ | 2,04 bi $ | 3,39 bi $ | 3,59 bi $ | 3,92 bi $ | 4,25 bi $ | 4,43 bi $ | 4,63 bi $ | 5,58 bi $ | 8,20 bi $ | 9,12 bi $ | 6,86 bi $ | 7,43 bi $ | 7,64 bi $ | 8,20 bi $ | 7,91 bi $ | 7,99 bi $ | 7,97 bi $ | 8,21 bi $ | 8,32 bi $ | 8,60 bi $ | 9,96 bi $ |
| Lucro Bruto | 550,1 mi $ | 636,9 mi $ | 631,6 mi $ | 707,2 mi $ | 938,7 mi $ | 1,49 bi $ | 1,67 bi $ | 1,74 bi $ | 1,86 bi $ | 1,79 bi $ | 2,10 bi $ | 2,60 bi $ | 3,57 bi $ | 3,68 bi $ | 3,13 bi $ | 3,28 bi $ | 3,24 bi $ | 3,21 bi $ | 3,47 bi $ | 3,56 bi $ | 3,65 bi $ | 3,40 bi $ | 3,82 bi $ | 4,22 bi $ | 3,68 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 126,9 mi $ | 181,3 mi $ | 195,3 mi $ | 233,0 mi $ | 334,4 mi $ | 579,7 mi $ | 627,9 mi $ | 654,5 mi $ | 531,5 mi $ | 579,0 mi $ | 691,2 mi $ | 894,6 mi $ | 1,18 bi $ | 1,26 bi $ | 1,45 bi $ | 1,59 bi $ | 1,06 bi $ | 1,14 bi $ | 1,10 bi $ | 1,25 bi $ | 1,20 bi $ | 1,36 bi $ | 1,47 bi $ | 1,54 bi $ | 1,67 bi $ |
| Despesas Operacionais | 239,2 mi $ | 253,1 mi $ | 271,7 mi $ | 326,0 mi $ | 473,3 mi $ | 750,9 mi $ | 811,6 mi $ | 870,6 mi $ | 919,9 mi $ | 797,9 mi $ | 943,5 mi $ | 1,31 bi $ | 2,02 bi $ | 1,86 bi $ | 1,99 bi $ | 1,25 bi $ | 1,42 bi $ | 1,68 bi $ | 1,83 bi $ | 1,87 bi $ | 1,85 bi $ | 2,06 bi $ | 2,22 bi $ | 2,13 bi $ | 1,67 bi $ |
| Lucro Operacional | 310,9 mi $ | 383,8 mi $ | 359,9 mi $ | 381,1 mi $ | 465,4 mi $ | 739,4 mi $ | 862,2 mi $ | 869,1 mi $ | 940,3 mi $ | 993,8 mi $ | 1,15 bi $ | 1,30 bi $ | 1,55 bi $ | 1,82 bi $ | 1,14 bi $ | 2,03 bi $ | 1,81 bi $ | 1,53 bi $ | 1,64 bi $ | 1,69 bi $ | 1,80 bi $ | 1,34 bi $ | 1,60 bi $ | 2,09 bi $ | 2,01 bi $ |
| EBITDA | 416,1 mi $ | 448,5 mi $ | 434,6 mi $ | 467,8 mi $ | 585,1 mi $ | 912,7 mi $ | 1,06 bi $ | 1,10 bi $ | 1,17 bi $ | 1,16 bi $ | 1,43 bi $ | 1,63 bi $ | 2,08 bi $ | 2,31 bi $ | 1,73 bi $ | 2,76 bi $ | 2,61 bi $ | 2,13 bi $ | 2,25 bi $ | 2,25 bi $ | 2,48 bi $ | 2,06 bi $ | 2,32 bi $ | 2,72 bi $ | 2,64 bi $ |
| Despesas com Juros | 71,4 mi $ | 98,3 mi $ | 113,7 mi $ | 44,1 mi $ | 107,7 mi $ | 489,0 mi $ | 157,0 mi $ | 199,9 mi $ | 185,8 mi $ | 256,0 mi $ | 241,1 mi $ | 0 | 429,9 mi $ | 410,3 mi $ | 405,9 mi $ | 414,4 mi $ | 430,6 mi $ | 487,4 mi $ | 443,8 mi $ | 304,1 mi $ | 285,3 mi $ | 357,0 mi $ | 398,6 mi $ | 470,5 mi $ | 549,7 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 240,9 mi $ | 316,2 mi $ | 288,3 mi $ | 361,9 mi $ | 331,1 mi $ | 475,8 mi $ | 627,5 mi $ | 609,5 mi $ | 758,2 mi $ | 744,5 mi $ | 892,7 mi $ | 1,00 bi $ | 1,12 bi $ | 1,31 bi $ | 723,1 mi $ | 1,49 bi $ | 1,40 bi $ | 1,05 bi $ | 1,20 bi $ | 1,32 bi $ | 1,52 bi $ | 966,3 mi $ | 1,18 bi $ | 1,53 bi $ | 1,35 bi $ |
| Imposto | 104,6 mi $ | 129,5 mi $ | 112,5 mi $ | 139,6 mi $ | 123,7 mi $ | 186,4 mi $ | 245,7 mi $ | 235,3 mi $ | 278,5 mi $ | 260,2 mi $ | 315,7 mi $ | 359,8 mi $ | 381,0 mi $ | 446,3 mi $ | 295,7 mi $ | 455,8 mi $ | 323,9 mi $ | 258,4 mi $ | 279,6 mi $ | 313,9 mi $ | 306,7 mi $ | 198,1 mi $ | 220,1 mi $ | 279,7 mi $ | 293,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 137,3 mi $ | 157,3 mi $ | 175,8 mi $ | 222,3 mi $ | 228,6 mi $ | 289,7 mi $ | 381,8 mi $ | 374,2 mi $ | 422,7 mi $ | 405,7 mi $ | 478,0 mi $ | 536,0 mi $ | 633,4 mi $ | 723,1 mi $ | 269,7 mi $ | 879,9 mi $ | 663,6 mi $ | 159,4 mi $ | 811,0 mi $ | 773,6 mi $ | 978,5 mi $ | 560,4 mi $ | 691,5 mi $ | 936,3 mi $ | 746,8 mi $ |
| LPA | $ 0,55 | $ 0,73 | $ 0,93 | $ 1,13 | $ 1,13 | $ 1,40 | $ 1,80 | $ 1,78 | $ 2,04 | $ 2,00 | $ 2,52 | $ 2,79 | $ 3,02 | $ 3,41 | $ 1,27 | $ 4,36 | $ 3,52 | $ 4,63 | $ 5,29 | $ 6,54 | $ 9,30 | $ 5,88 | $ 7,62 | $ 11,02 | $ 9,72 |
| LPA Diluído | $ 0,49 | $ 0,58 | $ 0,77 | $ 1,08 | $ 1,10 | $ 1,37 | $ 1,78 | $ 1,77 | $ 2,03 | $ 1,97 | $ 2,48 | $ 2,74 | $ 2,95 | $ 3,33 | $ 1,25 | $ 4,29 | $ 3,47 | $ 4,58 | $ 5,27 | $ 6,39 | $ 8,90 | $ 5,71 | $ 7,42 | $ 10,73 | $ 9,51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 278,8 M | 271,4 M | 227,5 M | 205,7 M | 208,1 M | 211,6 M | 214,8 M | 211,9 M | 208,3 M | 206,1 M | 193,1 M | 195,9 M | 214,8 M | 216,9 M | 216,3 M | 204,9 M | 191,3 M | 172,4 M | 153,8 M | 122,6 M | 109,9 M | 95,8 M | 93,2 M | 87,3 M | 88,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,62 bi $ | 3,42 bi $ | 3,55 bi $ | 3,58 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,02 bi $ | 1,07 bi $ | 1,16 bi $ | 1,13 bi $ |
| Lucro Operacional | 551,2 mi $ | 481,9 mi $ | 570,8 mi $ | 499,3 mi $ |
| EBITDA | 717,7 mi $ | 655,2 mi $ | 753,1 mi $ | 673,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 234,2 mi $ | 197,5 mi $ | 265,4 mi $ | 222,9 mi $ |
| LPA | $ 2,51 | $ 2,93 | $ 4,10 | $ 3,49 |
| LPA Diluído | $ 2,45 | $ 2,87 | $ 4,02 | $ 3,40 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 674,8 mi $ | 508,2 mi $ | 323,0 mi $ | 1,10 bi $ | 325,0 mi $ | 461,9 mi $ | 244,1 mi $ | 380,1 mi $ | 794,9 mi $ | 757,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 310,2 mi $ | 43,5 mi $ | 2,9 mi $ | 11,6 mi $ | 20,1 mi $ | 22,3 mi $ | 77,7 mi $ | 11,6 mi $ | 51,1 mi $ | 24,3 mi $ |
| Contas a Receber | 1,79 bi $ | 2,16 bi $ | 2,40 bi $ | 2,31 bi $ | 2,44 bi $ | 2,41 bi $ | 2,55 bi $ | 2,42 bi $ | 2,56 bi $ | 2,96 bi $ |
| Estoque | 164,9 mi $ | 181,8 mi $ | 107,4 mi $ | 97,9 mi $ | 111,6 mi $ | 107,4 mi $ | 109,1 mi $ | 143,1 mi $ | 134,6 mi $ | 160,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 3,98 bi $ | 8,74 bi $ | 8,42 bi $ | 3,69 bi $ | 3,15 bi $ | 3,17 bi $ | 3,16 bi $ | 3,14 bi $ | 3,75 bi $ | 4,06 bi $ |
| Imobilizado | 3,18 bi $ | 3,15 bi $ | 3,39 bi $ | 6,30 bi $ | 6,38 bi $ | 6,30 bi $ | 5,92 bi $ | 5,57 bi $ | 5,33 bi $ | 5,21 bi $ |
| Ágio | 9,41 bi $ | 6,61 bi $ | 6,84 bi $ | 6,79 bi $ | 6,92 bi $ | 7,05 bi $ | 7,08 bi $ | 7,11 bi $ | 7,38 bi $ | 7,55 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,53 bi $ | 113,8 mi $ | 118,8 mi $ | 135,7 mi $ | 166,6 mi $ | 177,7 mi $ | 182,7 mi $ | 203,2 mi $ | 197,4 mi $ | 222,1 mi $ |
| Ativos Totais | 18,74 bi $ | 18,95 bi $ | 19,11 bi $ | 17,31 bi $ | 16,99 bi $ | 17,12 bi $ | 16,93 bi $ | 16,89 bi $ | 17,29 bi $ | 17,48 bi $ |
| Contas a Pagar | 456,6 mi $ | 509,1 mi $ | 463,3 mi $ | 403,8 mi $ | 434,3 mi $ | 402,0 mi $ | 479,8 mi $ | 514,5 mi $ | 547,2 mi $ | 696,1 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 160,3 mi $ | 178,2 mi $ | 1,93 bi $ | 130,7 mi $ | 168,5 mi $ | 179,0 mi $ | 231,4 mi $ | 123,3 mi $ | 270,9 mi $ | 109,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 2,70 bi $ | 3,04 bi $ | 4,89 bi $ | 2,37 bi $ | 2,48 bi $ | 2,40 bi $ | 2,62 bi $ | 2,64 bi $ | 2,97 bi $ | 3,14 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 8,94 bi $ | 9,16 bi $ | 8,17 bi $ | 7,98 bi $ | 7,92 bi $ | 8,73 bi $ | 8,69 bi $ | 8,27 bi $ | 9,18 bi $ | 12,34 bi $ |
| Passivos Totais | 12,93 bi $ | 13,08 bi $ | 14,08 bi $ | 13,81 bi $ | 14,09 bi $ | 14,75 bi $ | 14,70 bi $ | 14,15 bi $ | 15,19 bi $ | 16,32 bi $ |
| Reservas | 3,71 bi $ | 3,63 bi $ | 2,74 bi $ | 1,43 bi $ | 852,5 mi $ | 354,3 mi $ | 174,5 mi $ | 598,3 mi $ | 1,53 bi $ | -328,4 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,65 bi $ | 4,69 bi $ | 3,70 bi $ | 2,13 bi $ | 1,38 bi $ | 755,5 mi $ | 712,3 mi $ | 1,06 bi $ | 121,1 mi $ | -651,1 mi $ |
| Dívida Total | 9,11 bi $ | 9,34 bi $ | 10,10 bi $ | 11,18 bi $ | 11,19 bi $ | 11,98 bi $ | 11,82 bi $ | 11,12 bi $ | 12,07 bi $ | 15,05 bi $ |
