Demonstrações financeiras detalhadas de Xylem Inc. (XYL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Xylem Inc. registou receitas de 9,04 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,1 %. O lucro líquido atingiu 957,0 M$, com CAGR de 5 anos de 30,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39,2 %, margem operacional 14,5 %, margem líquida 11,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,3 % em 5 anos.
Ao preço atual de 102,42 $, XYL negocia a um P/L de 24,25 e um ROE de 8,34 %. A capitalização de mercado é de 23,9 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,77 mil M$ | 4,71 mil M$ | 5,21 mil M$ | 5,25 mil M$ | 4,88 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,52 mil M$ | 7,36 mil M$ | 8,56 mil M$ | 9,04 mil M$ |
| Custo da Receita | 2,31 mil M$ | 2,86 mil M$ | 3,18 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,44 mil M$ | 4,65 mil M$ | 5,35 mil M$ | 5,56 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,46 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,05 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,72 mil M$ | 3,21 mil M$ | 3,48 mil M$ |
| I&D | 110,0 M$ | 180,0 M$ | 189,0 M$ | 191,0 M$ | 187,0 M$ | 204,0 M$ | 206,0 M$ | 232,0 M$ | 230,0 M$ | 226,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 914,0 M$ | 1,09 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,92 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,05 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,46 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,25 mil M$ |
| Lucro Operacional | 406,0 M$ | 552,0 M$ | 654,0 M$ | 486,0 M$ | 367,0 M$ | 585,0 M$ | 622,0 M$ | 652,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,22 mil M$ |
| EBITDA | 561,0 M$ | 782,0 M$ | 928,0 M$ | 740,0 M$ | 613,0 M$ | 832,0 M$ | 726,0 M$ | 1,12 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,78 mil M$ |
| Despesas com Juros | 70,0 M$ | 82,0 M$ | 82,0 M$ | 67,0 M$ | 77,0 M$ | 76,0 M$ | 50,0 M$ | 49,0 M$ | 44,0 M$ | 29,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 340,0 M$ | 466,0 M$ | 585,0 M$ | 416,0 M$ | 285,0 M$ | 511,0 M$ | 440,0 M$ | 635,0 M$ | 1,09 mil M$ | 1,18 mil M$ |
| Imposto | 80,0 M$ | 136,0 M$ | 36,0 M$ | 15,0 M$ | 31,0 M$ | 84,0 M$ | 85,0 M$ | 26,0 M$ | 197,0 M$ | 231,0 M$ |
| Lucro Líquido | 260,0 M$ | 331,0 M$ | 549,0 M$ | 401,0 M$ | 254,0 M$ | 427,0 M$ | 355,0 M$ | 609,0 M$ | 890,0 M$ | 957,0 M$ |
| LPA | 1,45 $ | 1,84 $ | 3,05 $ | 2,23 $ | 1,41 $ | 2,37 $ | 1,97 $ | 2,81 $ | 3,67 $ | 3,93 $ |
| LPA Diluído | 1,45 $ | 1,83 $ | 3,03 $ | 2,21 $ | 1,40 $ | 2,35 $ | 1,96 $ | 2,79 $ | 3,65 $ | 3,92 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 180,0 M$ | 180,9 M$ | 181,1 M$ | 181,2 M$ | 181,1 M$ | 181,5 M$ | 181,0 M$ | 218,2 M$ | 243,5 M$ | 244,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,27 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,34 mil M$ |
| Lucro Bruto | 883,0 M$ | 932,0 M$ | 803,0 M$ | 963,0 M$ |
| Lucro Operacional | 334,0 M$ | 353,0 M$ | 244,0 M$ | 390,0 M$ |
| EBITDA | 444,0 M$ | 517,0 M$ | 388,0 M$ | 511,0 M$ |
| Lucro Líquido | 227,0 M$ | 335,0 M$ | 185,0 M$ | 263,0 M$ |
| LPA | 0,93 $ | 1,37 $ | 0,79 $ | 1,11 $ |
| LPA Diluído | 0,93 $ | 1,37 $ | 0,79 $ | 1,11 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 308,0 M$ | 414,0 M$ | 296,0 M$ | 724,0 M$ | 1,88 mil M$ | 1,35 mil M$ | 944,0 M$ | 1,02 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,48 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 843,0 M$ | 956,0 M$ | 1,03 mil M$ | 1,04 mil M$ | 923,0 M$ | 953,0 M$ | 1,10 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,76 mil M$ |
| Estoque | 522,0 M$ | 524,0 M$ | 595,0 M$ | 539,0 M$ | 558,0 M$ | 700,0 M$ | 799,0 M$ | 1,02 mil M$ | 996,0 M$ | 983,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,84 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,45 mil M$ | 3,52 mil M$ | 3,16 mil M$ | 3,01 mil M$ | 3,88 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,64 mil M$ |
