Demonstrações financeiras detalhadas de Generac Holdings Inc. (GNRC): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Generac Holdings Inc. registou receitas de 4,21 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,1 %. O lucro líquido atingiu 159,6 mi $, com CAGR de 5 anos de -14,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39,9 %, margem operacional 10,4 %, margem líquida 6,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -8,8 % em 5 anos.
A $ 202,04 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), GNRC negocia a um P/L de 40,01 e um ROE de 10,76 %. A capitalização de mercado é de 11,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 555,7 mi $ | 574,2 mi $ | 588,2 mi $ | 592,9 mi $ | 792,0 mi $ | 1,18 bi $ | 1,49 bi $ | 1,46 bi $ | 1,32 bi $ | 1,44 bi $ | 1,67 bi $ | 2,02 bi $ | 2,20 bi $ | 2,49 bi $ | 3,74 bi $ | 4,56 bi $ | 4,02 bi $ | 4,30 bi $ | 4,21 bi $ |
| Custo da Receita | 333,4 mi $ | 372,2 mi $ | 352,4 mi $ | 355,5 mi $ | 497,3 mi $ | 735,9 mi $ | 916,2 mi $ | 944,7 mi $ | 857,3 mi $ | 930,3 mi $ | 1,09 bi $ | 1,30 bi $ | 1,41 bi $ | 1,53 bi $ | 2,38 bi $ | 3,04 bi $ | 2,66 bi $ | 2,63 bi $ | 2,60 bi $ |
| Lucro Bruto | 222,3 mi $ | 202,0 mi $ | 235,8 mi $ | 237,4 mi $ | 294,7 mi $ | 440,4 mi $ | 569,6 mi $ | 516,2 mi $ | 459,9 mi $ | 514,1 mi $ | 582,1 mi $ | 725,0 mi $ | 797,8 mi $ | 957,7 mi $ | 1,36 bi $ | 1,52 bi $ | 1,37 bi $ | 1,67 bi $ | 1,61 bi $ |
| I&D | 9,6 mi $ | 9,9 mi $ | 10,8 mi $ | 14,7 mi $ | 16,5 mi $ | 23,5 mi $ | 29,3 mi $ | 31,5 mi $ | 32,9 mi $ | 37,2 mi $ | 42,9 mi $ | 50,0 mi $ | 68,4 mi $ | 80,3 mi $ | 104,3 mi $ | 159,8 mi $ | 173,4 mi $ | 219,6 mi $ | 243,5 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 70,2 mi $ | 73,3 mi $ | 74,5 mi $ | 80,6 mi $ | 107,8 mi $ | 147,5 mi $ | 163,0 mi $ | 175,2 mi $ | 183,2 mi $ | 239,6 mi $ | 262,4 mi $ | 295,7 mi $ | 326,7 mi $ | 364,6 mi $ | 463,3 mi $ | 692,6 mi $ | 701,6 mi $ | 811,5 mi $ | 977,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 222,3 mi $ | 202,0 mi $ | 235,8 mi $ | 147,1 mi $ | 181,7 mi $ | 216,8 mi $ | 218,1 mi $ | 222,8 mi $ | 280,4 mi $ | 309,7 mi $ | 334,2 mi $ | 367,9 mi $ | 425,6 mi $ | 478,5 mi $ | 638,9 mi $ | 955,7 mi $ | 979,2 mi $ | 1,13 bi $ | 1,32 bi $ |
| Lucro Operacional | 94,8 mi $ | 71,2 mi $ | 98,5 mi $ | 90,3 mi $ | 113,0 mi $ | 223,6 mi $ | 351,5 mi $ | 293,4 mi $ | 179,6 mi $ | 204,6 mi $ | 251,1 mi $ | 357,2 mi $ | 372,2 mi $ | 479,1 mi $ | 721,1 mi $ | 566,3 mi $ | 386,2 mi $ | 536,7 mi $ | 289,2 mi $ |
