Demonstrações financeiras detalhadas de ArcBest Corp (ARCB): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
ArcBest Corp registou receitas de 4,01 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,4 %. O lucro líquido atingiu 60,1 mi $, com CAGR de 5 anos de -3,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,8 %, margem operacional 0,7 %, margem líquida 0,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -7,5 % em 5 anos.
A $ 125,44 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ARCB negocia a um P/L de 181,80 e um ROE de 1,26 %. A capitalização de mercado é de 2,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,70 bi $ | 2,83 bi $ | 3,09 bi $ | 2,99 bi $ | 2,94 bi $ | 3,77 bi $ | 5,03 bi $ | 4,43 bi $ | 4,18 bi $ | 4,01 bi $ |
| Custo da Receita | 2,54 bi $ | 2,64 bi $ | 2,82 bi $ | 2,77 bi $ | 2,71 bi $ | 3,36 bi $ | 4,46 bi $ | 4,05 bi $ | 3,83 bi $ | 3,92 bi $ |
| Lucro Bruto | 162,8 mi $ | 188,5 mi $ | 272,7 mi $ | 216,4 mi $ | 228,1 mi $ | 406,3 mi $ | 573,5 mi $ | 378,4 mi $ | 350,0 mi $ | 90,3 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 33,7 mi $ | 36,7 mi $ | 357,9 mi $ | 359,7 mi $ | 452,2 mi $ | 74,6 mi $ | 73,7 mi $ | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 128,7 mi $ | 127,1 mi $ | 163,6 mi $ | 152,7 mi $ | 129,8 mi $ | 129,4 mi $ | 179,0 mi $ | 205,8 mi $ | 105,6 mi $ | 0 |
| Lucro Operacional | 34,1 mi $ | 61,3 mi $ | 109,1 mi $ | 63,8 mi $ | 98,3 mi $ | 277,0 mi $ | 394,5 mi $ | 172,6 mi $ | 244,4 mi $ | 90,3 mi $ |
| EBITDA | 136,5 mi $ | 161,0 mi $ | 202,5 mi $ | 175,4 mi $ | 222,6 mi $ | 406,2 mi $ | 536,1 mi $ | 341,7 mi $ | 376,8 mi $ | 265,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 5,2 mi $ | 6,3 mi $ | 9,5 mi $ | 11,5 mi $ | 11,7 mi $ | 8,9 mi $ | 7,7 mi $ | 9,1 mi $ | 9,0 mi $ | 12,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 28,3 mi $ | 51,6 mi $ | 84,4 mi $ | 51,5 mi $ | 92,5 mi $ | 273,1 mi $ | 388,3 mi $ | 186,9 mi $ | 218,7 mi $ | 83,1 mi $ |
| Imposto | 9,6 mi $ | -8,2 mi $ | 17,1 mi $ | 11,5 mi $ | 21,4 mi $ | 62,6 mi $ | 93,7 mi $ | 44,8 mi $ | 45,4 mi $ | 23,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 18,7 mi $ | 59,7 mi $ | 67,3 mi $ | 40,0 mi $ | 71,1 mi $ | 213,5 mi $ | 298,2 mi $ | 195,4 mi $ | 174,0 mi $ | 60,1 mi $ |
| LPA | $ 0,72 | $ 2,32 | $ 2,62 | $ 1,57 | $ 2,80 | $ 8,38 | $ 12,13 | $ 8,14 | $ 7,39 | $ 2,63 |
| LPA Diluído | $ 0,71 | $ 2,25 | $ 2,52 | $ 1,51 | $ 2,69 | $ 7,98 | $ 11,69 | $ 7,93 | $ 7,30 | $ 2,62 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 26,3 M | 26,4 M | 26,7 M | 26,5 M | 26,4 M | 26,8 M | 25,5 M | 24,6 M | 23,8 M | 22,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,05 bi $ | 972,7 mi $ | 998,8 mi $ | 1,18 bi $ |
| Lucro Bruto | 86,1 mi $ | -8,3 mi $ | 3,4 mi $ | 2,18 bi $ |
