Franklin Electric Co., Inc. (FELE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Franklin Electric Co., Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 90 – $ 110 (a 13 % do máximo) · P/L 27,5× · P/L 2027 esperado 18,1× · Dividendo 1,2 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 16 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,90 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 27,5× (no preço).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,5× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (25,1×) $ 87 (-9 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 90 (-6 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 21,2×.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 9,6 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,1 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 11,9 %, cumpre.
• Margem operacional 12,8 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 131,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,5×, cumpre.
• Altman Z-Score 6,9, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 27,5×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 13,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Franklin Electric Co., Inc.: P/L 27,5×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 9,6 %; 4,2 bi $. Badger Meter, Inc. (P/L 34,3×; EV/EBITDA 21,4×; ROIC 15,6 %; 4,3 bi $), Mueller Water Products, Inc. (P/L 16,2×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 13,3 %; 3,6 bi $), A. O. Smith Corporation (P/L 17,6×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 18,2 %; 8,6 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 27,5× · mediana 25,1× · mínimo 19,3× · máximo 43,7× · barata abaixo de 23,9× · cara acima de 29,0×. Esteve mais barata do que hoje 71% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,2 % ($ 1,11 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +12 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,60 por ano ($ 0,97 por mês).