Demonstrações financeiras detalhadas de Franklin Electric Co., Inc. (FELE): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Franklin Electric Co., Inc. registou receitas de 2,13 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,3 %. O lucro líquido atingiu 147,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 7,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,4 %, margem operacional 12,6 %, margem líquida 8,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0,5 % em 5 anos.
A $ 95,38 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FELE negocia a um P/L de 21,43 e um ROE de 14,50 %. A capitalização de mercado é de 4,2 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 949,9 mi $ | 1,12 bi $ | 1,30 bi $ | 1,31 bi $ | 1,25 bi $ | 1,66 bi $ | 2,04 bi $ | 2,07 bi $ | 2,02 bi $ | 2,13 bi $ |
| Custo da Receita | 618,5 mi $ | 747,9 mi $ | 865,8 mi $ | 886,5 mi $ | 814,2 mi $ | 1,09 bi $ | 1,35 bi $ | 1,37 bi $ | 1,30 bi $ | 1,38 bi $ |
| Lucro Bruto | 331,4 mi $ | 377,0 mi $ | 432,4 mi $ | 428,1 mi $ | 433,1 mi $ | 576,1 mi $ | 691,4 mi $ | 697,0 mi $ | 717,3 mi $ | 755,9 mi $ |
| I&D | 21,5 mi $ | 20,8 mi $ | 22,1 mi $ | 20,8 mi $ | 21,7 mi $ | 17,3 mi $ | 16,7 mi $ | 17,7 mi $ | 21,5 mi $ | 20,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 221,1 mi $ | 266,2 mi $ | 299,3 mi $ | 301,7 mi $ | 303,3 mi $ | 386,5 mi $ | 422,9 mi $ | 433,9 mi $ | 466,5 mi $ | 463,9 mi $ |
| Despesas Operacionais | 219,3 mi $ | 269,8 mi $ | 300,4 mi $ | 301,0 mi $ | 302,6 mi $ | 386,9 mi $ | 434,2 mi $ | 434,6 mi $ | 473,6 mi $ | 483,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 112,1 mi $ | 107,2 mi $ | 132,0 mi $ | 127,1 mi $ | 130,5 mi $ | 189,2 mi $ | 257,2 mi $ | 262,4 mi $ | 243,6 mi $ | 272,0 mi $ |
| EBITDA | 148,4 mi $ | 153,4 mi $ | 168,8 mi $ | 162,1 mi $ | 164,8 mi $ | 239,5 mi $ | 297,1 mi $ | 306,3 mi $ | 294,2 mi $ | 268,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 8,7 mi $ | 10,3 mi $ | 9,8 mi $ | 8,2 mi $ | 4,6 mi $ | 5,2 mi $ | 11,5 mi $ | 11,8 mi $ | 6,3 mi $ | 10,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 104,1 mi $ | 104,6 mi $ | 120,4 mi $ | 116,8 mi $ | 123,7 mi $ | 189,7 mi $ | 235,2 mi $ | 242,2 mi $ | 231,8 mi $ | 194,7 mi $ |
| Imposto | 24,8 mi $ | 26,0 mi $ | 14,9 mi $ | 20,8 mi $ | 22,5 mi $ | 34,7 mi $ | 46,4 mi $ | 47,5 mi $ | 50,2 mi $ | 46,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 78,7 mi $ | 78,2 mi $ | 105,9 mi $ | 95,5 mi $ | 100,5 mi $ | 153,9 mi $ | 187,3 mi $ | 193,3 mi $ | 180,3 mi $ | 147,1 mi $ |
| LPA | $ 1,67 | $ 1,67 | $ 2,27 | $ 2,04 | $ 2,16 | $ 3,30 | $ 4,03 | $ 4,17 | $ 3,92 | $ 3,26 |
| LPA Diluído | $ 1,65 | $ 1,65 | $ 2,25 | $ 2,03 | $ 2,14 | $ 3,25 | $ 3,97 | $ 4,11 | $ 3,86 | $ 3,22 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 47,2 M | 47,0 M | 47,1 M | 46,8 M | 46,7 M | 47,0 M | 47,0 M | 46,9 M | 46,5 M | 45,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 506,9 mi $ | 500,4 mi $ | 622,9 mi $ | 633,6 mi $ |
