Demonstrações financeiras detalhadas de Johnson Controls International plc (JCI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Johnson Controls International plc registou receitas de 25,67 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,6 %. O lucro líquido atingiu 2,85 bi $, com CAGR de 5 anos de 11,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,1 %, margem operacional 14,4 %, margem líquida 11,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11,3 % em 5 anos.
A $ 149,03 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), JCI negocia a um P/L de 31,84 e um ROE de 21,21 %. A capitalização de mercado é de 90,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 30,17 bi $ | 23,40 bi $ | 23,97 bi $ | 22,32 bi $ | 23,67 bi $ | 20,64 bi $ | 22,33 bi $ | 22,95 bi $ | 23,60 bi $ | 25,67 bi $ |
| Custo da Receita | 20,86 bi $ | 15,72 bi $ | 16,27 bi $ | 14,90 bi $ | 15,62 bi $ | 13,55 bi $ | 14,51 bi $ | 14,87 bi $ | 15,00 bi $ | 16,15 bi $ |
| Lucro Bruto | 9,31 bi $ | 7,67 bi $ | 7,70 bi $ | 7,42 bi $ | 8,05 bi $ | 7,09 bi $ | 7,82 bi $ | 8,08 bi $ | 8,59 bi $ | 9,52 bi $ |
| I&D | 360,0 mi $ | 310,0 mi $ | 319,0 mi $ | 274,0 mi $ | 275,0 mi $ | 0 | 251,0 mi $ | 267,0 mi $ | 273,0 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 5,79 bi $ | 5,44 bi $ | 5,94 bi $ | 5,39 bi $ | 5,01 bi $ | 5,08 bi $ | 5,14 bi $ | 5,39 bi $ | 5,76 bi $ | 5,51 bi $ |
| Despesas Operacionais | 6,16 bi $ | 5,75 bi $ | 6,26 bi $ | 5,66 bi $ | 5,28 bi $ | 5,08 bi $ | 5,39 bi $ | 5,66 bi $ | 5,76 bi $ | 5,82 bi $ |
| Lucro Operacional | 3,15 bi $ | 1,93 bi $ | 1,44 bi $ | 1,75 bi $ | 2,77 bi $ | 2,01 bi $ | 2,44 bi $ | 2,42 bi $ | 2,83 bi $ | 3,69 bi $ |
| EBITDA | 4,01 bi $ | 2,85 bi $ | 2,18 bi $ | 2,08 bi $ | 3,88 bi $ | 2,05 bi $ | 2,10 bi $ | 2,80 bi $ | 3,15 bi $ | 4,08 bi $ |
| Despesas com Juros | 534,0 mi $ | 481,0 mi $ | 303,0 mi $ | 353,0 mi $ | 418,0 mi $ | 337,0 mi $ | 245,0 mi $ | 462,0 mi $ | 157,0 mi $ | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 2,56 bi $ | 1,55 bi $ | 1,06 bi $ | 903,0 mi $ | 2,61 bi $ | 1,11 bi $ | 1,11 bi $ | 1,52 bi $ | 1,97 bi $ | 3,43 bi $ |
| Imposto | 705,0 mi $ | 197,0 mi $ | -233,0 mi $ | 108,0 mi $ | 868,0 mi $ | -182,0 mi $ | -468,0 mi $ | 111,0 mi $ | 245,0 mi $ | 536,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 1,61 bi $ | 2,16 bi $ | 474,0 mi $ | 631,0 mi $ | 1,64 bi $ | 1,53 bi $ | 1,85 bi $ | 1,71 bi $ | 3,29 bi $ | 2,85 bi $ |
| LPA | $ 1,72 | $ 2,34 | $ 0,54 | $ 0,84 | $ 2,31 | $ 2,22 | $ 2,70 | $ 2,53 | $ 2,64 | $ 4,69 |
| LPA Diluído | $ 1,71 | $ 2,32 | $ 0,54 | $ 0,84 | $ 2,27 | $ 2,19 | $ 2,69 | $ 2,52 | $ 2,63 | $ 4,68 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 679,0 M | 679,0 M | 874,3 M | 753,6 M | 721,1 M | 679,0 M | 679,0 M | 676,0 M | 654,1 M | 611,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,80 bi $ | 6,14 bi $ | 6,61 bi $ | 7,11 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,07 bi $ | 2,26 bi $ | 2,47 bi $ | 2,71 bi $ |
| Lucro Operacional | 853,0 mi $ | 804,0 mi $ | 987,0 mi $ | 1,05 bi $ |
| EBITDA | 931,0 mi $ | 972,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,03 bi $ |
| Lucro Líquido | 524,0 mi $ | 613,0 mi $ | 749,0 mi $ | 967,0 mi $ |
| LPA | $ 0,85 | $ 1,01 | $ 1,23 | $ 1,60 |
| LPA Diluído | $ 0,85 | $ 1,00 | $ 1,22 | $ 1,61 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 321,0 mi $ | 185,0 mi $ | 2,81 bi $ | 1,95 bi $ | 1,34 bi $ | 2,03 bi $ | 828,0 mi $ | 606,0 mi $ | 379,0 mi $ | 618,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 6,67 bi $ | 5,62 bi $ | 5,77 bi $ | 5,29 bi $ | 5,61 bi $ | 5,73 bi $ | 5,49 bi $ | 6,05 bi $ | 6,27 bi $ | 7,32 bi $ |
