MDU Resources Group, Inc. (MDU) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: MDU Resources Group, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 18 – $ 23 (a 12 % do máximo) · P/L 20,7× · P/L 2027 esperado 18,7× · Dividendo 2,9 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,10 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 20,7× (cara).
• Negócio: ROE 6,9 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,2× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (6,7×) $ 6 (-68 %); à mediana do seu setor (20,7×) $ 20 (0 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 2 de 6 cumprem

• ROE regulado (8-12%) 6,9 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos −13,7 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos −3,2 %, não cumpre.
• Cobertura de juros 2,7×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,2×, cumpre, perto do limiar.
• Payout 56,9 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — MDU Resources Group, Inc.: P/L 20,8×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 3,9 %; 4,1 bi $. Franklin Electric Co., Inc. (P/L 27,9×; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 9,6 %; 4,3 bi $), SkyWest, Inc. (P/L 9,6×; EV/EBITDA 6,0×; ROIC 7,3 %; 3,7 bi $), Icahn Enterprises L.P. (P/L —; EV/EBITDA 22,6×; ROIC -5,3 %; 3,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 20,8× · mediana 6,7× · mínimo 4,1× · máximo 23,8× · barata abaixo de 6,1× · cara acima de 9,0×. Esteve mais barata do que hoje 95% do tempo nos seus últimos 9 anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 2,9 % ($ 0,53 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -9 % ao ano · Cobertura com caixa livre -1,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 28,50 por ano ($ 2,38 por mês).