A. O. Smith Corporation (AOS) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Industrial - Machinery, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A A. O. Smith Corporation está cara ou barata em 2026?
A A. O. Smith Corporation (AOS) negocia a 17,6× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (22,1×) $ 79 (+25 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 92 (+47 %).
Resumo Kaplio: A. O. Smith Corporation
Capitalização 9 bi $ · 52 semanas $ 55 – $ 80 (a 21 % do máximo) · P/L 17,6× · P/L 2027 esperado 15,7× · Dividendo 2,3 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,92 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.
- Avaliação: P/L 17,6× (barata).
- Negócio: ROIC 18 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,0× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (22,1×) $ 79 (+25 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 92 (+47 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 9 de 10 cumprem
- Capex / receita 1,8 %, não cumpre.
- Crescimento da receita a 5 anos 8,8 %, cumpre.
- Margem operacional 19,0 %, cumpre.
- ROIC 18,2 %, cumpre.
- Conversão FCF 100,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 0,0×, cumpre.
- Altman Z-Score 8,3, cumpre.
- Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 17,6×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 11,9×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — A. O. Smith Corporation: P/L 17,6×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 18,2 %; 8,6 bi $. Zurn Elkay Water Solutions Corporation (P/L 26,2×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 10,0 %; 7,4 bi $), Pentair plc (P/L 17,6×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 11,1 %; 10,6 bi $), Watts Water Technologies, Inc. (P/L 30,3×; EV/EBITDA 19,6×; ROIC 15,9 %; 11,6 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 17,6× · mediana 22,1× · mínimo 15,0× · máximo 40,2× · barata abaixo de 19,0× · cara acima de 31,6×. Só esteve mais barata do que hoje 13% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 2,3 % ($ 1,40 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 23,10 por ano ($ 1,93 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a A. O. Smith hoje?
O Método Buffett aprova hoje a A. O. Smith: rende 7,7 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 89 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a A. O. Smith hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a A. O. Smith: P/L 17,6 com crescimento de 12 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 91 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,22 % |
| Retorno sobre ativos | 13,53 % |
| Margem bruta | 38,62 % |
| Margem operacional | 17,57 % |
| Margem líquida | 13,01 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,39 |
| Liquidez corrente | 1,64 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 8,28 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +11,14% |
| 3 meses | +3,85% |
| YTD | -5,70% |
| 1 ano | -4,42% |
| 3 anos | -11,60% |
| 5 anos | -19,51% |
| 10 anos | +43,96% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 1,4600 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-30 | $ 0,3800 |
| 2026-07-31 | $ 0,3600 |
| 2026-04-30 | $ 0,3600 |
| 2026-01-30 | $ 0,3600 |
| 2025-10-31 | $ 0,3600 |
| 2025-07-31 | $ 0,3400 |
| 2025-04-30 | $ 0,3400 |
| 2025-01-31 | $ 0,3400 |
| 2024-10-31 | $ 0,3400 |
| 2024-07-31 | $ 0,3200 |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: FELE · XYL · PNR · WTS · ZWS
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
Mais seções de AOS: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações