AAR Corp. (AIR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: AAR Corp.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 77 – $ 154 (a 35 % do máximo) · P/L 20,5× · P/L 2027 esperado 17,1× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,39 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 set.

• Avaliação: P/L 20,5× (barata).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,6× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (25,8×) $ 126 (+26 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Margem operacional 8,2 %, não cumpre.
• ROIC 7,7 %, não cumpre.
• Conversão FCF 17,7 %, não cumpre.
• Capex / receita 2,0 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 12,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,6×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,7, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 20,5×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — AAR Corp.: P/L 20,5×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 7,7 %; 4,0 bi $. VSE Corporation (P/L 54,4×; EV/EBITDA 29,9×; ROIC 2,8 %; 4,1 bi $), AZZ Inc. (P/L 24,2×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 10,2 %; 4,0 bi $), CBIZ, Inc. (P/L 22,1×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 4,2 %; 3,0 bi $).