Xylem Inc. (XYL) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Industrial - Machinery, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Xylem Inc. está cara ou barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Xylem Inc. (XYL) negocia a 24,2× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: barata. À mediana da década (40,0×) 168 $ (+65 %); à mediana do seu setor (26,0×) 109 $ (+7 %).
Resumo Kaplio: Xylem Inc.
Capitalização 24 mil M$ · 52 semanas 101 $ – 153 $ (a 33 % do máximo) · PER 24,2× · PER 2027 esperado 16,3× · Dividendo 1,7 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,47 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 28 jul.
- Avaliação: PER 24,2× (barata).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,3× (sólido).
- Resultados: 7 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (40,0×) 168 $ (+65 %); à mediana do seu setor (26,0×) 109 $ (+7 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem
- ROIC 6,4 %, não cumpre.
- Capex / receitas 3,7 %, no limite.
- Crescimento das receitas a 5 anos 6,5 %, cumpre, perto do limiar.
- Margem operacional 13,5 %, cumpre.
- Conversão FCF 95,1 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 0,3×, cumpre.
- Altman Z-Score 4,5, cumpre.
- Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 24,2×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,9×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Xylem Inc.: PER 24,2×; EV/EBITDA 18,9×; ROIC 6,4 %; 23,8 mil M$. Dover Corporation (PER 22,7×; EV/EBITDA 15,5×; ROIC 9,4 %; 25,5 mil M$), Ingersoll Rand Inc. (PER 31,3×; EV/EBITDA 22,4×; ROIC 6,3 %; 29,8 mil M$), ITT Inc. (PER 40,4×; EV/EBITDA 24,2×; ROIC 5,5 %; 18,4 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 24,2× · mediana 40,0× · mínimo 23,6× · máximo 97,3× · barata abaixo de 35,0× · cara acima de 49,9×. Só esteve mais barata do que hoje 1% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,66 % (1,61 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +9 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,3× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 16,60 $ por ano (1,38 $ por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Xylem hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Xylem: rende 2,9 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 75 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Xylem hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Xylem: P/L 25,8 com crescimento de 23 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 100 em 100 (sem contar o preço). Lynch classifica-a como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 8,34 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,37 % |
| Retorno sobre ativos | 5,43 % |
| Margem bruta | 39,24 % |
| Margem operacional | 14,48 % |
| Margem líquida | 11,07 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,29 |
| Liquidez corrente | 1,61 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,54 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4,04% |
| 3 meses | -14,50% |
| YTD | -25,53% |
| 1 ano | -32,34% |
| 3 anos | +11,48% |
| 5 anos | -17,12% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 1,6900 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-27 | 0,4300 $ |
| 2026-05-28 | 0,4300 $ |
| 2026-02-24 | 0,4300 $ |
| 2025-11-25 | 0,4000 $ |
| 2025-08-28 | 0,4000 $ |
| 2025-05-29 | 0,4000 $ |
| 2025-02-18 | 0,4000 $ |
| 2024-11-26 | 0,3600 $ |
| 2024-08-29 | 0,3600 $ |
| 2024-05-30 | 0,3600 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: AOS · DOV · EMR · ETN · FELE · FLS · GGG
Explorar setor: Industrial · Industrial - Machinery
Mais secções de XYL: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações