ArcBest Corp (ARCB) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: ArcBest Corp

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 60 – $ 173 (a 28 % do máximo) · P/L 182× · P/L 2027 esperado 13,1× · Dividendo 0,38 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,50 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 181,8× (no preço).
• Negócio: ROIC 1 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,4× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Com esse lucro: à mediana da década (12,4×) $ 118 (-6 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 246 (+97 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,69) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 9,55); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em indústria: 5 de 9 cumprem

• Margem operacional 2,3 %, não cumpre.
• ROIC 1,2 %, não cumpre.
• Capex / receita 3,2 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 181,8×, info.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,9×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 8,7 %, cumpre.
• Conversão FCF 167,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,4×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 4 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — ArcBest Corp: P/L 182×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 1,2 %; 2,8 bi $. Schneider National, Inc. (P/L 36,1×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 4,5 %; 5,1 bi $), Saia, Inc. (P/L 32,7×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 8,2 %; 9,2 bi $), XPO Logistics, Inc. (P/L 44,7×; EV/EBITDA 17,8×; ROIC 10,1 %; 22,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 182× · mediana 12,4× · mínimo 7,0× · máximo 182× · barata abaixo de 10,2× · cara acima de 20,3×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do P/L de hoje com seu histórico não é representativa.

Dividendo

simbólico · Rendimento 0,38 % ($ 0,48 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 7,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,80 por ano ($ 0,32 por mês).