| Lucro Operacional | 54,6 mi $ | -8,3 mi $ | 3,4 mi $ | -20,6 mi $ |
| EBITDA | 101,2 mi $ | 37,8 mi $ | 47,3 mi $ | 24,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 39,3 mi $ | -8,1 mi $ | -1,0 mi $ | -13,8 mi $ |
| LPA | $ 1,73 | -$ 0,36 | -$ 0,05 | -$ 0,62 |
| LPA Diluído | $ 1,72 | -$ 0,36 | -$ 0,05 | -$ 0,62 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 114,3 mi $ | 120,8 mi $ | 190,2 mi $ | 201,9 mi $ | 304,0 mi $ | 76,6 mi $ | 158,3 mi $ | 262,2 mi $ | 127,4 mi $ | 102,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 56,8 mi $ | 56,4 mi $ | 106,8 mi $ | 116,6 mi $ | 65,4 mi $ | 48,3 mi $ | 167,7 mi $ | 67,8 mi $ | 29,8 mi $ | 22,2 mi $ |
| Contas a Receber | 292,6 mi $ | 310,9 mi $ | 317,9 mi $ | 310,8 mi $ | 346,6 mi $ | 605,1 mi $ | 547,7 mi $ | 506,6 mi $ | 459,5 mi $ | 397,3 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 491,1 mi $ | 522,3 mi $ | 649,2 mi $ | 664,4 mi $ | 758,2 mi $ | 776,1 mi $ | 989,8 mi $ | 884,8 mi $ | 675,6 mi $ | 626,1 mi $ |
| Imobilizado | 532,5 mi $ | 591,2 mi $ | 631,2 mi $ | 752,1 mi $ | 793,9 mi $ | 802,6 mi $ | 966,7 mi $ | 1,08 bi $ | 1,26 bi $ | 1,36 bi $ |
| Ágio | 108,9 mi $ | 108,3 mi $ | 108,3 mi $ | 88,3 mi $ | 88,3 mi $ | 300,3 mi $ | 304,8 mi $ | 304,8 mi $ | 304,8 mi $ | 304,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 80,5 mi $ | 73,5 mi $ | 68,9 mi $ | 58,8 mi $ | 55,0 mi $ | 126,6 mi $ | 113,7 mi $ | 101,2 mi $ | 88,6 mi $ | 69,4 mi $ |
| Ativos Totais | 1,28 bi $ | 1,37 bi $ | 1,54 bi $ | 1,65 bi $ | 1,78 bi $ | 2,11 bi $ | 2,49 bi $ | 2,49 bi $ | 2,43 bi $ | 2,45 bi $ |
| Contas a Pagar | 133,3 mi $ | 129,1 mi $ | 143,8 mi $ | 134,4 mi $ | 170,9 mi $ | 311,4 mi $ | 269,9 mi $ | 214,0 mi $ | 172,8 mi $ | 154,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 64,1 mi $ | 61,9 mi $ | 54,1 mi $ | 57,3 mi $ | 67,1 mi $ | 50,6 mi $ | 66,3 mi $ | 66,9 mi $ | 64,0 mi $ | 124,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 396,2 mi $ | 402,6 mi $ | 451,3 mi $ | 444,3 mi $ | 506,5 mi $ | 702,7 mi $ | 768,5 mi $ | 701,6 mi $ | 666,0 mi $ | 656,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 179,5 mi $ | 207,0 mi $ | 237,6 mi $ | 266,2 mi $ | 217,1 mi $ | 174,9 mi $ | 198,4 mi $ | 162,0 mi $ | 125,2 mi $ | 136,0 mi $ |
| Passivos Totais | 683,0 mi $ | 714,2 mi $ | 821,5 mi $ | 888,2 mi $ | 950,4 mi $ | 1,18 bi $ | 1,34 bi $ | 1,24 bi $ | 1,12 bi $ | 1,16 bi $ |
| Reservas | 386,9 mi $ | 438,4 mi $ | 501,4 mi $ | 533,2 mi $ | 595,9 mi $ | 801,3 mi $ | 1,09 bi $ | 1,27 bi $ | 1,44 bi $ | 1,48 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 599,1 mi $ | 651,5 mi $ | 717,7 mi $ | 763,0 mi $ | 828,6 mi $ | 929,1 mi $ | 1,15 bi $ | 1,24 bi $ | 1,31 bi $ | 1,30 bi $ |
| Dívida Total | 243,7 mi $ | 268,9 mi $ | 291,7 mi $ | 396,1 mi $ | 403,5 mi $ | 337,1 mi $ | 438,7 mi $ | 437,7 mi $ | 413,5 mi $ | 464,6 mi $ |
