Generac Holdings Inc. (GNRC) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Industrial - Machinery, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Generac Holdings Inc. está cara ou barata em 2026?
A Generac Holdings Inc. (GNRC) negocia a 39,2× os lucros (P/L), acima da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (28,7×) $ 145 (-27 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 130 (-34 %).
Resumo Kaplio: Generac Holdings Inc.
Capitalização 12 bi $ · 52 semanas $ 136 – $ 296 (a 33 % do máximo) · P/L 39,2× · P/L est. 2027 15,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 10 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,57 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.
- Avaliação: P/L 39,2× (cara).
- Negócio: ROIC 7 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (28,7×) $ 145 (-27 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 130 (-34 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem
- Margem operacional 6,9 %, não cumpre.
- ROIC 7,5 %, não cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 39,2×, não cumpre.
- Crescimento da receita a 5 anos 12,5 %, cumpre.
- Conversão FCF 168,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,1×, cumpre.
- Capex / receita 4,0 %, cumpre.
- Altman Z-Score 3,6, cumpre.
- Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Generac Holdings Inc.: P/L 39,2×; EV/EBITDA 18,3×; ROIC 7,5 %; 11,7 bi $. INNIO N.V. Ordinary Shares (P/L 127×; EV/EBITDA 24,2×; ROIC 6,1 %; 12,2 bi $), Cummins Inc. (P/L 25,6×; EV/EBITDA 14,8×; ROIC 10,9 %; 68,8 bi $), GE Vernova Inc. (P/L 22,6×; EV/EBITDA 20,6×; ROIC 28,1 %; 227 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 39,2× · mediana 28,7× · mínimo 10,8× · máximo 88,9× · barata abaixo de 22,3× · cara acima de 47,2×. Esteve mais barata do que hoje 69% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,00 % ($ 0,01 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +18 % ao ano · Cobertura com caixa livre 987×.
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Generac hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Generac: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 68 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Generac hoje?
O Método Lynch aprova hoje a Generac. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa em recuperação. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,46 % |
| Retorno sobre ativos | 4,91 % |
| Margem bruta | 39,92 % |
| Margem operacional | 10,37 % |
| Margem líquida | 6,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,44 |
| Liquidez corrente | 1,97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,58 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8,70% |
| 3 meses | -1,63% |
| YTD | +45,14% |
| 1 ano | +17,80% |
| 3 anos | +99,20% |
| 5 anos | -59,07% |
| 10 anos | +437,42% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2013-06-10 | $ 5,0000 |
| 2012-07-02 | $ 6,0000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
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