Flowserve Corporation (FLS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Flowserve Corporation

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 64 – $ 92 (a 12 % do máximo) · P/L 28,2× · P/L 2027 esperado 17,4× · Dividendo 1,2 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,32 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 28,2× (barata).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,4× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (34,0×) $ 97 (+20 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 74 (-8 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 35,9×.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 4,9 %, não cumpre.
• ROIC 10,1 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,5 %, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 19,1×, não cumpre.
• Margem operacional 13,0 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 125,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,4×, cumpre.
• Altman Z-Score 4,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 28,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Flowserve Corporation: P/L 28,2×; EV/EBITDA 19,1×; ROIC 10,1 %; 10,2 bi $. Pentair plc (P/L 16,5×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 11,1 %; 10,5 bi $), Graco Inc. (P/L 22,2×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 18,1 %; 11,0 bi $), Watts Water Technologies, Inc. (P/L 31,3×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 15,9 %; 12,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 28,2× · mediana 34,0× · mínimo 18,6× · máximo 57,9× · barata abaixo de 29,0× · cara acima de 42,1×. Só esteve mais barata do que hoje 28% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,2 % ($ 0,84 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 12,10 por ano ($ 1,01 por mês).