Dover Corporation (DOV) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Dover Corporation

Capitalização 28 bi $ · 52 semanas $ 178 – $ 233 (a 10 % do máximo) · P/L 24,6× · P/L 2027 esperado 17,8× · Dividendo 0,99 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,79 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 22 out.

• Avaliação: P/L 24,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,1× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (23,1×) $ 198 (-6 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 221 (+5 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 4,9 %, não cumpre.
• ROIC 9,9 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,7 %, não cumpre.
• Margem operacional 17,0 %, cumpre.
• Conversão FCF 102,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 5,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 24,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 15,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Dover Corporation: P/L 24,6×; EV/EBITDA 15,3×; ROIC 9,9 %; 28,0 bi $. Ingersoll Rand Inc. (P/L 32,9×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 8,4 %; 31,0 bi $), Nordson Corporation (P/L 33,3×; EV/EBITDA 21,0×; ROIC 12,1 %; 18,3 bi $), ITT Inc. (P/L 39,7×; EV/EBITDA 22,4×; ROIC 5,5 %; 18,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 24,6× · mediana 23,1× · mínimo 9,6× · máximo 38,5× · barata abaixo de 19,0× · cara acima de 26,4×. Esteve mais barata do que hoje 65% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,99 % ($ 2,06 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,90 por ano ($ 0,83 por mês).