XPO Logistics, Inc. (XPO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: XPO Logistics, Inc.

Capitalização 21 mil M$ · 52 semanas 124 $ – 228 $ (a 20 % do máximo) · PER 54,1× · PER 2027 esperado 28,0× · Dividendo não paga · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 1,59 $ · Preço de fecho de 6 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 54,1× (cara).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,7× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (12,0×) 41 $ (-78 %); à mediana do seu setor (26,1×) 88 $ (-52 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 3 de 10 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 0,6 %, não cumpre.
• Margem operacional 8,9 %, não cumpre.
• ROIC 9,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,7×, não cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 54,1×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 19,5×, não cumpre.
• Capex / receitas 8,1 %, no limite.
• Conversão FCF 104,1 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,0, cumpre.
• Piotroski F-Score 4 de 9, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — XPO Logistics, Inc.: PER 54,1×; EV/EBITDA 19,5×; ROIC 9,1 %; 21,5 mil M$. J.B. Hunt Transport Services, Inc. (PER 32,5×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 11,1 %; 21,6 mil M$), Southwest Airlines Co. (PER 25,7×; EV/EBITDA 9,0×; ROIC 4,2 %; 20,5 mil M$), Woodward, Inc. (PER 37,0×; EV/EBITDA 24,2×; ROIC 11,9 %; 19,8 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos 9 anos?

PER em cada fecho: hoje 54,1× · mediana 12,0× · mínimo 3,2× · máximo 95,9× · barata abaixo de 9,0× · cara acima de 56,5×. Esteve mais barata do que hoje 79% do tempo nos seus últimos 9 anos.