Demonstrações financeiras detalhadas de Pentair plc (PNR): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Pentair plc registou receitas de 4,18 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,7 %. O lucro líquido atingiu 653,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 12,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41,2 %, margem operacional 18,8 %, margem líquida 15,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,8 % em 5 anos.
A $ 66,27 (preço em sessão de 30 de outubro de 2026), PNR negocia a um P/L de 17,58 e um ROE de 16,02 %. A capitalização de mercado é de 10,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,89 bi $ | 4,94 bi $ | 2,97 bi $ | 2,96 bi $ | 3,02 bi $ | 3,76 bi $ | 4,12 bi $ | 4,10 bi $ | 4,08 bi $ | 4,18 bi $ |
| Custo da Receita | 3,10 bi $ | 3,11 bi $ | 1,92 bi $ | 1,91 bi $ | 1,96 bi $ | 2,45 bi $ | 2,76 bi $ | 2,59 bi $ | 2,48 bi $ | 2,49 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,79 bi $ | 1,83 bi $ | 1,05 bi $ | 1,05 bi $ | 1,06 bi $ | 1,32 bi $ | 1,36 bi $ | 1,52 bi $ | 1,60 bi $ | 1,69 bi $ |
| I&D | 114,1 mi $ | 115,8 mi $ | 76,7 mi $ | 78,9 mi $ | 75,7 mi $ | 85,9 mi $ | 92,2 mi $ | 99,8 mi $ | 93,6 mi $ | 95,9 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 979,3 mi $ | 1,03 bi $ | 534,3 mi $ | 540,1 mi $ | 520,5 mi $ | 596,4 mi $ | 677,1 mi $ | 680,2 mi $ | 608,7 mi $ | 736,9 mi $ |
| Despesas Operacionais | 1,09 bi $ | 1,15 bi $ | 611,0 mi $ | 619,0 mi $ | 596,2 mi $ | 682,3 mi $ | 769,3 mi $ | 780,0 mi $ | 795,0 mi $ | 832,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 700,7 mi $ | 680,8 mi $ | 436,7 mi $ | 432,5 mi $ | 461,4 mi $ | 636,9 mi $ | 595,3 mi $ | 739,2 mi $ | 803,8 mi $ | 857,5 mi $ |
| EBITDA | 890,4 mi $ | 488,6 mi $ | 552,8 mi $ | 513,2 mi $ | 531,1 mi $ | 716,8 mi $ | 719,0 mi $ | 852,0 mi $ | 922,1 mi $ | 943,6 mi $ |
| Despesas com Juros | 148,4 mi $ | 87,3 mi $ | 32,6 mi $ | 30,1 mi $ | 23,9 mi $ | 12,5 mi $ | 61,8 mi $ | 118,3 mi $ | 88,6 mi $ | 69,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 561,0 mi $ | 489,2 mi $ | 379,8 mi $ | 407,5 mi $ | 432,1 mi $ | 626,8 mi $ | 550,6 mi $ | 618,9 mi $ | 718,9 mi $ | 756,5 mi $ |
| Imposto | 109,4 mi $ | 9,2 mi $ | 58,1 mi $ | 45,8 mi $ | 75,0 mi $ | 70,8 mi $ | 67,4 mi $ | -4,0 mi $ | 93,3 mi $ | 107,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 522,2 mi $ | 666,5 mi $ | 347,4 mi $ | 355,7 mi $ | 358,6 mi $ | 553,0 mi $ | 480,9 mi $ | 622,7 mi $ | 625,4 mi $ | 653,8 mi $ |
| LPA | $ 2,88 | $ 3,67 | $ 1,98 | $ 2,10 | $ 2,15 | $ 3,34 | $ 2,92 | $ 3,77 | $ 3,78 | $ 3,99 |