| Dívida Líquida | 8,13 bi $ | 8,80 bi $ | 9,78 bi $ | 10,06 bi $ | 10,85 bi $ | 11,49 bi $ | 11,50 bi $ | 10,72 bi $ | 11,22 bi $ | 14,27 bi $ |
| Capital de Giro | 1,28 bi $ | 5,70 bi $ | 3,53 bi $ | 1,32 bi $ | 672,6 mi $ | 769,2 mi $ | 535,5 mi $ | 495,7 mi $ | 772,7 mi $ | 916,4 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 757,7 mi $ | 726,4 mi $ | 669,0 mi $ | 495,6 mi $ |
| Ativos Totais | 17,48 bi $ | 17,50 bi $ | 17,71 bi $ | 17,82 bi $ |
| Passivos Totais | 16,32 bi $ | 16,45 bi $ | 16,63 bi $ | 16,69 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -651,1 mi $ | -755,5 mi $ | -765,1 mi $ | -591,1 mi $ |
| Dívida Total | 15,05 bi $ | 13,22 bi $ | 10,78 bi $ | 13,39 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 137,3 mi $ | 157,3 mi $ | 175,8 mi $ | 222,3 mi $ | 228,6 mi $ | 289,7 mi $ | 381,8 mi $ | 374,2 mi $ | 479,8 mi $ | 484,2 mi $ | 573,4 mi $ | 641,2 mi $ | 757,2 mi $ | 863,3 mi $ | 427,4 mi $ | 1,03 bi $ | 830,6 mi $ | 333,0 mi $ | 1,02 bi $ | 994,7 mi $ | 1,21 bi $ | 781,6 mi $ | 691,5 mi $ | 1,25 bi $ | 1,08 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 105,2 mi $ | 64,7 mi $ | 74,7 mi $ | 86,7 mi $ | 119,7 mi $ | 173,3 mi $ | 193,5 mi $ | 216,9 mi $ | 229,0 mi $ | 234,4 mi $ | 267,3 mi $ | 343,9 mi $ | 528,1 mi $ | 590,9 mi $ | 638,0 mi $ | 720,3 mi $ | 777,5 mi $ | 591,0 mi $ | 615,2 mi $ | 630,4 mi $ | 680,6 mi $ | 732,6 mi $ | 745,4 mi $ | 723,9 mi $ | 715,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,0 mi $ | 6,8 mi $ | 5,8 mi $ | 5,8 mi $ | 21,7 mi $ | 26,4 mi $ | 34,1 mi $ | 41,2 mi $ | 44,4 mi $ | 45,6 mi $ | 48,7 mi $ | 45,4 mi $ | 60,0 mi $ | 55,0 mi $ | 56,7 mi $ | 38,3 mi $ | 35,1 mi $ | 73,1 mi $ | 67,8 mi $ | 91,5 mi $ | 102,2 mi $ | 95,4 mi $ | 112,4 mi $ | 102,8 mi $ | 140,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -6,1 mi $ | 2,6 mi $ | -29,3 mi $ | 33,1 mi $ | 158,7 mi $ | 31,2 mi $ | -54,3 mi $ | -193,0 mi $ | -169,4 mi $ | -101,0 mi $ | 175,1 mi $ | -34,1 mi $ | 74,2 mi $ | -438,6 mi $ | 42,3 mi $ | 201,9 mi $ | -394,5 mi $ | 98,9 mi $ | 86,9 mi $ | -104,2 mi $ | -140,6 mi $ | 101.000 $ | 194,5 mi $ | -29,8 mi $ | -263,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 272,7 mi $ | 342,0 mi $ | 293,6 mi $ | 419,9 mi $ | 485,6 mi $ | 519,6 mi $ | 533,0 mi $ | 555,9 mi $ | 666,7 mi $ | 839,7 mi $ | 1,18 bi $ | 1,10 bi $ | 1,77 bi $ | 1,46 bi $ | 1,56 bi $ | 1,96 bi $ | 1,91 bi $ | 1,77 bi $ | 2,07 bi $ | 1,98 bi $ | 1,93 bi $ | 1,56 bi $ | 2,06 bi $ | 2,02 bi $ | 1,89 bi $ |