| Imobilizado | 616,0 M$ | 643,0 M$ | 656,0 M$ | 658,0 M$ | 657,0 M$ | 644,0 M$ | 630,0 M$ | 1,17 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Ágio | 2,63 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,98 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,85 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,72 mil M$ | 7,59 mil M$ | 7,98 mil M$ | 8,33 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,20 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,02 mil M$ | 930,0 M$ | 2,53 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,27 mil M$ |
| Ativos Totais | 6,47 mil M$ | 6,86 mil M$ | 7,22 mil M$ | 7,71 mil M$ | 8,75 mil M$ | 8,28 mil M$ | 7,95 mil M$ | 16,11 mil M$ | 16,49 mil M$ | 17,63 mil M$ |
| Contas a Pagar | 457,0 M$ | 549,0 M$ | 586,0 M$ | 597,0 M$ | 569,0 M$ | 639,0 M$ | 723,0 M$ | 968,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,01 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 260,0 M$ | 0 | 257,0 M$ | 337,0 M$ | 663,0 M$ | 69,0 M$ | 69,0 M$ | 16,0 M$ | 38,0 M$ | 534,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,24 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,96 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,59 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,86 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,11 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,04 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,44 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,27 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,41 mil M$ |
| Passivos Totais | 4,27 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,44 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,77 mil M$ | 5,05 mil M$ | 4,45 mil M$ | 5,94 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,88 mil M$ |
| Reservas | 1,03 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,60 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,71 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,19 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,96 mil M$ | 2,97 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,49 mil M$ | 10,17 mil M$ | 10,64 mil M$ | 11,48 mil M$ |
| Dívida Total | 2,37 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,38 mil M$ | 3,15 mil M$ | 2,51 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,06 mil M$ |
| Dívida Líquida | 2,06 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,01 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,00 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,00 mil M$ | 584,0 M$ |
| Capital de Giro | 601,0 M$ | 971,0 M$ | 705,0 M$ | 949,0 M$ | 1,57 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,78 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,19 mil M$ | 1,48 mil M$ | 808,0 M$ | 1,28 mil M$ |
| Ativos Totais | 17,30 mil M$ | 17,63 mil M$ | 16,95 mil M$ | 17,34 mil M$ |
| Passivos Totais | 5,85 mil M$ | 5,88 mil M$ | 5,72 mil M$ | 6,92 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 11,21 mil M$ | 11,48 mil M$ | 10,97 mil M$ | 10,42 mil M$ |
| Dívida Total | 2,09 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,06 mil M$ | 3,06 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 260,0 M$ | 330,0 M$ | 549,0 M$ | 401,0 M$ | 254,0 M$ | 427,0 M$ | 355,0 M$ | 609,0 M$ | 890,0 M$ | 950,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 151,0 M$ | 234,0 M$ | 261,0 M$ | 257,0 M$ | 251,0 M$ | 245,0 M$ | 236,0 M$ | 436,0 M$ | 562,0 M$ | 575,0 M$ |
| Compensação em Ações | 18,0 M$ | 21,0 M$ | 30,0 M$ | 29,0 M$ | 26,0 M$ | 33,0 M$ | 37,0 M$ | 60,0 M$ | 56,0 M$ | 53,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 61,0 M$ | 141,0 M$ | -176,0 M$ | 59,0 M$ | 208,0 M$ | -136,0 M$ | -102,0 M$ | -211,0 M$ | -112,0 M$ | -333,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 497,0 M$ | 686,0 M$ | 586,0 M$ | 839,0 M$ | 824,0 M$ | 538,0 M$ | 596,0 M$ | 837,0 M$ | 1,26 mil M$ | 1,24 mil M$ |