| LPA Diluído | $ 2,85 | $ 3,63 | $ 1,96 | $ 2,09 | $ 2,14 | $ 3,30 | $ 2,90 | $ 3,74 | $ 3,74 | $ 3,96 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 183,1 M | 183,7 M | 177,3 M | 170,4 M | 167,4 M | 167,5 M | 165,6 M | 166,3 M | 167,1 M | 165,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,02 bi $ | 1,04 bi $ | 932,6 mi $ | 976,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 411,8 mi $ | 433,4 mi $ | 395,0 mi $ | 395,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 174,1 mi $ | 210,0 mi $ | 166,5 mi $ | 195,9 mi $ |
| EBITDA | 232,4 mi $ | 239,8 mi $ | 196,8 mi $ | 225,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 166,1 mi $ | 172,4 mi $ | 128,6 mi $ | 145,1 mi $ |
| LPA | $ 1,02 | $ 1,06 | $ 0,80 | $ 0,91 |
| LPA Diluído | $ 1,01 | $ 1,05 | $ 0,80 | $ 0,91 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 238,5 mi $ | 113,3 mi $ | 74,3 mi $ | 82,5 mi $ | 82,1 mi $ | 94,5 mi $ | 108,9 mi $ | 170,3 mi $ | 118,7 mi $ | 101,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 871,7 mi $ | 534,6 mi $ | 524,7 mi $ | 543,9 mi $ | 417,6 mi $ | 583,1 mi $ | 579,9 mi $ | 632,5 mi $ | 611,9 mi $ | 727,1 mi $ |
| Estoque | 524,2 mi $ | 581,0 mi $ | 387,5 mi $ | 377,4 mi $ | 420,0 mi $ | 562,9 mi $ | 790,0 mi $ | 677,7 mi $ | 610,9 mi $ | 632,6 mi $ |
| Ativos Circulantes | 2,67 bi $ | 1,75 bi $ | 1,04 bi $ | 1,06 bi $ | 975,1 mi $ | 1,30 bi $ | 1,56 bi $ | 1,57 bi $ | 1,44 bi $ | 1,54 bi $ |
| Imobilizado | 538,6 mi $ | 279,8 mi $ | 272,6 mi $ | 360,4 mi $ | 384,8 mi $ | 394,5 mi $ | 423,1 mi $ | 464,0 mi $ | 474,9 mi $ | 492,1 mi $ |
| Ágio | 4,22 bi $ | 4,35 bi $ | 2,07 bi $ | 2,26 bi $ | 2,39 bi $ | 2,50 bi $ | 3,25 bi $ | 3,27 bi $ | 3,29 bi $ | 3,54 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,63 bi $ | 1,56 bi $ | 276,3 mi $ | 339,2 mi $ | 325,9 mi $ | 428,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,04 bi $ | 1,03 bi $ | 1,07 bi $ |
| Ativos Totais | 11,53 bi $ | 8,63 bi $ | 3,81 bi $ | 4,14 bi $ | 4,20 bi $ | 4,75 bi $ | 6,45 bi $ | 6,56 bi $ | 6,45 bi $ | 6,87 bi $ |
| Contas a Pagar | 436,6 mi $ | 321,5 mi $ | 378,6 mi $ | 325,1 mi $ | 245,1 mi $ | 385,7 mi $ | 355,0 mi $ | 278,9 mi $ | 272,8 mi $ | 301,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 800.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 1,47 bi $ | 1,20 bi $ | 818,7 mi $ | 749,0 mi $ | 772,5 mi $ | 1,05 bi $ | 1,06 bi $ | 949,6 mi $ | 895,1 mi $ | 959,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,28 bi $ | 1,44 bi $ | 787,6 mi $ | 1,03 bi $ | 839,6 mi $ | 894,1 mi $ | 2,32 bi $ | 1,99 bi $ | 1,64 bi $ | 1,64 bi $ |
| Passivos Totais | 7,28 bi $ | 3,60 bi $ | 1,97 bi $ | 2,19 bi $ | 2,09 bi $ | 2,33 bi $ | 3,74 bi $ | 3,35 bi $ | 2,88 bi $ | 3,00 bi $ |
| Reservas | 2,07 bi $ | 2,48 bi $ | 169,2 mi $ | 401,0 mi $ | 631,2 mi $ | 1,05 bi $ | 1,39 bi $ | 1,87 bi $ | 2,34 bi $ | 2,82 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,25 bi $ | 5,04 bi $ | 1,84 bi $ | 1,95 bi $ | 2,11 bi $ | 2,42 bi $ | 2,71 bi $ | 3,22 bi $ | 3,56 bi $ | 3,87 bi $ |
