Johnson Controls International plc (JCI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Johnson Controls International plc

Capitalização 96 bi $ · 52 semanas $ 111 – $ 159 (a 1 % do máximo) · P/L 27,6× · P/L 2027 esperado 25,6× · Dividendo 1,0 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,14 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 27,6× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 16 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,4× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (27,6) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em materiais: 2 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 1,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 3,4×, não cumpre.
• Cobertura do dividendo 1,0×, não cumpre.
• Capex / D&A 0,5×, não cumpre.
• P/B em ciclos 7,1×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 25,2×, não cumpre.
• Margem bruta 36,4 %, cumpre.
• Altman Z-Score 2,6, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Johnson Controls International plc: P/L 27,6×; EV/EBITDA 25,2×; ROIC 15,6 %; 95,9 bi $. Emerson Electric Co. (P/L 37,4×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 7,9 %; 95,2 bi $), Trane Technologies plc (P/L 32,6×; EV/EBITDA 23,5×; ROIC 19,9 %; 94,8 bi $), Vertiv Holdings Co (P/L 46,0×; EV/EBITDA 31,2×; ROIC 22,6 %; 94,7 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 1,0 % ($ 1,50 por ADS em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 10,10 por ano ($ 0,84 por mês).