| CapEx | -124,0 M$ | -170,0 M$ | -237,0 M$ | -226,0 M$ | -183,0 M$ | -208,0 M$ | -208,0 M$ | -271,0 M$ | -321,0 M$ | -331,0 M$ |
| Aquisições | -1,78 mil M$ | -17,0 M$ | -411,0 M$ | -18,0 M$ | 183,0 M$ | 10,0 M$ | 1,0 M$ | -370,0 M$ | -188,0 M$ | -200,0 M$ |
| Recompra de Ações | -4,0 M$ | -25,0 M$ | -59,0 M$ | -40,0 M$ | -61,0 M$ | -68,0 M$ | -52,0 M$ | -25,0 M$ | -20,0 M$ | -15,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -112,0 M$ | -130,0 M$ | -152,0 M$ | -174,0 M$ | -188,0 M$ | -203,0 M$ | -217,0 M$ | -299,0 M$ | -350,0 M$ | -391,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 373,0 M$ | 516,0 M$ | 349,0 M$ | 613,0 M$ | 641,0 M$ | 330,0 M$ | 388,0 M$ | 566,0 M$ | 942,0 M$ | 910,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 360,0 M$ | 543,0 M$ | 108,0 M$ | 290,0 M$ |
| CapEx | -79,0 M$ | -83,0 M$ | -90,0 M$ | -89,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 281,0 M$ | 460,0 M$ | 18,0 M$ | 201,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -97,0 M$ | -98,0 M$ | -106,0 M$ | -101,0 M$ |
| Compensação em Ações | 12,0 M$ | 16,0 M$ | 13,0 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +24,8 % | +10,6 % | +0,8 % | -7,1 % | +6,5 % | +6,3 % | +33,4 % | +16,3 % | +5,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,3 % | +65,9 % | -27,0 % | -36,7 % | +68,1 % | -16,9 % | +71,5 % | +46,1 % | +7,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +26,9 % | +65,8 % | -26,9 % | -36,8 % | +68,1 % | -16,9 % | +42,6 % | +30,6 % | +7,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,5 % | +0,1 % | +0,1 % | -0,1 % | +0,2 % | -0,3 % | +20,6 % | +11,6 % | +0,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +38,3 % | -32,4 % | +75,6 % | +4,6 % | -48,5 % | +17,6 % | +45,9 % | +66,4 % | -3,4 % | |
| Margem Bruta | 38,7 % | 39,3 % | 38,9 % | 39,0 % | 37,5 % | 38,0 % | 37,7 % | 36,9 % | 37,5 % | 38,5 % |
| Margem Operacional | 10,8 % | 11,7 % | 12,6 % | 9,3 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 13,5 % |
| Margem EBITDA | 14,9 % | 16,6 % | 17,8 % | 14,1 % | 12,6 % | 16,0 % | 13,1 % | 15,2 % | 19,8 % | 19,8 % |
| Margem Líquida | 6,9 % | 7,0 % | 10,5 % | 7,6 % | 5,2 % | 8,2 % | 6,4 % | 8,3 % | 10,4 % | 10,6 % |
| Margem FCF | 9,9 % | 11,0 % | 6,7 % | 11,7 % | 13,1 % | 6,4 % | 7,0 % | 7,7 % | 11,0 % | 10,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,5 % | 29,2 % | 6,2 % | 3,6 % | 10,9 % | 16,4 % | 19,3 % | 4,1 % | 18,1 % | 19,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,07 $ | 2,85 $ | 1,93 $ | 3,38 $ | 3,54 $ | 1,82 $ | 2,14 $ | 2,59 $ | 3,87 $ | 3,73 $ |
| Dividendo por Ação | 0,62 $ | 0,72 $ | 0,84 $ | 0,96 $ | 1,04 $ | 1,12 $ | 1,20 $ | 1,37 $ | 1,44 $ | 1,60 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 179,1 M$ | 179,6 M$ | 179,8 M$ | 180,0 M$ | 180,1 M$ | 180,2 M$ | 180,2 M$ | 217,0 M$ | 242,6 M$ | 243,4 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 8,34 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,37 % |
| Retorno sobre ativos | 5,43 % |
| Margem bruta | 39,24 % |
| Margem operacional | 14,48 % |
| Margem líquida | 11,07 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,29 |
| Liquidez corrente | 1,61 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,54 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 34,15 | 37,07 | 21,88 | 35,33 | 72,19 | 50,60 | 56,13 | 40,70 | 31,61 | 34,65 |
| P/VP | 4,05 | 4,89 | 4,33 | 4,80 | 6,18 | 6,72 | 5,70 | 2,44 | 2,64 | 2,89 |
| P/V | 2,35 | 2,60 | 2,30 | 2,70 | 3,76 | 4,16 | 3,61 | 3,37 | 3,29 | 3,67 |
| Margem Bruta | 38,7 % | 39,3 % | 38,9 % | 39,0 % | 37,5 % | 38,0 % | 37,7 % | 36,9 % | 37,5 % | 38,5 % |
| Margem Operacional | 10,8 % | 11,7 % | 12,6 % | 9,3 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 13,5 % |
| Margem Líquida | 6,9 % | 7,0 % | 10,5 % | 7,6 % | 5,2 % | 8,2 % | 6,4 % | 8,3 % | 10,4 % | 10,6 % |
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