Emerson Electric Co. (EMR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Emerson Electric Co.

Capitalização 93 bi $ · 52 semanas $ 123 – $ 166 (a 0 % do máximo) · P/L 36,4× · P/L 2027 esperado 22,8× · Dividendo 1,4 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,85 · Preço de fechamento de 27 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 36,4× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,5× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (25,1×) $ 115 (-31 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 118 (-29 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 2,8 %, não cumpre.
• ROIC 7,9 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,4 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 36,4×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 19,1×, não cumpre.
• Margem operacional 19,6 %, cumpre.
• Conversão FCF 116,3 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,5×, cumpre.
• Altman Z-Score 4,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Emerson Electric Co.: P/L 36,4×; EV/EBITDA 19,1×; ROIC 7,9 %; 92,7 bi $. Parker-Hannifin Corporation (P/L 31,6×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 13,9 %; 114 bi $), Rockwell Automation, Inc. (P/L 41,3×; EV/EBITDA 29,4×; ROIC 19,7 %; 48,9 bi $), Dover Corporation (P/L 24,1×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 9,9 %; 27,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 36,4× · mediana 25,1× · mínimo 11,8× · máximo 43,4× · barata abaixo de 21,9× · cara acima de 31,5×. Esteve mais barata do que hoje 93% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,4 % ($ 2,12 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,70 por ano ($ 1,14 por mês).