| EBITDA | 168,9 mi $ | -392,8 mi $ | 173,9 mi $ | 144,1 mi $ | 166,8 mi $ | 259,6 mi $ | 369,9 mi $ | 340,3 mi $ | 206,2 mi $ | 252,7 mi $ | 298,4 mi $ | 399,4 mi $ | 422,1 mi $ | 548,0 mi $ | 816,5 mi $ | 719,4 mi $ | 554,5 mi $ | 670,9 mi $ | 464,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 125,4 mi $ | 108,0 mi $ | 70,9 mi $ | 27,4 mi $ | 23,7 mi $ | 49,1 mi $ | 54,4 mi $ | 47,2 mi $ | 42,7 mi $ | 44,5 mi $ | 42,7 mi $ | 41,0 mi $ | 41,5 mi $ | 33,0 mi $ | 33,0 mi $ | 54,8 mi $ | 97,6 mi $ | 89,7 mi $ | 70,7 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -10,3 mi $ | -555,6 mi $ | 43,4 mi $ | 57,2 mi $ | 87,0 mi $ | 156,4 mi $ | 278,7 mi $ | 258,4 mi $ | 123,0 mi $ | 156,4 mi $ | 204,7 mi $ | 311,1 mi $ | 319,6 mi $ | 446,2 mi $ | 691,5 mi $ | 508,5 mi $ | 290,3 mi $ | 409,4 mi $ | 199,1 mi $ |
| Imposto | -571.000 $ | 400.000 $ | 339.000 $ | 307.000 $ | -237,7 mi $ | 63,1 mi $ | 104,2 mi $ | 83,7 mi $ | 45,2 mi $ | 57,6 mi $ | 43,6 mi $ | 69,9 mi $ | 67,3 mi $ | 99,0 mi $ | 135,0 mi $ | 99,6 mi $ | 73,2 mi $ | 92,5 mi $ | 37,7 mi $ |
| Lucro Líquido | -9,7 mi $ | -556,0 mi $ | 43,1 mi $ | 56,9 mi $ | 324,6 mi $ | 93,2 mi $ | 174,5 mi $ | 174,6 mi $ | 77,7 mi $ | 98,8 mi $ | 159,4 mi $ | 238,3 mi $ | 253,3 mi $ | 349,3 mi $ | 533,4 mi $ | 350,3 mi $ | 203,1 mi $ | 325,3 mi $ | 159,6 mi $ |
| LPA | -$ 0,49 | -$ 27,93 | -$ 3,58 | -$ 1,65 | $ 4,84 | $ 1,38 | $ 2,56 | $ 2,55 | $ 1,14 | $ 1,51 | $ 2,58 | $ 3,86 | $ 4,09 | $ 5,61 | $ 8,51 | $ 5,55 | $ 3,31 | $ 5,46 | $ 2,73 |
| LPA Diluído | -$ 0,15 | -$ 8,48 | $ 0,85 | -$ 1,65 | $ 4,79 | $ 1,35 | $ 2,51 | $ 2,49 | $ 1,12 | $ 1,50 | $ 2,56 | $ 3,83 | $ 4,03 | $ 5,48 | $ 8,30 | $ 5,42 | $ 3,27 | $ 5,39 | $ 2,69 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 65,6 M | 65,6 M | 50,7 M | 59,4 M | 67,8 M | 69,2 M | 69,7 M | 70,2 M | 69,2 M | 65,4 M | 62,6 M | 62,2 M | 62,9 M | 63,7 M | 64,3 M | 64,7 M | 62,1 M | 60,4 M | 59,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,09 bi $ | 1,06 bi $ | 1,17 bi $ | 1,29 bi $ |
| Lucro Bruto | 396,1 mi $ | 410,2 mi $ | 521,8 mi $ | 516,0 mi $ |
| Lucro Operacional | -9,3 mi $ | 117,3 mi $ | 210,4 mi $ | 160,6 mi $ |
| EBITDA | 40,4 mi $ | 168,1 mi $ | 264,9 mi $ | 216,8 mi $ |
| Lucro Líquido | -24,5 mi $ | 73,3 mi $ | 143,2 mi $ | 109,2 mi $ |
| LPA | -$ 0,42 | $ 1,25 | $ 2,44 | $ 1,86 |
| LPA Diluído | -$ 0,42 | $ 1,24 | $ 2,40 | $ 1,83 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 71,3 mi $ | 81,2 mi $ | 161,3 mi $ | 78,6 mi $ | 93,1 mi $ | 108,0 mi $ | 150,1 mi $ | 189,8 mi $ | 115,9 mi $ | 67,3 mi $ | 138,5 mi $ | 224,5 mi $ | 322,9 mi $ | 655,1 mi $ | 147,3 mi $ | 132,7 mi $ | 201,0 mi $ | 281,3 mi $ | 341,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 45,9 mi $ | 66,2 mi $ | 54,1 mi $ | 63,2 mi $ | 109,7 mi $ | 135,0 mi $ | 164,9 mi $ | 189,1 mi $ | 182,2 mi $ | 241,9 mi $ | 279,3 mi $ | 326,1 mi $ | 319,5 mi $ | 374,9 mi $ | 546,5 mi $ | 522,5 mi $ | 537,3 mi $ | 612,1 mi $ | 602,7 mi $ |
| Estoque | 97,6 mi $ | 124,0 mi $ | 123,7 mi $ | 127,1 mi $ | 162,1 mi $ | 225,8 mi $ | 300,3 mi $ | 319,4 mi $ | 325,4 mi $ | 349,7 mi $ | 380,3 mi $ | 544,8 mi $ | 522,0 mi $ | 603,3 mi $ | 1,09 bi $ | 1,41 bi $ | 1,17 bi $ | 1,03 bi $ | 1,25 bi $ |
| Ativos Circulantes | 217,8 mi $ | 275,0 mi $ | 345,0 mi $ | 272,5 mi $ | 383,3 mi $ | 522,6 mi $ | 654,2 mi $ | 730,5 mi $ | 661,4 mi $ | 683,5 mi $ | 818,6 mi $ | 1,12 bi $ | 1,20 bi $ | 1,67 bi $ | 1,85 bi $ | 2,18 bi $ | 2,00 bi $ | 2,03 bi $ | 2,46 bi $ |
| Imobilizado | 79,0 mi $ | 76,7 mi $ | 73,4 mi $ | 75,3 mi $ | 84,4 mi $ | 104,7 mi $ | 146,4 mi $ | 168,8 mi $ | 184,2 mi $ | 212,8 mi $ | 230,4 mi $ | 278,9 mi $ | 363,9 mi $ | 416,9 mi $ | 562,7 mi $ | 642,8 mi $ | 801,6 mi $ | 858,2 mi $ | 864,9 mi $ |
| Ágio | 1,03 bi $ | 525,9 mi $ | 525,9 mi $ | 527,1 mi $ | 547,5 mi $ | 552,9 mi $ | 608,3 mi $ | 635,6 mi $ | 669,7 mi $ | 704,6 mi $ | 721,5 mi $ | 764,7 mi $ | 805,3 mi $ | 855,2 mi $ | 1,41 bi $ | 1,40 bi $ | 1,43 bi $ | 1,44 bi $ | 1,47 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 559,5 mi $ | 431,6 mi $ | 379,6 mi $ | 328,4 mi $ | 233,9 mi $ | 272,7 mi $ | 282,8 mi $ | 284,9 mi $ | 256,9 mi $ | 255,2 mi $ | 235,8 mi $ | 246,5 mi $ | 297,7 mi $ | 292,0 mi $ | 1,04 bi $ | 930,7 mi $ | 846,1 mi $ | 758,5 mi $ | 675,3 mi $ |
| Ativos Totais | 1,91 bi $ | 1,33 bi $ | 1,34 bi $ | 1,21 bi $ | 1,55 bi $ | 1,60 bi $ | 1,80 bi $ | 1,89 bi $ | 1,79 bi $ | 1,86 bi $ | 2,02 bi $ | 2,43 bi $ | 2,67 bi $ | 3,24 bi $ | 4,88 bi $ | 5,17 bi $ | 5,09 bi $ | 5,11 bi $ | 5,57 bi $ |
| Contas a Pagar | 20,1 mi $ | 54,5 mi $ | 33,6 mi $ | 41,8 mi $ | 81,1 mi $ | 94,5 mi $ | 109,2 mi $ | 132,2 mi $ | 108,3 mi $ | 181,5 mi $ | 233,6 mi $ | 328,1 mi $ | 262,0 mi $ | 330,2 mi $ | 674,2 mi $ | 446,1 mi $ | 340,7 mi $ | 458,7 mi $ | 436,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 9,5 mi $ | 9,5 mi $ | 39,1 mi $ | 0 | 22,9 mi $ | 94,8 mi $ | 22,0 mi $ | 5,9 mi $ | 9,3 mi $ | 46,2 mi $ | 22,2 mi $ | 46,7 mi $ | 59,3 mi $ | 41,1 mi $ | 73,8 mi $ | 59,1 mi $ | 123,9 mi $ | 116,6 mi $ | 72,8 mi $ |
| Passivos Circulantes | 94,7 mi $ | 128,0 mi $ | 132,0 mi $ | 86,7 mi $ | 165,4 mi $ | 294,9 mi $ | 250,8 mi $ | 240,5 mi $ | 213,2 mi $ | 341,9 mi $ | 388,9 mi $ | 560,7 mi $ | 497,1 mi $ | 641,5 mi $ | 1,16 bi $ | 992,0 mi $ | 880,8 mi $ | 1,03 bi $ | 1,22 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,28 bi $ | 1,12 bi $ | 1,05 bi $ | 657,2 mi $ | 575,0 mi $ | 799,0 mi $ | 1,18 bi $ | 1,08 bi $ | 1,04 bi $ | 1,01 bi $ | 906,5 mi $ | 857,1 mi $ | 813,6 mi $ | 816,7 mi $ | 867,1 mi $ | 1,34 bi $ | 1,38 bi $ | 1,15 bi $ | 1,26 bi $ |
| Passivos Totais | 2,15 bi $ | 2,14 bi $ | 2,08 bi $ | 768,8 mi $ | 783,9 mi $ | 676,6 mi $ | 1,16 bi $ | 912,7 mi $ | 861,1 mi $ | 1,43 bi $ | 1,42 bi $ | 1,60 bi $ | 1,57 bi $ | 1,78 bi $ | 2,61 bi $ | 2,80 bi $ | 2,74 bi $ | 2,61 bi $ | 2,93 bi $ |
| Reservas | -25,7 mi $ | -581,6 mi $ | -538,6 mi $ | -481,7 mi $ | -157,0 mi $ | -63,8 mi $ | 105,8 mi $ | 280,4 mi $ | 358,2 mi $ | 456,1 mi $ | 616,3 mi $ | 831,1 mi $ | 1,08 bi $ | 1,43 bi $ | 1,97 bi $ | 2,32 bi $ | 2,52 bi $ | 2,84 bi $ | 3,00 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -241,3 mi $ | -810,2 mi $ | -742,8 mi $ | 441,1 mi $ | 768,9 mi $ | 463,6 mi $ | 317,1 mi $ | 489,8 mi $ | 465,9 mi $ | 401,1 mi $ | 559,6 mi $ | 760,5 mi $ | 1,03 bi $ | 1,39 bi $ | 2,21 bi $ | 2,26 bi $ | 2,34 bi $ | 2,49 bi $ | 2,63 bi $ |
| Dívida Total | 1,29 bi $ | 1,13 bi $ | 1,09 bi $ | 657,2 mi $ | 597,9 mi $ | 893,8 mi $ | 1,20 bi $ | 1,09 bi $ | 1,05 bi $ | 1,05 bi $ | 928,7 mi $ | 924,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,07 bi $ | 1,32 bi $ | 1,60 bi $ | 1,73 bi $ | 1,48 bi $ | 1,33 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,22 bi $ | 1,05 bi $ | 930,2 mi $ | 578,6 mi $ | 504,7 mi $ | 785,8 mi $ | 1,05 bi $ | 898,3 mi $ | 930,5 mi $ | 985,6 mi $ | 790,2 mi $ | 699,5 mi $ | 716,4 mi $ | 410,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,47 bi $ | 1,53 bi $ | 1,19 bi $ | 991,7 mi $ |
| Capital de Giro | 123,1 mi $ | 147,0 mi $ | 213,0 mi $ | 185,8 mi $ | 217,9 mi $ | 227,7 mi $ | 403,3 mi $ | 490,0 mi $ | 448,1 mi $ | 341,6 mi $ | 429,7 mi $ | 560,1 mi $ | 698,8 mi $ | 1,03 bi $ | 692,6 mi $ | 1,19 bi $ | 1,12 bi $ | 999,0 mi $ | 1,25 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 341,4 mi $ | 265,5 mi $ | 264,9 mi $ | 393,7 mi $ |
| Ativos Totais | 5,57 bi $ | 5,59 bi $ | 5,77 bi $ | 6,14 bi $ |