| CapEx | -51,2 mi $ | -102,7 mi $ | -100,3 mi $ | -128,3 mi $ | -161,4 mi $ | -268,3 mi $ | -274,5 mi $ | -318,0 mi $ | -274,9 mi $ | -273,6 mi $ | -400,2 mi $ | -550,1 mi $ | -621,3 mi $ | -642,3 mi $ | -708,0 mi $ | -829,1 mi $ | -905,2 mi $ | -987,1 mi $ | -766,5 mi $ | -674,5 mi $ | -641,5 mi $ | -603,4 mi $ | -568,0 mi $ | -555,4 mi $ | -575,9 mi $ |
| Aquisições | -66,9 mi $ | -18,5 mi $ | -97,4 mi $ | -265,0 mi $ | -3,20 bi $ | -86,5 mi $ | -144,6 mi $ | -126,4 mi $ | -87,6 mi $ | -188,5 mi $ | -1,08 bi $ | -4,30 bi $ | -310,4 mi $ | -307,5 mi $ | -114,4 mi $ | -550,0 mi $ | -808,7 mi $ | -202,3 mi $ | -110,2 mi $ | -204,4 mi $ | -201,0 mi $ | -89,2 mi $ | -26,4 mi $ | -251,3 mi $ | -144,5 mi $ |
| Recompra de Ações | -20,4 mi $ | -642,2 mi $ | -107,2 mi $ | -96,5 mi $ | 0 | 0 | -6,3 mi $ | -257,1 mi $ | -153,5 mi $ | -618,5 mi $ | -323,3 mi $ | 0 | 0 | 0 | -549,9 mi $ | -1,10 bi $ | -802,9 mi $ | -1,16 bi $ | -2,38 bi $ | -1,46 bi $ | -1,60 bi $ | -802,2 mi $ | -272,2 mi $ | -1,39 bi $ | -1,79 bi $ |
| Dividendos Pagos | -7,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67,7 mi $ | -83,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 221,5 mi $ | 239,3 mi $ | 193,4 mi $ | 291,6 mi $ | 324,2 mi $ | 251,3 mi $ | 258,5 mi $ | 237,9 mi $ | 391,8 mi $ | 566,1 mi $ | 779,9 mi $ | 550,7 mi $ | 1,15 bi $ | 817,1 mi $ | 849,2 mi $ | 1,13 bi $ | 1,00 bi $ | 784,5 mi $ | 1,31 bi $ | 1,30 bi $ | 1,29 bi $ | 961,1 mi $ | 1,49 bi $ | 1,47 bi $ | 1,31 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 540,7 mi $ | 320,8 mi $ | 490,1 mi $ | 518,8 mi $ |
| CapEx | -145,4 mi $ | -102,0 mi $ | -169,8 mi $ | -159,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 395,3 mi $ | 218,8 mi $ | 320,3 mi $ | 359,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -149,9 mi $ | 0 |
| Compensação em Ações | 38,4 mi $ | 28,2 mi $ | 26,0 mi $ | 29,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +12,4 % | +10,3 % | +12,3 % | +29,4 % | +64,1 % | +7,9 % | +7,5 % | +7,9 % | +5,5 % | +5,3 % | +20,5 % | +43,7 % | +8,8 % | +7,7 % | +7,0 % | -26,2 % | +4,9 % | -0,1 % | +1,4 % | +0,6 % | -0,1 % | +4,6 % | +5,6 % | +6,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +14,6 % | +11,7 % | +26,4 % | +2,9 % | +26,7 % | +31,8 % | -2,0 % | +13,0 % | -4,0 % | +17,8 % | +12,1 % | +18,2 % | +14,2 % | -62,7 % | +226,2 % | -24,6 % | -76,0 % | +408,8 % | -4,6 % | +26,5 % | -42,7 % | +23,4 % | +35,4 % | -20,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +32,7 % | +27,4 % | +21,5 % | +0,0 % | +23,9 % | +28,6 % | -1,1 % | +14,6 % | -2,0 % | +26,0 % | +10,7 % | +8,2 % | +12,9 % | -62,8 % | +243,3 % | -19,3 % | +31,5 % | +14,3 % | +23,6 % | +42,2 % | -36,8 % | +29,6 % | +44,6 % | -11,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,6 % | -16,2 % | -9,6 % | +1,2 % | +1,7 % | +1,5 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,1 % | -6,3 % | +1,5 % | +9,6 % | +1,0 % | -0,3 % | -5,2 % | -6,6 % | -9,9 % | -10,8 % | -20,3 % | -10,3 % | -12,8 % | -2,8 % | -6,3 % | +0,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +8,0 % | -19,2 % | +50,8 % | +11,2 % | -22,5 % | +2,9 % | -8,0 % | +64,7 % | +44,5 % | +37,8 % | -29,4 % | +109,2 % | -29,1 % | +3,9 % | +33,6 % | -11,6 % | -21,7 % | +66,5 % | -0,1 % | -1,2 % | -25,5 % | +55,1 % | -1,6 % | -10,6 % | |
| Margem Bruta | 33,3 % | 34,3 % | 30,9 % | 30,8 % | 31,6 % | 30,5 % | 31,8 % | 30,7 % | 30,5 % | 27,8 % | 30,9 % | 31,8 % | 30,3 % | 28,7 % | 22,7 % | 22,2 % | 29,8 % | 28,1 % | 30,5 % | 30,8 % | 31,4 % | 29,3 % | 31,5 % | 32,9 % | 27,0 % |
| Margem Operacional | 18,8 % | 20,7 % | 17,6 % | 16,6 % | 15,6 % | 15,2 % | 16,4 % | 15,4 % | 15,4 % | 15,4 % | 17,0 % | 15,8 % | 13,2 % | 14,2 % | 8,2 % | 13,8 % | 16,7 % | 13,4 % | 14,4 % | 14,7 % | 15,5 % | 11,5 % | 13,2 % | 16,3 % | 14,7 % |
| Margem EBITDA | 25,2 % | 24,2 % | 21,2 % | 20,4 % | 19,7 % | 18,7 % | 20,1 % | 19,4 % | 19,2 % | 17,9 % | 21,0 % | 20,0 % | 17,7 % | 18,1 % | 12,6 % | 18,7 % | 24,0 % | 18,6 % | 19,8 % | 19,5 % | 21,4 % | 17,7 % | 19,1 % | 21,3 % | 19,4 % |
| Margem Líquida | 8,3 % | 8,5 % | 8,6 % | 9,7 % | 7,7 % | 5,9 % | 7,3 % | 6,6 % | 6,9 % | 6,3 % | 7,0 % | 6,5 % | 5,4 % | 5,7 % | 2,0 % | 6,0 % | 6,1 % | 1,4 % | 7,1 % | 6,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 5,7 % | 7,3 % | 5,5 % |
| Margem FCF | 13,4 % | 12,9 % | 9,4 % | 12,7 % | 10,9 % | 5,1 % | 4,9 % | 4,2 % | 6,4 % | 8,8 % | 11,5 % | 6,7 % | 9,8 % | 6,4 % | 6,2 % | 7,7 % | 9,2 % | 6,9 % | 11,5 % | 11,3 % | 11,1 % | 8,3 % | 12,3 % | 11,4 % | 9,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 43,4 % | 41,0 % | 39,0 % | 38,6 % | 37,4 % | 39,2 % | 39,2 % | 38,6 % | 36,7 % | 35,0 % | 35,4 % | 35,9 % | 33,9 % | 34,1 % | 40,9 % | 30,6 % | 23,1 % | 24,6 % | 23,4 % | 23,8 % | 20,2 % | 20,5 % | 18,7 % | 18,3 % | 21,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,79 | $ 0,88 | $ 0,85 | $ 1,42 | $ 1,56 | $ 1,19 | $ 1,20 | $ 1,12 | $ 1,88 | $ 2,75 | $ 4,04 | $ 2,81 | $ 5,36 | $ 3,77 | $ 3,93 | $ 5,54 | $ 5,24 | $ 4,55 | $ 8,49 | $ 10,64 | $ 11,73 | $ 10,03 | $ 16,00 | $ 16,80 | $ 14,88 |