| Dívida Líquida | 72,6 mi $ | 91,7 mi $ | -5,3 mi $ | 77,6 mi $ | 34,2 mi $ | 212,1 mi $ | 112,8 mi $ | 107,7 mi $ | 256,3 mi $ | 340,3 mi $ |
| Capital de Giro | 94,9 mi $ | 119,8 mi $ | 197,9 mi $ | 220,1 mi $ | 251,6 mi $ | 73,4 mi $ | 221,3 mi $ | 183,2 mi $ | 9,7 mi $ | -30,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 120,6 mi $ | 102,0 mi $ | 64,1 mi $ | 145,9 mi $ |
| Ativos Totais | 2,50 bi $ | 2,45 bi $ | 2,46 bi $ | 2,45 bi $ |
| Passivos Totais | 1,18 bi $ | 1,16 bi $ | 1,17 bi $ | 1,18 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,32 bi $ | 1,30 bi $ | 1,29 bi $ | 1,27 bi $ |
| Dívida Total | 460,5 mi $ | 464,6 mi $ | 460,1 mi $ | 459,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 18,7 mi $ | 59,7 mi $ | 67,3 mi $ | 40,0 mi $ | 71,1 mi $ | 213,5 mi $ | 298,2 mi $ | 195,4 mi $ | 173,4 mi $ | 60,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 103,1 mi $ | 103,1 mi $ | 108,6 mi $ | 112,5 mi $ | 118,4 mi $ | 124,2 mi $ | 140,0 mi $ | 145,7 mi $ | 149,1 mi $ | 170,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 7,6 mi $ | 7,0 mi $ | 8,4 mi $ | 9,5 mi $ | 10,5 mi $ | 11,4 mi $ | 12,8 mi $ | 11,4 mi $ | 11,4 mi $ | 10,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -36,3 mi $ | -15,6 mi $ | 55,9 mi $ | -28,0 mi $ | -1,5 mi $ | -4,1 mi $ | 31,1 mi $ | 29,6 mi $ | -13,0 mi $ | -42,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 110,3 mi $ | 151,9 mi $ | 255,3 mi $ | 170,4 mi $ | 206,0 mi $ | 323,5 mi $ | 470,8 mi $ | 322,2 mi $ | 285,8 mi $ | 229,0 mi $ |
| CapEx | -78,7 mi $ | -75,6 mi $ | -54,1 mi $ | -102,4 mi $ | -57,5 mi $ | -78,5 mi $ | -165,5 mi $ | -232,0 mi $ | -240,0 mi $ | -128,2 mi $ |
| Aquisições | -22,0 mi $ | 2,5 mi $ | 4,7 mi $ | 11,5 mi $ | 14,2 mi $ | -230,4 mi $ | 2,8 mi $ | 0 | 0 | 34,5 mi $ |
| Recompra de Ações | -9,5 mi $ | -6,0 mi $ | -9,4 mi $ | -9,1 mi $ | -6,6 mi $ | -83,1 mi $ | -65,0 mi $ | -91,5 mi $ | -75,2 mi $ | -75,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -8,3 mi $ | -8,3 mi $ | -8,2 mi $ | -8,2 mi $ | -8,2 mi $ | -8,1 mi $ | -10,8 mi $ | -11,5 mi $ | -11,3 mi $ | -11,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 31,5 mi $ | 76,3 mi $ | 201,3 mi $ | 67,9 mi $ | 148,5 mi $ | 245,0 mi $ | 305,3 mi $ | 90,2 mi $ | 45,8 mi $ | 100,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 98,2 mi $ | 44,7 mi $ | 8,5 mi $ | 129,8 mi $ |