| Passivos Totais | 2,93 bi $ | 2,92 bi $ | 2,89 bi $ | 3,13 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,63 bi $ | 2,67 bi $ | 2,88 bi $ | 3,01 bi $ |
| Dívida Total | 1,33 bi $ | 1,32 bi $ | 1,51 bi $ | 1,33 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -9,7 mi $ | -556,0 mi $ | 43,1 mi $ | 56,9 mi $ | 324,6 mi $ | 93,2 mi $ | 174,5 mi $ | 174,6 mi $ | 77,7 mi $ | 98,8 mi $ | 161,1 mi $ | 241,2 mi $ | 252,3 mi $ | 347,2 mi $ | 556,6 mi $ | 408,9 mi $ | 217,1 mi $ | 317,0 mi $ | 161,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 53,8 mi $ | 54,8 mi $ | 59,7 mi $ | 59,4 mi $ | 56,1 mi $ | 54,2 mi $ | 36,8 mi $ | 34,7 mi $ | 40,3 mi $ | 54,4 mi $ | 52,0 mi $ | 47,4 mi $ | 60,9 mi $ | 68,8 mi $ | 92,0 mi $ | 156,1 mi $ | 166,6 mi $ | 171,8 mi $ | 194,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 357.000 $ | 40.000 $ | 38.000 $ | 6,4 mi $ | 8,6 mi $ | 10,8 mi $ | 12,4 mi $ | 12,6 mi $ | 8,2 mi $ | 9,5 mi $ | 10,2 mi $ | 14,6 mi $ | 16,7 mi $ | 20,9 mi $ | 24,0 mi $ | 31,4 mi $ | 37,3 mi $ | 51,2 mi $ | 49,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 7,6 mi $ | -11,2 mi $ | -41,3 mi $ | -15,4 mi $ | 6,7 mi $ | -5,6 mi $ | -70,3 mi $ | 4,1 mi $ | -18,5 mi $ | 43,7 mi $ | 12,4 mi $ | -88,1 mi $ | -57,4 mi $ | 18,7 mi $ | -258,5 mi $ | -465,2 mi $ | 127,4 mi $ | 211,9 mi $ | -13,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 38,5 mi $ | 10,2 mi $ | 74,6 mi $ | 114,5 mi $ | 169,7 mi $ | 235,6 mi $ | 259,9 mi $ | 253,0 mi $ | 188,6 mi $ | 253,4 mi $ | 261,1 mi $ | 247,2 mi $ | 308,9 mi $ | 486,5 mi $ | 411,2 mi $ | 58,5 mi $ | 521,7 mi $ | 741,3 mi $ | 438,0 mi $ |
| CapEx | -13,2 mi $ | -5,2 mi $ | -4,5 mi $ | -9,6 mi $ | -12,1 mi $ | -22,4 mi $ | -30,8 mi $ | -34,7 mi $ | -30,7 mi $ | -30,5 mi $ | -33,3 mi $ | -47,6 mi $ | -60,8 mi $ | -62,1 mi $ | -110,0 mi $ | -86,2 mi $ | -129,1 mi $ | -136,7 mi $ | -169,8 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -1,6 mi $ | -83,9 mi $ | -47,0 mi $ | -113,9 mi $ | -61,2 mi $ | -73,8 mi $ | -76,7 mi $ | 1,3 mi $ | -65,4 mi $ | -112,0 mi $ | -64,8 mi $ | -713,5 mi $ | -40,0 mi $ | -16,0 mi $ | -34,7 mi $ | -762.000 $ |
| Recompra de Ações | -904.000 $ | -413.