Ingersoll Rand Inc. (IR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Ingersoll Rand Inc.

Capitalização 31 bi $ · 52 semanas $ 69 – $ 99 (a 19 % do máximo) · P/L 22,5× · P/L 2027 esperado 20,5× · Dividendo 0,10 % · Próximos resultados 11 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,02 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 22,5× (no preço).
• Negócio: ROIC 11 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,3× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 92 (+14 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 11,0 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,8 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 13,1 %, cumpre.
• Margem operacional 18,5 %, cumpre.
• Conversão FCF 209,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,4, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 22,5×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ingersoll Rand Inc.: P/L 22,6×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 11,0 %; 31,1 bi $. Dover Corporation (P/L 24,3×; EV/EBITDA 15,1×; ROIC 9,9 %; 27,6 bi $), ITT Inc. (P/L 38,9×; EV/EBITDA 23,0×; ROIC 5,5 %; 17,7 bi $), IDEX Corporation (P/L 32,5×; EV/EBITDA 18,7×; ROIC 9,3 %; 17,2 bi $).

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,10 % ($ 0,08 por ação em 2025) · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos -32 % ao ano · Cobertura com caixa livre 38,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 1,00 por ano ($ 0,08 por mês).