Schneider National, Inc. (SNDR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Schneider National, Inc.

Capitalização 6 mil M$ · 52 semanas 20 $ – 39 $ (a 19 % do máximo) · PER 51,4× · PER 2027 esperado 19,3× · Dividendo 1,3 % · 4 anos a subir · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,30 $ · Preço de fecho de 7 out. · contas publicadas a 30 jul.

• Avaliação: PER 51,4× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC 4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (dececionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: o seu lucro dos últimos doze meses está distorcido, por isso o seu PER não serve para a comparar.

Atenção: o resultado por ação dos últimos doze meses (0,64 $) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 (1,71 $); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em indústria: 4 de 9 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 4,8 %, não cumpre.
• Margem operacional 3,0 %, não cumpre.
• ROIC 4,5 %, não cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 51,4×, info.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,9×, não cumpre.
• Capex / receitas 8,0 %, no limite.
• Conversão FCF 176,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,6×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,3, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Schneider National, Inc.: PER 51,4×; EV/EBITDA 8,9×; ROIC 4,5 %; 5,8 mil M$. MYR Group Inc. (PER 31,0×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 17,9 %; 5,1 mil M$), VSE Corporation (PER 59,1×; EV/EBITDA 31,9×; ROIC 2,8 %; 4,5 mil M$), Corporacion America Airports S.A. (PER 14,6×; EV/EBITDA 6,3×; ROIC 8,7 %; 4,0 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 51,4× · mediana 19,6× · mínimo 8,9× · máximo 60,1× · barata abaixo de 14,5× · cara acima de 25,2×. O lucro dos últimos 12 meses está distorcido: a comparação do PER de hoje com o seu histórico não é representativa.

Dividendo

apertado · Rendimento 1,3 % (0,38 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 4 · Crescimento 5 anos -30 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,0× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 12,70 $ por ano (1,06 $ por mês).