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,9 mi $ | -149,9 mi $ | -30,0 mi $ | -25,7 mi $ | 0 | 0 | -126,0 mi $ | -345,8 mi $ | -251,5 mi $ | -152,7 mi $ | -147,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404,3 mi $ | -343,4 mi $ | -902.000 $ | -1,4 mi $ | -76.000 $ | 0 | -314.000 $ | -285.000 $ | 0 | 0 | -309.000 $ | 0 | -273.000 $ | -293.000 $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 25,3 mi $ | 5,0 mi $ | 70,1 mi $ | 104,8 mi $ | 157,7 mi $ | 213,2 mi $ | 229,2 mi $ | 218,3 mi $ | 158,0 mi $ | 222,9 mi $ | 227,9 mi $ | 199,6 mi $ | 248,1 mi $ | 424,4 mi $ | 301,2 mi $ | -27,7 mi $ | 392,6 mi $ | 604,6 mi $ | 268,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 189,3 mi $ | 119,3 mi $ | 121,2 mi $ | 171,0 mi $ |
| CapEx | -59,3 mi $ | -29,4 mi $ | -58,3 mi $ | -39,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 129,9 mi $ | 89,9 mi $ | 62,9 mi $ | 131,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 10,8 mi $ | 13,4 mi $ | 14,0 mi $ | 13,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,3 % | +2,4 % | +0,8 % | +33,6 % | +48,5 % | +26,3 % | -1,7 % | -9,8 % | +9,7 % | +15,8 % | +21,0 % | +8,9 % | +12,7 % | +50,4 % | +22,1 % | -11,9 % | +6,8 % | -2,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -5.623,2 % | +107,7 % | +32,2 % | +470,4 % | -71,3 % | +87,2 % | +0,0 % | -55,5 % | +27,1 % | +61,3 % | +49,5 % | +6,3 % | +37,9 % | +52,7 % | -34,3 % | -42,0 % | +60,2 % | -50,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -5.600,0 % | +87,2 % | +53,9 % | +393,3 % | -71,5 % | +85,5 % | -0,4 % | -55,3 % | +32,5 % | +70,9 % | +49,6 % | +6,0 % | +37,2 % | +51,7 % | -34,8 % | -40,4 % | +65,0 % | -50,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | -22,7 % | +17,2 % | +14,2 % | +2,1 % | +0,7 % | +0,7 % | -1,4 % | -5,5 % | -4,2 % | -0,7 % | +1,0 % | +1,4 % | +0,8 % | +0,7 % | -4,1 % | -2,8 % | -1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -80,1 % | +1.290,8 % | +49,6 % | +50,4 % | +35,2 % | +7,5 % | -4,7 % | -27,6 % | +41,1 % | +2,2 % | -12,4 % | +24,3 % | +71,1 % | -29,0 % | -109,2 % | +1.518,8 % | +54,0 % | -55,6 % | |
| Margem Bruta | 40,0 % | 35,2 % | 40,1 % | 40,0 % | 37,2 % | 37,4 % | 38,3 % | 35,3 % | 34,9 % | 35,6 % | 34,8 % | 35,8 % | 36,2 % | 38,5 % | 36,4 % | 33,3 % | 33,9 % | 38,8 % | 38,3 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 12,4 % | 16,7 % | 15,2 % | 14,3 % | 19,0 % | 23,7 % | 20,1 % | 13,6 % | 14,2 % | 15,0 % | 17,7 % | 16,9 % | 19,3 % | 19,3 % | 12,4 % | 9,6 % | 12,5 % | 6,9 % |
| Margem EBITDA | 30,4 % | -68,4 % | 29,6 % | 24,3 % | 21,1 % | 22,1 % | 24,9 % | 23,3 % | 15,7 % | 17,5 % | 17,8 % | 19,7 % | 19,1 % | 22,0 % | 21,8 % | 15,8 % | 13,8 % | 15,6 % | 11,0 % |
| Margem Líquida | -1,7 % | -96,8 % | 7,3 % | 9,6 % | 41,0 % | 7,9 % | 11,7 % | 12,0 % | 5,9 % | 6,8 % | 9,5 % | 11,8 % | 11,5 % | 14,1 % | 14,3 % | 7,7 % | 5,0 % | 7,6 % | 3,8 % |