| Lucro Bruto | 171,5 mi $ | 175,0 mi $ | 230,6 mi $ | 224,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 52,0 mi $ | 52,7 mi $ | 93,6 mi $ | 86,5 mi $ |
| EBITDA | 67,8 mi $ | 64,6 mi $ | 109,8 mi $ | 104,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 39,2 mi $ | 34,3 mi $ | 65,7 mi $ | 60,6 mi $ |
| LPA | $ 0,88 | $ 0,77 | $ 1,48 | $ 1,37 |
| LPA Diluído | $ 0,87 | $ 0,77 | $ 1,46 | $ 1,35 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 104,3 mi $ | 67,2 mi $ | 59,2 mi $ | 64,4 mi $ | 130,8 mi $ | 40,5 mi $ | 45,8 mi $ | 85,0 mi $ | 220,5 mi $ | 99,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 146,0 mi $ | 171,0 mi $ | 172,9 mi $ | 173,3 mi $ | 159,8 mi $ | 196,2 mi $ | 230,4 mi $ | 222,4 mi $ | 226,8 mi $ | 247,5 mi $ |
| Estoque | 203,5 mi $ | 312,3 mi $ | 314,0 mi $ | 300,2 mi $ | 300,9 mi $ | 450,0 mi $ | 545,0 mi $ | 508,7 mi $ | 483,9 mi $ | 553,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 483,8 mi $ | 589,1 mi $ | 579,9 mi $ | 567,4 mi $ | 619,3 mi $ | 724,6 mi $ | 858,1 mi $ | 853,8 mi $ | 964,2 mi $ | 958,6 mi $ |
| Imobilizado | 196,1 mi $ | 215,7 mi $ | 207,1 mi $ | 228,9 mi $ | 241,0 mi $ | 259,0 mi $ | 264,1 mi $ | 286,8 mi $ | 286,2 mi $ | 320,0 mi $ |
| Ágio | 199,6 mi $ | 236,8 mi $ | 248,7 mi $ | 256,1 mi $ | 266,7 mi $ | 329,6 mi $ | 328,0 mi $ | 342,4 mi $ | 338,5 mi $ | 398,1 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 134,7 mi $ | 131,5 mi $ | 135,1 mi $ | 131,1 mi $ | 133,8 mi $ | 249,7 mi $ | 231,3 mi $ | 230,0 mi $ | 213,0 mi $ | 251,7 mi $ |
| Ativos Totais | 1,04 bi $ | 1,19 bi $ | 1,18 bi $ | 1,19 bi $ | 1,27 bi $ | 1,58 bi $ | 1,69 bi $ | 1,73 bi $ | 1,82 bi $ | 1,94 bi $ |
| Contas a Pagar | 63,9 mi $ | 79,3 mi $ | 76,7 mi $ | 82,6 mi $ | 95,9 mi $ | 164,8 mi $ | 139,3 mi $ | 152,4 mi $ | 157,0 mi $ | 175,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 33,7 mi $ | 100,5 mi $ | 112,0 mi $ | 31,7 mi $ | 13,6 mi $ | 113,3 mi $ | 142,7 mi $ | 12,4 mi $ | 117,8 mi $ | 31,8 mi $ |
| Passivos Circulantes | 157,8 mi $ | 245,9 mi $ | 255,9 mi $ | 185,8 mi $ | 203,7 mi $ | 396,0 mi $ | 405,8 mi $ | 287,0 mi $ | 433,7 mi $ | 344,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 156,5 mi $ | 125,6 mi $ | 94,4 mi $ | 93,1 mi $ | 92,0 mi $ | 90,5 mi $ | 89,3 mi $ | 88,1 mi $ | 11,6 mi $ | 135,2 mi $ |
| Passivos Totais | 424,8 mi $ | 482,7 mi $ | 446,5 mi $ | 396,1 mi $ | 422,4 mi $ | 626,5 mi $ | 623,4 mi $ | 517,8 mi $ | 550,8 mi $ | 617,4 mi $ |
| Reservas | 550,1 mi $ | 604,9 mi $ | 654,7 mi $ | 712,5 mi $ | 764,6 mi $ | 859,8 mi $ | 969,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,15 bi $ | 1,08 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 615,1 mi $ | 702,6 mi $ | 735,8 mi $ | 798,7 mi $ | 847,8 mi $ | 946,5 mi $ | 1,07 bi $ | 1,21 bi $ | 1,27 bi $ | 1,32 bi $ |
