Pentair plc (PNR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Pentair plc

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 52 – $ 109 (a 39 % do máximo) · P/L 17,6× · P/L 2027 esperado 12,5× · Dividendo 1,6 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 2 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,17 · Preço em sessão de 30 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 17,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,8× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (20,2×) $ 76 (+15 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 97 (+47 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 11,1 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,6 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,0 %, cumpre.
• Margem operacional 20,5 %, cumpre.
• Conversão FCF 114,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,8×, cumpre.
• Altman Z-Score 5,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 17,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 13,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Pentair plc: P/L 17,6×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 11,1 %; 10,6 bi $. Flowserve Corporation (P/L 39,7×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 10,1 %; 10,0 bi $), Watts Water Technologies, Inc. (P/L 30,3×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 15,9 %; 11,6 bi $), A. O. Smith Corporation (P/L 17,6×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 18,2 %; 8,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 17,6× · mediana 20,2× · mínimo 10,0× · máximo 36,9× · barata abaixo de 15,8× · cara acima de 26,7×. Só esteve mais barata do que hoje 39% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,6 % ($ 1,00 por ADS em 2025) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +6 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,30 por ano ($ 1,36 por mês).