| Dividendo por Ação | $ 0,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,33 | $ 0,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 251,3 M | 215,5 M | 188,7 M | 197,5 M | 201,5 M | 207,0 M | 211,8 M | 210,3 M | 207,2 M | 203,0 M | 189,3 M | 192,0 M | 209,9 M | 212,3 M | 211,9 M | 201,6 M | 188,6 M | 170,8 M | 153,2 M | 119,8 M | 105,2 M | 93,0 M | 90,8 M | 85,0 M | 86,1 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -133,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,69 % |
| Retorno sobre ativos | 5,16 % |
| Margem bruta | 30,96 % |
| Margem operacional | 14,84 % |
| Margem líquida | 6,49 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -22,66 |
| Liquidez corrente | 1,41 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,82 | 11,26 | 13,98 | 17,49 | 22,41 | 20,31 | 15,65 | 13,92 | 14,40 | 17,37 | 15,04 | 19,81 | 20,98 | 22,21 | 54,89 | 14,72 | 20,53 | 11,11 | 14,18 | 17,95 | 12,23 | 12,70 | 13,75 | 13,57 | 11,69 |
| P/VP | 4,07 | 25,22 | 7,99 | 7,46 | 6,00 | 4,73 | 3,44 | 2,67 | 2,85 | 3,57 | 3,35 | 2,82 | 3,00 | 3,11 | 3,03 | 2,79 | 2,91 | 2,37 | 5,39 | 10,17 | 15,84 | 9,75 | 9,01 | 104,94 | -15,02 |
| P/V | 1,24 | 0,96 | 1,20 | 1,70 | 1,72 | 1,21 | 1,13 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,06 | 1,30 | 1,13 | 1,26 | 1,07 | 0,88 | 1,25 | 0,77 | 1,01 | 1,22 | 1,03 | 0,60 | 0,78 | 0,99 | 0,72 |
| Margem Bruta | 33,3 % | 34,3 % | 30,9 % | 30,8 % | 31,6 % | 30,5 % | 31,8 % | 30,7 % | 30,5 % | 27,8 % | 30,9 % | 31,8 % | 30,3 % | 28,7 % | 22,7 % | 22,2 % | 29,8 % | 28,1 % | 30,5 % | 30,8 % | 31,4 % | 29,3 % | 31,5 % | 32,9 % | 27,0 % |
| Margem Operacional | 18,8 % | 20,7 % | 17,6 % | 16,6 % | 15,6 % | 15,2 % | 16,4 % | 15,4 % | 15,4 % | 15,4 % | 17,0 % | 15,8 % | 13,2 % | 14,2 % | 8,2 % | 13,8 % | 16,7 % | 13,4 % | 14,4 % | 14,7 % | 15,5 % | 11,5 % | 13,2 % | 16,3 % | 14,7 % |
| Margem Líquida | 8,3 % | 8,5 % | 8,6 % | 9,7 % | 7,7 % | 5,9 % | 7,3 % | 6,6 % | 6,9 % | 6,3 % | 7,0 % | 6,5 % | 5,4 % | 5,7 % | 2,0 % | 6,0 % | 6,1 % | 1,4 % | 7,1 % | 6,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 5,7 % | 7,3 % | 5,5 % |
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