Argan, Inc. (AGX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Argan, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 292 – $ 799 (a 56 % do máximo) · P/L 28,2× · P/L 2027 esperado 27,0× · Dividendo 0,58 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 3 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 3,14 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 2 set.

• Avaliação: P/L 28,2× (cara).
• Negócio: ROIC 29 % (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 2,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (16,7×) $ 212 (-41 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 326 (-9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Capex / receita 0,4 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 28,2×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 21,0×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 22,1 %, cumpre.
• Margem operacional 14,3 %, cumpre.
• ROIC 29,0 %, cumpre.
• Conversão FCF 298,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −2,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 6,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Argan, Inc.: P/L 28,2×; EV/EBITDA 21,0×; ROIC 29,0 %; 5,0 bi $. Granite Construction Incorporated (P/L —; EV/EBITDA 30,1×; ROIC 10,7 %; 5,3 bi $), Everus Construction Group, Inc. (P/L 21,7×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 20,9 %; 5,5 bi $), MYR Group Inc. (P/L 26,9×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 17,9 %; 4,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 28,2× · mediana 16,7× · mínimo 7,6× · máximo 73,5× · barata abaixo de 13,2× · cara acima de 30,0×. Esteve mais barata do que hoje 72% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,58 % ($ 1,75 por ação em 2026) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos -10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 11,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,80 por ano ($ 0,48 por mês).