Demonstrações financeiras detalhadas de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Old Dominion Freight Line, Inc. registou receitas de 5,50 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,5 %. O lucro líquido atingiu 1,02 bi $, com CAGR de 5 anos de 8,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,1 %, margem operacional 26,6 %, margem líquida 20,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,2 % em 5 anos.
A $ 172,56 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ODFL negocia a um P/L de 31,04 e um ROE de 25,92 %. A capitalização de mercado é de 35,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,99 bi $ | 3,36 bi $ | 4,04 bi $ | 4,11 bi $ | 4,02 bi $ | 5,26 bi $ | 6,26 bi $ | 5,87 bi $ | 5,81 bi $ | 5,50 bi $ |
| Custo da Receita | 2,25 bi $ | 2,48 bi $ | 2,90 bi $ | 2,94 bi $ | 2,79 bi $ | 3,48 bi $ | 4,00 bi $ | 3,79 bi $ | 3,79 bi $ | 3,73 bi $ |
| Lucro Bruto | 744,6 mi $ | 875,4 mi $ | 1,14 bi $ | 1,17 bi $ | 1,23 bi $ | 1,78 bi $ | 2,26 bi $ | 2,07 bi $ | 2,02 bi $ | 1,77 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 152,4 mi $ | 177,2 mi $ | 194,4 mi $ | 206,1 mi $ | 184,2 mi $ | 223,8 mi $ | 258,9 mi $ | 281,1 mi $ | 309,7 mi $ | 234,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 260,8 mi $ | 299,5 mi $ | 327,2 mi $ | 351,5 mi $ | 321,7 mi $ | 383,5 mi $ | 415,5 mi $ | 431,5 mi $ | 478,8 mi $ | 406,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 483,8 mi $ | 575,9 mi $ | 817,1 mi $ | 818,7 mi $ | 906,9 mi $ | 1,39 bi $ | 1,84 bi $ | 1,64 bi $ | 1,54 bi $ | 1,36 bi $ |
| EBITDA | 671,8 mi $ | 783,7 mi $ | 1,05 bi $ | 1,08 bi $ | 1,17 bi $ | 1,65 bi $ | 2,12 bi $ | 1,97 bi $ | 1,90 bi $ | 1,73 bi $ |
| Despesas com Juros | 4,3 mi $ | 2,2 mi $ | 189.000 $ | 377.000 $ | 2,8 mi $ | 1,7 mi $ | 1,6 mi $ | 464.000 $ | 212.000 $ | 296.000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | 477,6 mi $ | 575,8 mi $ | 815,5 mi $ | 823,9 mi $ | 901,4 mi $ | 1,39 bi $ | 1,84 bi $ | 1,65 bi $ | 1,56 bi $ | 1,36 bi $ |
| Imposto | 181,8 mi $ | 112,1 mi $ | 209,8 mi $ | 208,4 mi $ | 228,7 mi $ | 354,0 mi $ | 464,2 mi $ | 408,3 mi $ | 371,5 mi $ | 337,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 295,8 mi $ | 463,8 mi $ | 605,7 mi $ | 615,5 mi $ | 672,7 mi $ | 1,03 bi $ | 1,38 bi $ | 1,24 bi $ | 1,19 bi $ | 1,02 bi $ |
| LPA | $ 1,19 | $ 1,88 | $ 2,46 | $ 2,56 | $ 2,86 | $ 4,47 | $ 6,13 | $ 5,66 | $ 5,51 | $ 4,85 |
| LPA Diluído | $ 1,19 | $ 1,88 | $ 2,46 | $ 2,55 | $ 2,84 | $ 4,45 | $ 6,09 | $ 5,63 | $ 5,48 | $ 4,83 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 249,5 M | 247,2 M | 246,1 M | 241,2 M | 237,0 M | 232,8 M | 226,2 M | 220,2 M | 216,5 M | 209,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,31 bi $ | 1,33 bi $ | 1,55 bi $ | 1,59 bi $ |
| Lucro Bruto | 393,2 mi $ | 369,3 mi $ | 544,6 mi $ | 552,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 304,3 mi $ | 317,3 mi $ | 465,3 mi $ | 452,6 mi $ |
| EBITDA | 398,1 mi $ | 408,0 mi $ | 557,0 mi $ | 545,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 229,5 mi $ | 238,3 mi $ | 350,6 mi $ | 343,7 mi $ |
| LPA | $ 1,09 | $ 1,14 | $ 1,68 | $ 1,66 |
| LPA Diluído | $ 1,09 | $ 1,14 | $ 1,68 | $ 1,65 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 10,2 mi $ | 127,5 mi $ | 190,3 mi $ | 403,6 mi $ | 401,4 mi $ | 462,6 mi $ | 186,3 mi $ | 433,8 mi $ | 108,7 mi $ | 120,1 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,3 mi $ | 254,4 mi $ | 49,4 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 334,5 mi $ | 415,8 mi $ | 468,3 mi $ | 408,2 mi $ | 454,2 mi $ | 599,1 mi $ | 605,1 mi $ | 615,3 mi $ | 527,7 mi $ | 494,3 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 382,6 mi $ | 584,7 mi $ | 706,2 mi $ | 866,8 mi $ | 1,24 bi $ | 1,38 bi $ | 933,7 mi $ | 1,14 bi $ | 720,7 mi $ | 694,8 mi $ |
