Exponent, Inc. (EXPO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Exponent, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 54 – $ 80 (a 0 % do máximo) · P/L 34,6× · P/L 2027 esperado 34,8× · Dividendo 1,5 % · 11 anos subindo · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 34,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 19 % (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,9× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (46,9×) $ 109 (+36 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 60 (-25 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 9 de 10 cumprem

• Capex / receita 1,6 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 8,4 %, cumpre.
• Margem operacional 20,6 %, cumpre.
• ROIC 19,4 %, cumpre.
• Conversão FCF 115,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,9×, cumpre.
• Altman Z-Score 7,9, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 34,6×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 24,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Exponent, Inc.: P/L 34,6×; EV/EBITDA 24,0×; ROIC 19,4 %; 3,8 bi $. MYR Group Inc. (P/L 23,0×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 15,6 %; 4,4 bi $), KBR, Inc. (P/L 11,1×; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 10,2 %; 4,9 bi $), Legence Corp. Class A Common stock (P/L —; EV/EBITDA 31,6×; ROIC 4,4 %; 5,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 34,6× · mediana 46,9× · mínimo 23,2× · máximo 79,4× · barata abaixo de 40,8× · cara acima de 57,3×. Só esteve mais barata do que hoje 16% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,5 % ($ 1,21 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 15,30 por ano ($ 1,28 por mês).