Mueller Water Products, Inc. (MWA) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Mueller Water Products, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 21 – $ 30 (a 27 % do máximo) · P/L 16,2× · P/L 2027 esperado 14,5× · Dividendo 1,2 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,38 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 16,2× (barata).
• Negócio: ROIC 13 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (27,7×) $ 39 (+71 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 36 (+60 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 13,3 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,3 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 8,4 %, cumpre.
• Margem operacional 18,2 %, cumpre.
• Conversão FCF 89,7 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 4,4, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 16,2×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 10,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Mueller Water Products, Inc.: P/L 16,2×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 13,3 %; 3,6 bi $. Crane NXT, Co. (P/L 24,9×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 7,0 %; 3,5 bi $), Kadant Inc. (P/L 29,2×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 7,4 %; 3,2 bi $), Franklin Electric Co., Inc. (P/L 27,9×; EV/EBITDA 15,9×; ROIC 11,8 %; 4,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,2× · mediana 27,7× · mínimo 12,7× · máximo 46,9× · barata abaixo de 21,4× · cara acima de 32,2×. Só esteve mais barata do que hoje 17% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,2 % ($ 0,27 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 12,30 por ano ($ 1,03 por mês).