| Imobilizado | 2,24 bi $ | 2,40 bi $ | 2,75 bi $ | 2,97 bi $ | 2,91 bi $ | 3,22 bi $ | 3,69 bi $ | 4,10 bi $ | 4,51 bi $ | 4,60 bi $ |
| Ágio | 19,5 mi $ | 19,5 mi $ | 19,5 mi $ | 19,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 2,70 bi $ | 3,07 bi $ | 3,55 bi $ | 4,00 bi $ | 4,37 bi $ | 4,82 bi $ | 4,84 bi $ | 5,51 bi $ | 5,49 bi $ | 5,59 bi $ |
| Contas a Pagar | 89,2 mi $ | 73,7 mi $ | 78,5 mi $ | 70,3 mi $ | 68,5 mi $ | 82,5 mi $ | 106,3 mi $ | 112,8 mi $ | 91,8 mi $ | 62,7 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 50,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 mi $ | 20,0 mi $ | 35,7 mi $ | 37,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 288,6 mi $ | 351,0 mi $ | 356,7 mi $ | 366,1 mi $ | 373,1 mi $ | 464,2 mi $ | 529,8 mi $ | 544,7 mi $ | 540,5 mi $ | 483,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 105,0 mi $ | 45,0 mi $ | 45,0 mi $ | 45,0 mi $ | 99,9 mi $ | 99,9 mi $ | 80,0 mi $ | 60,0 mi $ | 40,0 mi $ | 20,0 mi $ |
| Passivos Totais | 845,1 mi $ | 791,6 mi $ | 864,8 mi $ | 914,9 mi $ | 1,04 bi $ | 1,14 bi $ | 1,19 bi $ | 1,25 bi $ | 1,25 bi $ | 1,28 bi $ |
| Reservas | 1,71 bi $ | 2,13 bi $ | 2,53 bi $ | 2,85 bi $ | 3,09 bi $ | 3,49 bi $ | 3,40 bi $ | 4,00 bi $ | 4,00 bi $ | 4,06 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,85 bi $ | 2,28 bi $ | 2,68 bi $ | 3,08 bi $ | 3,33 bi $ | 3,68 bi $ | 3,65 bi $ | 4,26 bi $ | 4,24 bi $ | 4,31 bi $ |
| Dívida Total | 105,0 mi $ | 95,0 mi $ | 45,0 mi $ | 45,0 mi $ | 99,9 mi $ | 99,9 mi $ | 100,0 mi $ | 80,0 mi $ | 168,3 mi $ | 141,4 mi $ |
| Dívida Líquida | 94,8 mi $ | -32,5 mi $ | -145,3 mi $ | -358,6 mi $ | -631,8 mi $ | -617,0 mi $ | -135,7 mi $ | -353,8 mi $ | 59,6 mi $ | 21,3 mi $ |
| Capital de Giro | 94,0 mi $ | 233,6 mi $ | 349,5 mi $ | 500,7 mi $ | 870,2 mi $ | 919,6 mi $ | 403,9 mi $ | 598,7 mi $ | 180,2 mi $ | 210,9 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 120,1 mi $ | 288,1 mi $ | 283,9 mi $ | 466,2 mi $ |
| Ativos Totais | 5,59 bi $ | 5,66 bi $ | 5,74 bi $ | 5,89 bi $ |
| Passivos Totais | 1,28 bi $ | 1,26 bi $ | 1,19 bi $ | 1,22 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,31 bi $ | 4,40 bi $ | 4,55 bi $ | 4,67 bi $ |
| Dívida Total | 141,4 mi $ | 40,0 mi $ | 20,0 mi $ | 20,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 295,8 mi $ | 463,8 mi $ | 605,7 mi $ | 615,5 mi $ | 672,7 mi $ | 1,03 bi $ | 1,38 bi $ | 1,24 bi $ | 1,19 bi $ | 1,02 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 189,9 mi $ | 205,8 mi $ | 230,4 mi $ | 253,7 mi $ | 261,3 mi $ | 259,9 mi $ | 276,1 mi $ | 324,4 mi $ | 344,6 mi $ | 364,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 16,2 mi $ | 22,7 mi $ | 10,7 mi $ | 42,9 mi $ | 14,3 mi $ | 15,0 mi $ | 15,9 mi $ | 11,1 mi $ | 11,3 mi $ | 12,9 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -61.000 $ | -34,7 mi $ | 14,0 mi $ | 43,3 mi $ | 9,0 mi $ | -127,3 mi $ | -83,0 mi $ | -55,3 mi $ | 84,2 mi $ | -40,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 565,6 mi $ | 536,3 mi $ | 900,1 mi $ | 983,9 mi $ | 933,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,69 bi $ | 1,57 bi $ | 1,66 bi $ | 1,37 bi $ |
