Demonstrações financeiras detalhadas de Enigmatig Limited (EGG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42.1%, margem operacional -67.7%, margem líquida -57.9%.
Ao preço atual de $2.64, EGG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -23.99%. A capitalização de mercado é de $74M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $1.9M | $2.8M | $4.6M | $4.0M | $3.4M |
| Custo da Receita | $1.4M | $1.6M | $1.5M | $1.3M | $1.1M |
| Lucro Bruto | $596340 | $1.2M | $3.1M | $2.7M | $2.3M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $592009 | $671028 | $1.2M | $1.1M | $1.9M |
| Despesas Operacionais | $1.0M | $1.1M | $1.7M | $1.6M | $1.9M |
| Lucro Operacional | -$424881 | $165345 | $1.5M | $1.0M | $408953 |
| EBITDA | -$215076 | $408316 | $1.5M | $1.1M | $675159 |
| Despesas com Juros | $7484 | $6290 | $3166 | $4593 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$375652 | $262138 | $1.4M | $963404 | $650045 |
| Imposto | $19176 | $124444 | $242643 | $142212 | $224623 |
| Lucro Líquido | -$394828 | $137694 | $1.1M | $821192 | $425422 |
| LPA | $-0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
| LPA Diluído | $-0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.0M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $1.5M | $1.2M | $593347 | $922651 |
| Lucro Bruto | $1.1M | $669941 | $10869 | -$10396 |
| Lucro Operacional | $623283 | -$548330 | -$1.1M | -$1.8M |
| EBITDA | $746907 | -$472804 | -$1.1M | -$1.7M |
| Lucro Líquido | $616780 | -$521499 | -$981732 | -$1.5M |
| LPA | $0.02 | $-0.02 | $-0.04 | $-0.05 |
| LPA Diluído | $0.02 | $-0.02 | $-0.04 | $-0.05 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $332865 | $447880 | $1.2M | $1.6M | $10.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | $1.2M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $194220 | $1.7M | $1.4M | $1.6M | $1.2M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $627253 | $2.2M | $3.9M | $3.4M | $11.7M |
| Imobilizado | $324334 | $180553 | $94115 | $105642 | $728844 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $1.0M | $2.5M | $4.0M | $3.5M | $14.1M |
| Contas a Pagar | $53842 | $403864 | $352056 | $327992 | $259791 |
| Dívida de Curto Prazo | $238277 | $715345 | $1.1M | $45679 | $233341 |
| Passivos Circulantes | $1.3M | $2.7M | $3.2M | $1.7M | $1.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $316182 |
| Passivos Totais | $1.5M | $2.8M | $3.2M | $1.7M | $1.7M |
| Reservas | -$574036 | -$436342 | $698094 | $1.5M | $1.6M |
| Patrimônio Líquido | -$446890 | -$344809 | $812677 | $1.8M | $12.4M |
| Dívida Total | $550030 | $883933 | $1.1M | $137797 | $865705 |
| Dívida Líquida | $217165 | $436053 | -$1.2M | -$1.5M | -$9.4M |
| Capital de Giro | -$649404 | -$522853 | $695971 | $1.7M | $10.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.4M | $10.2M | $13.2M | $10.2M |
| Ativos Totais | $5.5M | $14.1M | $16.7M | $13.0M |
| Passivos Totais | $2.6M | $1.7M | $2.7M | $2.1M |
| Patrimônio Líquido | $2.9M | $12.4M | $14.0M | $10.9M |
| Dívida Total | $1.1M | $865705 | $825031 | $639484 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$394828 | $137694 | $1.1M | $821192 | $425422 |
| Depreciação e Amortização | $4454 | $3552 | $1748 | $5818 | $25114 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$198379 | -$547207 | -$1.2M | -$1.4M | -$1.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$503988 | -$340755 | -$58677 | -$602871 | -$1.3M |
| CapEx | -$4641 | -$3269 | -$4075 | -$3238 | -$187078 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$508629 | -$344024 | -$62752 | -$606109 | -$1.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 0 | 0 | $273415 | $425159 |
| CapEx | 0 | 0 | -$34031 | -$52919 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | 0 | $239384 | $372240 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +44.8% | +63.3% | -13.9% | -14.7% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +134.9% | +723.9% | -27.6% | -48.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +135.0% | +722.9% | -27.6% | -46.9% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -2.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | +32.4% | +81.8% | -865.9% | -146.0% |
| Margem Bruta | 30.6% | 43.6% | 68.0% | 67.1% | 68.0% |
| Margem Operacional | -21.8% | 5.9% | 32.1% | 25.8% | 12.1% |
| Margem EBITDA | -11.0% | 14.5% | 32.4% | 26.8% | 20.0% |
| Margem Líquida | -20.3% | 4.9% | 24.6% | 20.7% | 12.6% |
| Margem FCF | -26.1% | -12.2% | -1.4% | -15.3% | -44.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -5.1% | 47.5% | 17.6% | 14.8% | 34.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.02 | $-0.01 | $-0.00 | $-0.02 | $-0.05 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.0M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -23.99% |
| Retorno sobre capital investido | -24.49% |
| Retorno sobre ativos | -18.62% |
| Margem bruta | 42.13% |
| Margem operacional | -67.69% |
| Margem líquida | -57.91% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.06 |
| Liquidez corrente | 6.94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -476.64 | 1360.42 | 165.32 | 228.32 | 381.58 |
| P/VP | -420.10 | -544.47 | 231.01 | 105.44 | 13.09 |
| P/V | 96.33 | 66.54 | 40.75 | 47.32 | 48.00 |
| Margem Bruta | 30.6% | 43.6% | 68.0% | 67.1% | 68.0% |
| Margem Operacional | -21.8% | 5.9% | 32.1% | 25.8% | 12.1% |
| Margem Líquida | -20.3% | 4.9% | 24.6% | 20.7% | 12.6% |