| Dívida Total | 190,3 mi $ | 226,0 mi $ | 206,4 mi $ | 142,6 mi $ | 126,5 mi $ | 236,8 mi $ | 264,8 mi $ | 156,3 mi $ | 191,6 mi $ | 234,0 mi $ |
| Dívida Líquida | 85,9 mi $ | 158,8 mi $ | 147,2 mi $ | 78,2 mi $ | -4,3 mi $ | 196,2 mi $ | 219,1 mi $ | 71,3 mi $ | -28,9 mi $ | 134,3 mi $ |
| Capital de Giro | 326,1 mi $ | 343,2 mi $ | 324,0 mi $ | 381,7 mi $ | 415,6 mi $ | 328,6 mi $ | 452,3 mi $ | 566,8 mi $ | 530,5 mi $ | 614,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 99,7 mi $ | 80,4 mi $ | 97,3 mi $ | 159,1 mi $ |
| Ativos Totais | 1,94 bi $ | 2,00 bi $ | 2,15 bi $ | 2,64 bi $ |
| Passivos Totais | 617,4 mi $ | 652,0 mi $ | 739,3 mi $ | 1,19 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,32 bi $ | 1,34 bi $ | 1,41 bi $ | 1,45 bi $ |
| Dívida Total | 234,0 mi $ | 290,5 mi $ | 308,3 mi $ | 634,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 79,3 mi $ | 78,6 mi $ | 105,5 mi $ | 96,0 mi $ | 101,2 mi $ | 155,0 mi $ | 188,8 mi $ | 194,7 mi $ | 179,6 mi $ | 148,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 35,5 mi $ | 38,5 mi $ | 38,6 mi $ | 37,0 mi $ | 36,5 mi $ | 44,6 mi $ | 50,4 mi $ | 52,3 mi $ | 56,1 mi $ | 62,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,9 mi $ | 7,1 mi $ | 8,4 mi $ | 9,0 mi $ | 10,1 mi $ | 11,7 mi $ | 11,0 mi $ | 10,1 mi $ | 12,1 mi $ | 13,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -9,0 mi $ | -56,7 mi $ | -20,0 mi $ | 24,1 mi $ | 54,1 mi $ | -91,0 mi $ | -173,2 mi $ | 29,5 mi $ | 3,5 mi $ | -44,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 115,4 mi $ | 66,8 mi $ | 128,4 mi $ | 177,7 mi $ | 211,9 mi $ | 129,8 mi $ | 101,7 mi $ | 315,7 mi $ | 261,4 mi $ | 238,9 mi $ |
| CapEx | -39,1 mi $ | -33,5 mi $ | -22,4 mi $ | -21,9 mi $ | -22,9 mi $ | -30,1 mi $ | -41,9 mi $ | -41,4 mi $ | -41,7 mi $ | -45,3 mi $ |
| Aquisições | -1,0 mi $ | -51,8 mi $ | -45,0 mi $ | -20,8 mi $ | -55,9 mi $ | -235,7 mi $ | -1,2 mi $ | -33,3 mi $ | -5,2 mi $ | -114,7 mi $ |
| Recompra de Ações | -7,4 mi $ | -3,6 mi $ | -34,2 mi $ | -10,7 mi $ | -19,6 mi $ | -25,9 mi $ | -40,5 mi $ | -43,3 mi $ | -61,0 mi $ | -165,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -19,1 mi $ | -20,3 mi $ | -22,6 mi $ | -27,7 mi $ | -29,7 mi $ | -33,4 mi $ | -37,0 mi $ | -41,7 mi $ | -46,9 mi $ | -50,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 76,2 mi $ | 33,3 mi $ | 106,0 mi $ | 155,8 mi $ | 189,0 mi $ | 99,6 mi $ | 59,8 mi $ | 274,3 mi $ | 219,7 mi $ | 193,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 104,2 mi $ | -40,9 mi $ | 99,6 mi $ | 80,5 mi $ |