| Margem FCF | 4,6 % | 0,9 % | 11,9 % | 17,7 % | 19,9 % | 18,1 % | 15,4 % | 14,9 % | 12,0 % | 15,4 % | 13,6 % | 9,9 % | 11,3 % | 17,1 % | 8,1 % | -0,6 % | 9,8 % | 14,1 % | 6,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 5,6 % | -0,1 % | 0,8 % | 0,5 % | -273,3 % | 40,4 % | 37,4 % | 32,4 % | 36,8 % | 36,8 % | 21,3 % | 22,5 % | 21,1 % | 22,2 % | 19,5 % | 19,6 % | 25,2 % | 22,6 % | 18,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,39 | $ 0,08 | $ 1,38 | $ 1,77 | $ 2,33 | $ 3,08 | $ 3,29 | $ 3,11 | $ 2,28 | $ 3,41 | $ 3,64 | $ 3,21 | $ 3,95 | $ 6,66 | $ 4,69 | -$ 0,43 | $ 6,33 | $ 10,02 | $ 4,52 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5,84 | $ 4,93 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 19,9 M | 19,9 M | 19,9 M | 59,4 M | 67,1 M | 67,4 M | 68,1 M | 68,5 M | 68,1 M | 64,9 M | 62,0 M | 61,7 M | 61,9 M | 62,3 M | 62,7 M | 63,1 M | 61,3 M | 59,6 M | 58,5 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,76 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,46 % |
| Retorno sobre ativos | 4,91 % |
| Margem bruta | 39,92 % |
| Margem operacional | 10,37 % |
| Margem líquida | 6,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,44 |
| Liquidez corrente | 1,97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,58 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -17,27 | -0,30 | -2,36 | -6,46 | 3,82 | 21,83 | 22,12 | 18,34 | 26,11 | 26,98 | 19,19 | 12,88 | 24,59 | 40,54 | 41,35 | 18,14 | 39,05 | 28,40 | 49,95 |
| P/VP | -0,70 | -0,21 | -0,23 | 1,43 | 1,61 | 4,38 | 12,16 | 6,54 | 4,35 | 6,59 | 5,49 | 4,03 | 6,03 | 10,19 | 9,97 | 2,81 | 3,38 | 3,70 | 3,03 |
| P/V | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 1,07 | 1,57 | 1,72 | 2,60 | 2,19 | 1,54 | 1,83 | 1,84 | 1,51 | 2,83 | 5,70 | 5,90 | 1,39 | 1,97 | 2,15 | 1,90 |
| Margem Bruta | 40,0 % | 35,2 % | 40,1 % | 40,0 % | 37,2 % | 37,4 % | 38,3 % | 35,3 % | 34,9 % | 35,6 % | 34,8 % | 35,8 % | 36,2 % | 38,5 % | 36,4 % | 33,3 % | 33,9 % | 38,8 % | 38,3 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 12,4 % | 16,7 % | 15,2 % | 14,3 % | 19,0 % | 23,7 % | 20,1 % | 13,6 % | 14,2 % | 15,0 % | 17,7 % | 16,9 % | 19,3 % | 19,3 % | 12,4 % | 9,6 % | 12,5 % | 6,9 % |
| Margem Líquida | -1,7 % | -96,8 % | 7,3 % | 9,6 % | 41,0 % | 7,9 % | 11,7 % | 12,0 % | 5,9 % | 6,8 % | 9,5 % | 11,8 % | 11,5 % | 14,1 % | 14,3 % | 7,7 % | 5,0 % | 7,6 % | 3,8 % |
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