Demonstrações financeiras detalhadas de Hayward Holdings, Inc. (HAYW): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Hayward Holdings, Inc. registou receitas de 1,12 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,1 %. O lucro líquido atingiu 151,6 mi $, com CAGR de 5 anos de 28,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,6 %, margem operacional 21,7 %, margem líquida 14,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2,6 % em 5 anos.
A $ 16,12 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), HAYW negocia a um P/L de 20,67 e um ROE de 10,62 %. A capitalização de mercado é de 3,4 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 733,4 mi $ | 875,4 mi $ | 1,40 bi $ | 1,31 bi $ | 992,5 mi $ | 1,05 bi $ | 1,12 bi $ |
| Custo da Receita | 451,7 mi $ | 516,3 mi $ | 778,7 mi $ | 749,2 mi $ | 545,9 mi $ | 549,6 mi $ | 610,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 281,7 mi $ | 359,1 mi $ | 623,1 mi $ | 564,9 mi $ | 446,6 mi $ | 502,0 mi $ | 511,2 mi $ |
| I&D | 19,9 mi $ | 20,0 mi $ | 22,9 mi $ | 22,4 mi $ | 24,5 mi $ | 25,8 mi $ | 27,2 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 179,4 mi $ | 195,2 mi $ | 267,3 mi $ | 248,8 mi $ | 233,6 mi $ | 260,9 mi $ | 246,9 mi $ |
| Despesas Operacionais | 199,3 mi $ | 215,2 mi $ | 290,1 mi $ | 271,2 mi $ | 258,2 mi $ | 286,7 mi $ | 274,1 mi $ |
| Lucro Operacional | 82,4 mi $ | 143,9 mi $ | 333,0 mi $ | 293,7 mi $ | 188,4 mi $ | 215,3 mi $ | 237,1 mi $ |
| EBITDA | 160,5 mi $ | 194,2 mi $ | 362,2 mi $ | 343,1 mi $ | 243,4 mi $ | 278,9 mi $ | 301,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 84,5 mi $ | 73,6 mi $ | 50,9 mi $ | 51,2 mi $ | 73,6 mi $ | 68,0 mi $ | 59,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 12,1 mi $ | 57,8 mi $ | 260,1 mi $ | 234,2 mi $ | 101,1 mi $ | 144,2 mi $ | 184,6 mi $ |
| Imposto | 3,6 mi $ | 14,5 mi $ | 56,4 mi $ | 54,9 mi $ | 20,4 mi $ | 25,5 mi $ | 33,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 8,5 mi $ | 43,3 mi $ | 203,7 mi $ | 179,3 mi $ | 80,7 mi $ | 118,7 mi $ | 151,6 mi $ |
| LPA | $ 0,00 | $ 0,01 | $ 0,52 | $ 0,82 | $ 0,38 | $ 0,55 | $ 0,70 |
| LPA Diluído | $ 0,00 | $ 0,01 | $ 0,49 | $ 0,78 | $ 0,37 | $ 0,54 | $ 0,68 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 46,3 M | 46,3 M | 200,6 M | 229,7 M | 220,7 M | 221,4 M | 222,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 349,4 mi $ | 255,2 mi $ | 318,4 mi $ | 260,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 135,5 mi $ | 112,3 mi $ | 155,1 mi $ | 124,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 87,4 mi $ | 43,0 mi $ | 76,0 mi $ | 50,2 mi $ |
| EBITDA | 103,4 mi $ | 60,9 mi $ | 90,2 mi $ | 63,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 68,4 mi $ | 23,4 mi $ | 45,6 mi $ | 32,4 mi $ |
| LPA | $ 0,32 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,15 |
| LPA Diluído | $ 0,31 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,15 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 47,2 mi $ | 114,9 mi $ | 265,8 mi $ | 56,2 mi $ | 178,1 mi $ | 196,6 mi $ | 329,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 mi $ | 0 | 69,5 mi $ |
