Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Old Dominion Freight Line, Inc.

Capitalização 36 bi $ · 52 semanas $ 126 – $ 249 (a 31 % do máximo) · P/L 31,0× · P/L 2027 esperado 25,6× · Dividendo 0,67 % · 8 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,49 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 31,0× (no preço).
• Negócio: ROIC 22 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,0× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (31,2×) $ 173 (0 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 144 (-17 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 10 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 9,1 %, cumpre.
• Margem operacional 24,8 %, cumpre.
• ROIC 21,7 %, cumpre.
• Conversão FCF 93,3 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 0,0×, cumpre.
• Capex / receita 7,6 %, cumpre.
• Altman Z-Score 18,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 31,0×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 18,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Old Dominion Freight Line, Inc.: P/L 31,0×; EV/EBITDA 18,6×; ROIC 21,7 %; 35,9 bi $. XPO Logistics, Inc. (P/L 44,7×; EV/EBITDA 17,8×; ROIC 10,1 %; 22,1 bi $), Saia, Inc. (P/L 32,7×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 8,2 %; 9,2 bi $), TFI International Inc. (P/L 20,0×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 7,4 %; 7,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 31,0× · mediana 31,2× · mínimo 17,9× · máximo 63,2× · barata abaixo de 27,0× · cara acima de 38,5×. Só esteve mais barata do que hoje 49% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,67 % ($ 1,12 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 8 · paga desde 2017 · Crescimento 5 anos +30 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,70 por ano ($ 0,56 por mês).