| CapEx | -58,7 mi $ | -11,2 mi $ | -9,8 mi $ | -9,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 39,5 mi $ | 33,5 mi $ | -1,2 mi $ | 120,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -2,7 mi $ | -2,7 mi $ | -2,7 mi $ | -2,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,7 mi $ | 1,7 mi $ | 2,1 mi $ | 2,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,7 % | +9,5 % | -3,4 % | -1,6 % | +28,1 % | +33,5 % | -12,0 % | -5,6 % | -4,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +220,2 % | +12,6 % | -40,6 % | +77,8 % | +200,3 % | +39,7 % | -34,5 % | -11,0 % | -65,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +222,2 % | +12,9 % | -40,1 % | +78,3 % | +199,3 % | +44,7 % | -32,9 % | -9,2 % | -64,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | +1,0 % | -0,9 % | -0,1 % | +1,3 % | -4,7 % | -3,4 % | -3,3 % | -3,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +142,1 % | +163,8 % | -66,2 % | +118,6 % | +65,0 % | +24,6 % | -70,5 % | -49,2 % | +119,8 % | |
| Margem Bruta | 6,0 % | 6,7 % | 8,8 % | 7,2 % | 7,8 % | 10,8 % | 11,4 % | 8,5 % | 8,4 % | 2,3 % |
| Margem Operacional | 1,3 % | 2,2 % | 3,5 % | 2,1 % | 3,3 % | 7,4 % | 7,8 % | 3,9 % | 5,8 % | 2,3 % |
| Margem EBITDA | 5,1 % | 5,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 7,6 % | 10,8 % | 10,7 % | 7,7 % | 9,0 % | 6,6 % |
| Margem Líquida | 0,7 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,4 % | 5,7 % | 5,9 % | 4,4 % | 4,2 % | 1,5 % |
| Margem FCF | 1,2 % | 2,7 % | 6,5 % | 2,3 % | 5,1 % | 6,5 % | 6,1 % | 2,0 % | 1,1 % | 2,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 34,1 % | -15,8 % | 20,3 % | 22,3 % | 23,1 % | 22,9 % | 24,1 % | 23,9 % | 20,7 % | 27,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,20 | $ 2,89 | $ 7,54 | $ 2,57 | $ 5,62 | $ 9,15 | $ 11,97 | $ 3,66 | $ 1,92 | $ 4,39 |
| Dividendo por Ação | $ 0,32 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,30 | $ 0,42 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,48 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 25,8 M | 25,7 M | 25,7 M | 25,5 M | 25,4 M | 25,5 M | 24,6 M | 24,0 M | 23,6 M | 22,8 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 1,26 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,24 % |
| Retorno sobre ativos | 0,66 % |
| Margem bruta | 53,78 % |
| Margem operacional | 0,69 % |
| Margem líquida | 0,39 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,36 |
| Liquidez corrente | 0,97 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3,47 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 38,40 | 15,41 | 13,08 | 17,58 | 15,24 | 14,30 | 5,77 | 14,77 | 12,63 | 28,21 |
| P/VP | 1,19 | 1,41 | 1,23 | 0,92 | 1,31 | 3,29 | 1,50 | 2,32 | 1,67 | 1,31 |
| P/V | 0,26 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,37 | 0,81 | 0,34 | 0,65 | 0,53 | 0,42 |
| Margem Bruta | 6,0 % | 6,7 % | 8,8 % | 7,2 % | 7,8 % | 10,8 % | 11,4 % | 8,5 % | 8,4 % | 2,3 % |
| Margem Operacional | 1,3 % | 2,2 % | 3,5 % | 2,1 % | 3,3 % | 7,4 % | 7,8 % | 3,9 % | 5,8 % | 2,3 % |
| Margem Líquida | 0,7 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,4 % | 5,7 % | 5,9 % | 4,4 % | 4,2 % | 1,5 % |
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