| Contas a Receber | 184,9 mi $ | 140,2 mi $ | 208,1 mi $ | 236,3 mi $ | 280,9 mi $ | 285,0 mi $ | 280,8 mi $ |
| Estoque | 137,1 mi $ | 145,3 mi $ | 233,4 mi $ | 283,7 mi $ | 215,2 mi $ | 216,5 mi $ | 210,7 mi $ |
| Ativos Circulantes | 385,8 mi $ | 424,4 mi $ | 750,5 mi $ | 612,3 mi $ | 724,7 mi $ | 767,0 mi $ | 951,2 mi $ |
| Imobilizado | 139,9 mi $ | 142,3 mi $ | 146,8 mi $ | 149,8 mi $ | 159,0 mi $ | 160,4 mi $ | 164,6 mi $ |
| Ágio | 915,1 mi $ | 920,3 mi $ | 924,3 mi $ | 932,4 mi $ | 935,0 mi $ | 943,6 mi $ | 951,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,15 bi $ | 1,11 bi $ | 1,08 bi $ | 1,07 bi $ | 1,04 bi $ | 1,03 bi $ | 88,9 mi $ |
| Ativos Totais | 2,60 bi $ | 2,61 bi $ | 2,98 bi $ | 2,88 bi $ | 2,95 bi $ | 2,99 bi $ | 3,15 bi $ |
| Contas a Pagar | 53,4 mi $ | 69,6 mi $ | 87,4 mi $ | 54,0 mi $ | 68,9 mi $ | 81,5 mi $ | 77,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 400.000 $ | 2,8 mi $ | 12,2 mi $ | 17,6 mi $ | 15,3 mi $ | 16,2 mi $ | 13,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 140,4 mi $ | 218,7 mi $ | 303,9 mi $ | 232,4 mi $ | 239,7 mi $ | 313,0 mi $ | 323,2 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,15 bi $ | 1,30 bi $ | 973,1 mi $ | 1,09 bi $ | 1,08 bi $ | 950,6 mi $ | 0 |
| Passivos Totais | 2,44 bi $ | 1,80 bi $ | 1,61 bi $ | 1,65 bi $ | 1,63 bi $ | 1,57 bi $ | 1,56 bi $ |
| Reservas | 159,9 mi $ | 203,0 mi $ | 320,9 mi $ | 500,2 mi $ | 580,9 mi $ | 699,6 mi $ | 851,1 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 164,0 mi $ | 803,8 mi $ | 1,37 bi $ | 1,22 bi $ | 1,31 bi $ | 1,42 bi $ | 1,59 bi $ |
| Dívida Total | 1,15 bi $ | 1,30 bi $ | 992,8 mi $ | 1,11 bi $ | 1,16 bi $ | 975,4 mi $ | 13,3 mi $ |
| Dívida Líquida | 1,10 bi $ | 1,19 bi $ | 727,0 mi $ | 1,06 bi $ | 960,0 mi $ | 778,8 mi $ | -385,8 mi $ |
| Capital de Giro | 245,4 mi $ | 205,8 mi $ | 446,7 mi $ | 379,9 mi $ | 485,1 mi $ | 454,0 mi $ | 628,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 428,7 mi $ | 329,6 mi $ | 135,8 mi $ | 304,1 mi $ |
| Ativos Totais | 3,04 bi $ | 3,15 bi $ | 3,14 bi $ | 3,12 bi $ |
| Passivos Totais | 1,51 bi $ | 1,56 bi $ | 1,52 bi $ | 1,52 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,52 bi $ | 1,59 bi $ | 1,61 bi $ | 1,60 bi $ |
| Dívida Total | 971,0 mi $ | 13,3 mi $ | 1,01 bi $ | 10,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 8,5 mi $ | 43,3 mi $ | 203,7 mi $ | 179,3 mi $ | 80,7 mi $ | 118,7 mi $ | 151,6 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 63,9 mi $ | 62,8 mi $ | 57,8 mi $ | 57,6 mi $ | 53,1 mi $ | 55,9 mi $ | 57,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,6 mi $ | 1,9 mi $ | 15,0 mi $ | 7,9 mi $ | 9,2 mi $ | 10,6 mi $ | 13,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 47,3 mi $ | 98,7 mi $ | -96,5 mi $ | -135,0 mi $ | 43,1 mi $ | 28,9 mi $ | 38,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 94,0 mi $ | 213,8 mi $ | 189,4 mi $ | 115,9 mi $ | 184,5 mi $ | 212,1 mi $ | 256,0 mi $ |
