Landstar System, Inc. (LSTR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Landstar System, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 122 – $ 225 (a 38 % do máximo) · P/L 36,6× · P/L 2027 esperado 18,4× · Dividendo 2,6 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,67 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 36,6× (cara).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,3× (sólido).
• Resultados: 2 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (24,6×) $ 95 (-33 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 100 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

P/L calculado pela Kaplio com o lucro GAAP dos últimos 12 meses; o fornecedor de dados indica 30,0×.

O que importa em indústria: 4 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 5,0 %, não cumpre.
• Margem operacional 3,6 %, não cumpre.
• Capex / receita 0,2 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 36,6×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,0×, não cumpre.
• ROIC 13,8 %, no limite.
• Conversão FCF 186,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 9,7, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Landstar System, Inc.: P/L 36,6×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 13,8 %; 4,8 bi $. C.H. Robinson Worldwide, Inc. (P/L 24,3×; EV/EBITDA 17,7×; ROIC 19,0 %; 14,7 bi $), J.B. Hunt Transport Services, Inc. (P/L 31,2×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 11,1 %; 20,9 bi $), Schneider National, Inc. (P/L 46,0×; EV/EBITDA 8,9×; ROIC 4,5 %; 5,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 36,6× · mediana 24,6× · mínimo 13,6× · máximo 58,1× · barata abaixo de 18,4× · cara acima de 30,5×. Esteve mais barata do que hoje 94% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

frágil · Rendimento 2,6 % ($ 3,59 por ação em 2025) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 25,70 por ano ($ 2,14 por mês).