CSW Industrials, Inc. (CSW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CSW Industrials, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 238 – $ 351 (a 19 % do máximo) · P/L 36,7× · P/L est. 2027 22,8× · Dividendo 0,41 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,81 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 36,7× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,6× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (32,8×) $ 256 (-11 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 202 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• ROIC 8,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,6×, não cumpre.
• Capex / receita 1,6 %, não cumpre.
• Piotroski F-Score 3 de 9, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 9,3 %, cumpre.
• Margem operacional 17,0 %, cumpre.
• Conversão FCF 118,2 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 36,7×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 17,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — CSW Industrials, Inc.: P/L 36,7×; EV/EBITDA 17,8×; ROIC 8,4 %; 4,7 bi $. Argan, Inc. (P/L 27,2×; EV/EBITDA 20,5×; ROIC 29,0 %; 4,8 bi $), Landstar System, Inc. (P/L 30,2×; EV/EBITDA 18,4×; ROIC 13,8 %; 4,8 bi $), Franklin Electric Co., Inc. (P/L 21,4×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 9,6 %; 4,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 7 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 36,7× · mediana 32,8× · mínimo 19,8× · máximo 65,2× · barata abaixo de 28,4× · cara acima de 41,4×. Esteve mais barata do que hoje 65% do tempo nos seus últimos 7 anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,41 % ($ 1,08 por ação em 2026) · Anos subindo 5 · paga desde 2020 · Crescimento 5 anos +15 % ao ano · Cobertura com caixa livre 9,8× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 4,10 por ano ($ 0,34 por mês).