| CapEx | -26,7 mi $ | -15,6 mi $ | -27,1 mi $ | -29,6 mi $ | -31,0 mi $ | -24,3 mi $ | -30,7 mi $ |
| Aquisições | 0 | 500.000 $ | -21,5 mi $ | -63,0 mi $ | 0 | -55,2 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -1,0 mi $ | -2,5 mi $ | -9,5 mi $ | -343,3 mi $ | -340.000 $ | -378.000 $ | -5,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -416.000 $ | -275,2 mi $ | -41.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 67,3 mi $ | 198,2 mi $ | 162,3 mi $ | 86,3 mi $ | 153,5 mi $ | 187,8 mi $ | 225,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 94,6 mi $ | -26,9 mi $ | -150,6 mi $ | 322,2 mi $ |
| CapEx | -7,8 mi $ | -9,3 mi $ | -7,3 mi $ | -10,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 86,8 mi $ | -36,2 mi $ | -157,9 mi $ | 311,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 3,5 mi $ | 3,6 mi $ | 3,6 mi $ | 4,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19,4 % | +60,1 % | -6,3 % | -24,5 % | +6,0 % | +6,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +408,1 % | +370,5 % | -12,0 % | -55,0 % | +47,1 % | +27,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +290,9 % | +5.946,5 % | +57,7 % | -53,7 % | +44,7 % | +27,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +333,0 % | +14,5 % | -3,9 % | +0,3 % | +0,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +194,6 % | -18,1 % | -46,8 % | +77,9 % | +22,3 % | +20,0 % | |
| Margem Bruta | 38,4 % | 41,0 % | 44,5 % | 43,0 % | 45,0 % | 47,7 % | 45,6 % |
| Margem Operacional | 11,2 % | 16,4 % | 23,8 % | 22,4 % | 19,0 % | 20,5 % | 21,1 % |
| Margem EBITDA | 21,9 % | 22,2 % | 25,8 % | 26,1 % | 24,5 % | 26,5 % | 26,9 % |
| Margem Líquida | 1,2 % | 4,9 % | 14,5 % | 13,6 % | 8,1 % | 11,3 % | 13,5 % |
| Margem FCF | 9,2 % | 22,6 % | 11,6 % | 6,6 % | 15,5 % | 17,9 % | 20,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 29,5 % | 25,1 % | 21,7 % | 23,4 % | 20,2 % | 17,7 % | 17,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,45 | $ 4,28 | $ 0,81 | $ 0,38 | $ 0,70 | $ 0,85 | $ 1,01 |
| Dividendo por Ação | $ 0,01 | $ 5,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 46,3 M | 46,3 M | 187,7 M | 219,9 M | 213,1 M | 215,0 M | 216,6 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,62 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,47 % |
| Retorno sobre ativos | 5,48 % |
| Margem bruta | 44,59 % |
| Margem operacional | 21,69 % |
| Margem líquida | 14,35 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,60 |
| Liquidez corrente | 3,33 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,51 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7.727,27 | 1.976,74 | 50,44 | 11,46 | 35,79 | 27,80 | 22,07 |
| P/VP | 4,80 | 0,98 | 3,59 | 1,69 | 2,21 | 2,31 | 2,10 |
| P/V | 1,07 | 0,90 | 3,51 | 1,57 | 2,92 | 3,13 | 2,98 |
| Margem Bruta | 38,4 % | 41,0 % | 44,5 % | 43,0 % | 45,0 % | 47,7 % | 45,6 % |
| Margem Operacional | 11,2 % | 16,4 % | 23,8 % | 22,4 % | 19,0 % | 20,5 % | 21,1 % |
| Margem Líquida | 1,2 % | 4,9 % | 14,5 % | 13,6 % | 8,1 % | 11,3 % | 13,5 % |
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