| Dívida Total | 4,28 bi $ | 1,44 bi $ | 787,6 mi $ | 1,11 bi $ | 926,8 mi $ | 982,3 mi $ | 2,40 bi $ | 2,09 bi $ | 1,77 bi $ | 1,77 bi $ |
| Dívida Líquida | 4,04 bi $ | 1,33 bi $ | 713,3 mi $ | 1,03 bi $ | 844,7 mi $ | 887,8 mi $ | 2,29 bi $ | 1,92 bi $ | 1,65 bi $ | 1,66 bi $ |
| Capital de Giro | 1,20 bi $ | 549,4 mi $ | 220,7 mi $ | 312,9 mi $ | 202,6 mi $ | 252,3 mi $ | 495,4 mi $ | 619,4 mi $ | 541,0 mi $ | 582,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 101,6 mi $ | 67,7 mi $ | 91,8 mi $ | 74,0 mi $ |
| Ativos Totais | 6,87 bi $ | 7,07 bi $ | 6,71 bi $ | 6,67 bi $ |
| Passivos Totais | 3,00 bi $ | 3,26 bi $ | 2,96 bi $ | 2,81 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,87 bi $ | 3,81 bi $ | 3,75 bi $ | 3,86 bi $ |
| Dívida Total | 1,77 bi $ | 2,08 bi $ | 1,76 bi $ | 1,64 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 178,2 mi $ | 114,1 mi $ | 347,4 mi $ | 355,7 mi $ | 358,6 mi $ | 556,0 mi $ | 483,2 mi $ | 622,9 mi $ | 625,6 mi $ | 649,5 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 88,4 mi $ | 87,2 mi $ | 84,6 mi $ | 80,0 mi $ | 75,1 mi $ | 77,5 mi $ | 106,6 mi $ | 114,8 mi $ | 114,6 mi $ | 117,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 34,2 mi $ | 39,6 mi $ | 20,9 mi $ | 21,4 mi $ | 20,3 mi $ | 29,8 mi $ | 24,9 mi $ | 29,1 mi $ | 39,7 mi $ | 37,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 86,3 mi $ | -80,8 mi $ | 2,7 mi $ | -96,0 mi $ | 114,6 mi $ | -33,1 mi $ | -215,1 mi $ | -58,6 mi $ | -5,4 mi $ | -55,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 861,4 mi $ | 620,2 mi $ | 439,1 mi $ | 353,0 mi $ | 573,6 mi $ | 613,2 mi $ | 363,3 mi $ | 619,2 mi $ | 766,7 mi $ | 814,8 mi $ |
| CapEx | -43,3 mi $ | -39,1 mi $ | -48,2 mi $ | -58,5 mi $ | -62,2 mi $ | -60,2 mi $ | -85,2 mi $ | -76,0 mi $ | -74,4 mi $ | -68,8 mi $ |
| Aquisições | -30,1 mi $ | 2,71 bi $ | -13,7 mi $ | -272,5 mi $ | -58,0 mi $ | -337,1 mi $ | -1,58 bi $ | -600.000 $ | -108,0 mi $ | -292,1 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | -200,0 mi $ | -500,0 mi $ | -150,0 mi $ | -150,2 mi $ | -150,0 mi $ | -52,7 mi $ | 0 | -150,0 mi $ | -225,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -243,6 mi $ | -251,7 mi $ | -187,2 mi $ | -122,7 mi $ | -127,1 mi $ | -133,0 mi $ | -138,6 mi $ | -145,2 mi $ | -152,3 mi $ | -164,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 818,1 mi $ | 581,1 mi $ | 390,9 mi $ | 294,5 mi $ | 511,4 mi $ | 553,0 mi $ | 278,1 mi $ | 543,2 mi $ | 692,3 mi $ | 746,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 50,8 mi $ | -67,4 mi $ | 571,8 mi $ | 169,3 mi $ |
