Hurco Companies, Inc. (HURC) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Industrial - Machinery, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Hurco Companies, Inc. registou receitas de $178.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29.3%, margem operacional -3.5%, margem líquida -4.8%.
Ao preço atual de $22.66, HURC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -3.37%. A capitalização de mercado é de $147M.
Preço
| Preço | $22.66 |
| Capitalização | $147M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.76 |
| EV / EBITDA | -28.88 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -3.37% |
| Retorno sobre capital investido | -2.37% |
| Retorno sobre ativos | -2.53% |
| Margem bruta | 29.29% |
| Margem operacional | -3.50% |
| Margem líquida | -4.83% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.05 |
| Liquidez corrente | 3.98 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HURC | Hurco Companies, Inc. | $147M | 0.76 | -3.4% | |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
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