FedEx Freight Holding Company, Inc. (FDXF) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: FedEx Freight Holding Company, Inc.

Capitalização 16 mil M$ · 52 semanas 109 $ – 188 $ (a 42 % do máximo) · PER 28,3× · PER 2027 esperado 23,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 2 de dezembro de 2026 · RPA esperado 1,35 $ · Preço de fecho de 20 out. · contas publicadas a 2 set.

• Avaliação: PER 28,3× (no preço).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,5× (frágil).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,9×) 100 $ (-8 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 3 de 7 cumprem

• Margem operacional 6,1 %, não cumpre.
• ROIC 6,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF −32,4 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,5×, não cumpre.
• Capex / receitas 4,3 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — FedEx Freight Holding Company, Inc.: PER 28,3×; EV/EBITDA 24,8×; ROIC 6,5 %; 16,4 mil M$. XPO Logistics, Inc. (PER 55,1×; EV/EBITDA 19,7×; ROIC 9,1 %; 21,9 mil M$), TFI International Inc. (PER 25,3×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 7,4 %; 9,2 mil M$), Old Dominion Freight Line, Inc. (PER 36,3×; EV/EBITDA 21,2×; ROIC 20,8 %; 39,2 mil M$).