| CapEx | -23,7 mi $ | -18,5 mi $ | -18,9 mi $ | -16,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 27,1 mi $ | -85,9 mi $ | 552,9 mi $ | 152,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -41,0 mi $ | -44,1 mi $ | -43,4 mi $ | -43,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 9,7 mi $ | 15,7 mi $ | 3,8 mi $ | 4,1 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1,0 % | -39,9 % | -0,3 % | +2,0 % | +24,8 % | +9,5 % | -0,4 % | -0,5 % | +2,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27,6 % | -47,9 % | +2,4 % | +0,8 % | +54,2 % | -13,0 % | +29,5 % | +0,4 % | +4,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +27,4 % | -46,0 % | +6,1 % | +2,4 % | +55,3 % | -12,6 % | +29,1 % | +0,3 % | +5,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,3 % | -3,5 % | -3,9 % | -1,8 % | +0,1 % | -1,1 % | +0,4 % | +0,5 % | -1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -29,0 % | -32,7 % | -24,7 % | +73,7 % | +8,1 % | -49,7 % | +95,3 % | +27,4 % | +7,8 % | |
| Margem Bruta | 36,7 % | 37,1 % | 35,3 % | 35,6 % | 35,0 % | 35,0 % | 33,1 % | 37,0 % | 39,2 % | 40,5 % |
| Margem Operacional | 14,3 % | 13,8 % | 14,7 % | 14,6 % | 15,3 % | 16,9 % | 14,4 % | 18,0 % | 19,7 % | 20,5 % |
| Margem EBITDA | 18,2 % | 9,9 % | 18,6 % | 17,4 % | 17,6 % | 19,0 % | 17,4 % | 20,8 % | 22,6 % | 22,6 % |
| Margem Líquida | 10,7 % | 13,5 % | 11,7 % | 12,0 % | 11,9 % | 14,7 % | 11,7 % | 15,2 % | 15,3 % | 15,7 % |
| Margem FCF | 16,7 % | 11,8 % | 13,2 % | 10,0 % | 16,9 % | 14,7 % | 6,7 % | 13,2 % | 17,0 % | 17,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,5 % | 1,9 % | 15,3 % | 11,2 % | 17,4 % | 11,3 % | 12,2 % | -0,6 % | 13,0 % | 14,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,47 | $ 3,16 | $ 2,20 | $ 1,73 | $ 3,05 | $ 3,30 | $ 1,68 | $ 3,27 | $ 4,14 | $ 4,51 |
| Dividendo por Ação | $ 1,33 | $ 1,37 | $ 1,06 | $ 0,72 | $ 0,76 | $ 0,79 | $ 0,84 | $ 0,87 | $ 0,91 | $ 0,99 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 181,3 M | 181,7 M | 175,8 M | 169,4 M | 166,5 M | 165,8 M | 164,8 M | 165,1 M | 167,1 M | 164,1 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,02 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,13 % |
| Retorno sobre ativos | 9,19 % |
| Margem bruta | 41,23 % |
| Margem operacional | 18,82 % |
| Margem líquida | 15,44 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,42 |
| Liquidez corrente | 1,47 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 5,12 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 13,07 | 12,92 | 19,08 | 21,84 | 24,69 | 21,87 | 15,40 | 19,29 | 26,62 | 26,10 |
| P/VP | 1,60 | 1,71 | 3,62 | 3,98 | 4,20 | 5,00 | 2,74 | 3,73 | 4,72 | 4,42 |
| P/V | 1,40 | 1,75 | 2,24 | 2,63 | 2,93 | 3,22 | 1,80 | 2,92 | 4,12 | 4,09 |
| Margem Bruta | 36,7 % | 37,1 % | 35,3 % | 35,6 % | 35,0 % | 35,0 % | 33,1 % | 37,0 % | 39,2 % | 40,5 % |
| Margem Operacional | 14,3 % | 13,8 % | 14,7 % | 14,6 % | 15,3 % | 16,9 % | 14,4 % | 18,0 % | 19,7 % | 20,5 % |
| Margem Líquida | 10,7 % | 13,5 % | 11,7 % | 12,0 % | 11,9 % | 14,7 % | 11,7 % | 15,2 % | 15,3 % | 15,7 % |
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