Hayward Holdings, Inc. (HAYW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Hayward Holdings, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 11 – $ 17 (a 7 % do máximo) · P/L 21,8× · P/L 2027 esperado 16,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 24 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,31 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 21,8× (barata).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 19 (+18 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos −22,8 %, não cumpre.
• ROIC 7,5 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,7 %, não cumpre.
• Margem operacional 21,1 %, cumpre.
• Conversão FCF 148,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,0×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 21,8×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Hayward Holdings, Inc.: P/L 21,8×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 7,5 %; 3,4 bi $. Powell Industries, Inc. (P/L 29,9×; EV/EBITDA 22,1×; ROIC 22,6 %; 5,7 bi $), Crane NXT, Co. (P/L 24,2×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 7,0 %; 3,4 bi $), Atmus Filtration Technologies Inc. (P/L 17,5×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 16,8 %; 3,7 bi $).