| CapEx | -15,5 mi $ | -9,5 mi $ | -10,9 mi $ | -14,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 88,7 mi $ | -50,4 mi $ | 88,7 mi $ | 66,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -12,8 mi $ | -12,4 mi $ | -12,4 mi $ | -12,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,9 mi $ | 3,6 mi $ | 4,0 mi $ | 3,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +18,4 % | +15,4 % | +1,3 % | -5,1 % | +33,2 % | +23,0 % | +1,0 % | -2,1 % | +5,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -0,7 % | +35,4 % | -9,8 % | +5,2 % | +53,2 % | +21,8 % | +3,2 % | -6,7 % | -18,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +0,0 % | +35,9 % | -10,1 % | +5,9 % | +52,8 % | +22,1 % | +3,5 % | -6,0 % | -16,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,3 % | +0,1 % | -0,5 % | -0,2 % | +0,6 % | +0,0 % | -0,2 % | -0,9 % | -2,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -56,4 % | +218,6 % | +47,0 % | +21,3 % | -47,3 % | -40,0 % | +358,9 % | -19,9 % | -11,9 % | |
| Margem Bruta | 34,9 % | 33,5 % | 33,3 % | 32,6 % | 34,7 % | 34,7 % | 33,8 % | 33,8 % | 35,5 % | 35,5 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 9,5 % | 10,2 % | 9,7 % | 10,5 % | 11,4 % | 12,6 % | 12,7 % | 12,1 % | 12,8 % |
| Margem EBITDA | 15,6 % | 13,6 % | 13,0 % | 12,3 % | 13,2 % | 14,4 % | 14,5 % | 14,8 % | 14,6 % | 12,6 % |
| Margem Líquida | 8,3 % | 6,9 % | 8,2 % | 7,3 % | 8,1 % | 9,3 % | 9,2 % | 9,4 % | 8,9 % | 6,9 % |
| Margem FCF | 8,0 % | 3,0 % | 8,2 % | 11,9 % | 15,2 % | 6,0 % | 2,9 % | 13,3 % | 10,9 % | 9,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,8 % | 24,9 % | 12,4 % | 17,8 % | 18,2 % | 18,3 % | 19,7 % | 19,6 % | 21,7 % | 23,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,62 | $ 0,71 | $ 2,25 | $ 3,33 | $ 4,05 | $ 2,12 | $ 1,27 | $ 5,85 | $ 4,72 | $ 4,25 |
| Dividendo por Ação | $ 0,41 | $ 0,43 | $ 0,48 | $ 0,59 | $ 0,64 | $ 0,71 | $ 0,79 | $ 0,89 | $ 1,01 | $ 1,10 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 46,2 M | 46,8 M | 46,6 M | 46,4 M | 46,2 M | 46,4 M | 46,3 M | 46,2 M | 45,9 M | 45,0 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 14,50 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,58 % |
| Retorno sobre ativos | 7,58 % |
| Margem bruta | 35,39 % |
| Margem operacional | 12,58 % |
| Margem líquida | 8,83 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,44 |
| Liquidez corrente | 2,33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6,90 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23,29 | 27,49 | 18,89 | 28,10 | 32,04 | 28,65 | 19,79 | 23,18 | 24,86 | 29,30 |
| P/VP | 2,92 | 3,06 | 2,72 | 3,33 | 3,77 | 4,64 | 3,46 | 3,70 | 3,53 | 3,25 |
| P/V | 1,89 | 1,91 | 1,54 | 2,02 | 2,56 | 2,64 | 1,81 | 2,16 | 2,21 | 2,02 |
| Margem Bruta | 34,9 % | 33,5 % | 33,3 % | 32,6 % | 34,7 % | 34,7 % | 33,8 % | 33,8 % | 35,5 % | 35,5 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 9,5 % | 10,2 % | 9,7 % | 10,5 % | 11,4 % | 12,6 % | 12,7 % | 12,1 % | 12,8 % |
| Margem Líquida | 8,3 % | 6,9 % | 8,2 % | 7,3 % | 8,1 % | 9,3 % | 9,2 % | 9,4 % | 8,9 % | 6,9 % |
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