| CapEx | -417,9 mi $ | -382,1 mi $ | -588,3 mi $ | -479,3 mi $ | -225,1 mi $ | -550,1 mi $ | -775,1 mi $ | -757,3 mi $ | -771,3 mi $ | -415,0 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -130,3 mi $ | -8,0 mi $ | -163,3 mi $ | -241,0 mi $ | -364,1 mi $ | -536,5 mi $ | -1,28 bi $ | -453,6 mi $ | -967,3 mi $ | -730,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | -32,9 mi $ | -42,6 mi $ | -54,6 mi $ | -71,0 mi $ | -92,4 mi $ | -134,5 mi $ | -175,1 mi $ | -223,6 mi $ | -235,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 147,6 mi $ | 154,2 mi $ | 311,8 mi $ | 504,6 mi $ | 707,9 mi $ | 662,5 mi $ | 916,4 mi $ | 811,8 mi $ | 888,0 mi $ | 955,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 437,5 mi $ | 310,3 mi $ | 373,6 mi $ | 272,7 mi $ |
| CapEx | -93,9 mi $ | -45,8 mi $ | -62,6 mi $ | -77,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 343,5 mi $ | 264,5 mi $ | 311,1 mi $ | 195,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -58,7 mi $ | -58,4 mi $ | -60,5 mi $ | -60,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 12,9 mi $ | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +12,3 % | +20,4 % | +1,6 % | -2,3 % | +30,9 % | +19,1 % | -6,3 % | -0,9 % | -5,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +56,8 % | +30,6 % | +1,6 % | +9,3 % | +53,8 % | +33,1 % | -10,0 % | -4,3 % | -13,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +58,0 % | +30,9 % | +4,1 % | +11,7 % | +56,3 % | +37,1 % | -7,7 % | -2,7 % | -12,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,9 % | -0,5 % | -2,0 % | -1,8 % | -1,8 % | -2,9 % | -2,6 % | -1,7 % | -3,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +4,4 % | +102,3 % | +61,8 % | +40,3 % | -6,4 % | +38,3 % | -11,4 % | +9,4 % | +7,6 % | |
| Margem Bruta | 24,9 % | 26,1 % | 28,3 % | 28,5 % | 30,6 % | 33,8 % | 36,0 % | 35,3 % | 34,8 % | 32,2 % |
| Margem Operacional | 16,2 % | 17,1 % | 20,2 % | 19,9 % | 22,6 % | 26,5 % | 29,4 % | 28,0 % | 26,6 % | 24,8 % |
| Margem EBITDA | 22,5 % | 23,3 % | 25,9 % | 26,2 % | 29,1 % | 31,4 % | 33,8 % | 33,6 % | 32,7 % | 31,4 % |
| Margem Líquida | 9,9 % | 13,8 % | 15,0 % | 15,0 % | 16,8 % | 19,7 % | 22,0 % | 21,1 % | 20,4 % | 18,6 % |
| Margem FCF | 4,9 % | 4,6 % | 7,7 % | 12,3 % | 17,6 % | 12,6 % | 14,6 % | 13,8 % | 15,3 % | 17,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 38,1 % | 19,5 % | 25,7 % | 25,3 % | 25,4 % | 25,5 % | 25,2 % | 24,8 % | 23,9 % | 24,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,59 | $ 0,62 | $ 1,27 | $ 2,09 | $ 2,99 | $ 2,85 | $ 4,05 | $ 3,69 | $ 4,10 | $ 4,55 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,40 | $ 0,59 | $ 0,80 | $ 1,03 | $ 1,12 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 249,3 M | 247,1 M | 246,1 M | 241,2 M | 236,9 M | 231,3 M | 226,1 M | 218,8 M | 215,3 M | 209,9 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 25,92 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,72 % |
| Retorno sobre ativos | 19,72 % |
| Margem bruta | 32,13 % |
| Margem operacional | 26,60 % |
| Margem líquida | 20,08 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 2,04 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 18,31 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 24,03 | 23,32 | 16,73 | 24,71 | 34,12 | 40,09 | 23,15 | 35,81 | 32,01 | 32,33 |
| P/VP | 3,85 | 4,76 | 3,78 | 4,95 | 6,95 | 11,26 | 8,78 | 10,42 | 8,95 | 7,63 |
| P/V | 2,38 | 3,23 | 2,50 | 3,71 | 5,76 | 7,89 | 5,13 | 7,56 | 6,53 | 5,99 |
| Margem Bruta | 24,9 % | 26,1 % | 28,3 % | 28,5 % | 30,6 % | 33,8 % | 36,0 % | 35,3 % | 34,8 % | 32,2 % |
| Margem Operacional | 16,2 % | 17,1 % | 20,2 % | 19,9 % | 22,6 % | 26,5 % | 29,4 % | 28,0 % | 26,6 % | 24,8 % |
| Margem Líquida | 9,9 % | 13,8 % | 15,0 % | 15,0 % | 16,8 % | 19,7 % | 22,0 % | 21,1 % | 20,4 % | 18,6 % |
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