VSE Corporation (VSEC) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Aerospace & Defense, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A VSE Corporation está cara ou barata em 2026?
A 6 de outubro de 2026, a VSE Corporation (VSEC) negocia a 59,1× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,1× nas 405 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. À mediana da década (19,5×) 53 $ (-67 %); à mediana do seu setor (26,1×) 71 $ (-56 %).
Resumo Kaplio: VSE Corporation
Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 155 $ – 243 $ (a 31 % do máximo) · PER 59,1× · PER 2027 esperado 19,7× · Dividendo 0,2 % · Próximos resultados 26 de outubro de 2026 · RPA esperado 1,75 $ · Preço de fecho de 6 out. · contas publicadas a 5 ago.
- Avaliação: PER 59,1× (cara).
- Negócio: ROIC 3 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (19,5×) 53 $ (-67 %); à mediana do seu setor (26,1×) 71 $ (-56 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 3 de 10 cumprem
- Crescimento das receitas a 5 anos −2,7 %, não cumpre.
- ROIC 2,8 %, não cumpre.
- Conversão FCF 10,7 %, não cumpre.
- Capex / receitas 1,9 %, não cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 59,1×, não cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 32,0×, não cumpre.
- Margem operacional 11,2 %, no limite.
- Dívida líquida / EBITDA 2,1×, cumpre.
- Altman Z-Score 5,1, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — VSE Corporation: PER 59,1×; EV/EBITDA 32,0×; ROIC 2,8 %; 4,5 mil M$. AAR Corp. (PER 21,2×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 7,7 %; 4,2 mil M$), MYR Group Inc. (PER 30,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 17,9 %; 5,1 mil M$), Atmus Filtration Technologies Inc. (PER 17,5×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 16,8 %; 3,7 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 59,1× · mediana 19,5× · mínimo 4,4× · máximo 133× · barata abaixo de 12,0× · cara acima de 42,7×. Esteve mais barata do que hoje 80% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 0,24 % (0,39 $ por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre -4,7× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 2,40 $ por ano (0,20 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 3,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,83 % |
| Retorno sobre ativos | 1,70 % |
| Margem bruta | 13,97 % |
| Margem operacional | 11,16 % |
| Margem líquida | 5,52 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,35 |
| Liquidez corrente | 3,77 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,14 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -17,38% |
| 3 meses | -21,41% |
| YTD | -2,48% |
| 1 ano | +3,60% |
| 3 anos | +206,89% |
| 5 anos | +248,17% |
| 10 anos | +415,54% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,4000 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-10-15 | 0,1000 $ |
| 2026-07-15 | 0,1000 $ |
| 2026-04-15 | 0,1000 $ |
| 2026-01-15 | 0,1000 $ |
| 2025-10-15 | 0,1000 $ |
| 2025-07-16 | 0,1000 $ |
| 2025-05-01 | 0,1000 $ |
| 2025-01-23 | 0,1000 $ |
| 2024-11-06 | 0,1000 $ |
| 2024-07-17 | 0,1000 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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