| Estoque | 3,21 bi $ | 1,82 bi $ | 1,81 bi $ | 1,77 bi $ | 2,06 bi $ | 2,67 bi $ | 1,87 bi $ | 1,77 bi $ | 1,82 bi $ | 2,00 bi $ |
| Ativos Circulantes | 12,29 bi $ | 11,82 bi $ | 12,39 bi $ | 10,05 bi $ | 10,00 bi $ | 11,69 bi $ | 10,74 bi $ | 11,18 bi $ | 10,16 bi $ | 9,93 bi $ |
| Imobilizado | 6,12 bi $ | 3,30 bi $ | 3,35 bi $ | 3,06 bi $ | 3,23 bi $ | 3,13 bi $ | 2,37 bi $ | 2,40 bi $ | 2,19 bi $ | 2,11 bi $ |
| Ágio | 19,69 bi $ | 18,38 bi $ | 18,18 bi $ | 17,93 bi $ | 18,34 bi $ | 17,35 bi $ | 16,77 bi $ | 16,73 bi $ | 16,63 bi $ | 16,64 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 6,74 bi $ | 6,19 bi $ | 5,63 bi $ | 5,36 bi $ | 5,55 bi $ | 5,16 bi $ | 4,77 bi $ | 4,13 bi $ | 3,61 bi $ | 3,48 bi $ |
| Ativos Totais | 51,88 bi $ | 48,80 bi $ | 42,29 bi $ | 40,81 bi $ | 41,89 bi $ | 42,16 bi $ | 42,24 bi $ | 42,70 bi $ | 37,94 bi $ | 40,20 bi $ |
| Contas a Pagar | 4,27 bi $ | 3,41 bi $ | 3,58 bi $ | 3,12 bi $ | 3,75 bi $ | 4,37 bi $ | 3,50 bi $ | 3,39 bi $ | 3,61 bi $ | 4,38 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,61 bi $ | 1,31 bi $ | 511,0 mi $ | 293,0 mi $ | 234,0 mi $ | 1,53 bi $ | 1,01 bi $ | 1,49 bi $ | 1,29 bi $ | 1,74 bi $ |
| Passivos Circulantes | 11,85 bi $ | 11,25 bi $ | 9,07 bi $ | 8,25 bi $ | 9,10 bi $ | 11,24 bi $ | 11,08 bi $ | 11,96 bi $ | 10,94 bi $ | 12,92 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 11,96 bi $ | 9,62 bi $ | 6,71 bi $ | 7,53 bi $ | 7,51 bi $ | 7,43 bi $ | 7,82 bi $ | 8,00 bi $ | 8,59 bi $ | 7,53 bi $ |
| Passivos Totais | 30,31 bi $ | 26,34 bi $ | 21,46 bi $ | 22,28 bi $ | 23,14 bi $ | 24,76 bi $ | 24,55 bi $ | 25,33 bi $ | 24,98 bi $ | 26,56 bi $ |
| Reservas | 5,23 bi $ | 6,60 bi $ | 4,83 bi $ | 2,47 bi $ | 2,02 bi $ | 1,15 bi $ | 1,38 bi $ | 848,0 mi $ | 0 | 0 |
| Patrimônio Líquido | 20,45 bi $ | 21,16 bi $ | 19,77 bi $ | 17,45 bi $ | 17,56 bi $ | 16,27 bi $ | 16,55 bi $ | 16,10 bi $ | 12,93 bi $ | 13,61 bi $ |
| Dívida Total | 13,57 bi $ | 10,93 bi $ | 7,22 bi $ | 7,82 bi $ | 7,74 bi $ | 8,96 bi $ | 8,82 bi $ | 9,49 bi $ | 11,19 bi $ | 8,21 bi $ |
| Dívida Líquida | 13,25 bi $ | 10,74 bi $ | 4,41 bi $ | 5,87 bi $ | 6,40 bi $ | 6,93 bi $ | 8,00 bi $ | 8,89 bi $ | 10,81 bi $ | 7,59 bi $ |
| Capital de Giro | 438,0 mi $ | 573,0 mi $ | 3,32 bi $ | 1,80 bi $ | 900,0 mi $ | 446,0 mi $ | -347,0 mi $ | -776,0 mi $ | -779,0 mi $ | -2,99 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 552,0 mi $ | 698,0 mi $ | 641,0 mi $ | 618,0 mi $ |
| Ativos Totais | 37,98 bi $ | 38,35 bi $ | 38,76 bi $ | 40,20 bi $ |
| Passivos Totais | 24,75 bi $ | 24,81 bi $ | 25,24 bi $ | 26,56 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 13,20 bi $ | 13,52 bi $ | 13,48 bi $ | 13,61 bi $ |
| Dívida Total | 9,14 bi $ | 9,52 bi $ | 9,47 bi $ | 8,21 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 829,0 mi $ | 1,35 bi $ | 1,29 bi $ | 795,0 mi $ | 1,75 bi $ | 1,29 bi $ | 1,58 bi $ | 1,41 bi $ | 1,72 bi $ | 2,89 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 919,0 mi $ | 824,0 mi $ | 825,0 mi $ | 822,0 mi $ | 845,0 mi $ | 717,0 mi $ | 745,0 mi $ | 816,0 mi $ | 865,0 mi $ | 654,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 134,0 mi $ | 106,0 mi $ | 95,0 mi $ | 74,0 mi $ | 76,0 mi $ | 98,0 mi $ | 107,0 mi $ | 107,0 mi $ | 140,0 mi $ | 124,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -1,18 bi $ | 447,0 mi $ | -1,77 bi $ | 812,0 mi $ | 571,0 mi $ | -890,0 mi $ | -692,0 mi $ | -657,0 mi $ | -728,0 mi $ | 1,01 bi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 100,0 mi $ | 2,52 bi $ | 1,20 bi $ | 2,22 bi $ | 2,49 bi $ | 1,99 bi $ | 2,22 bi $ | 2,10 bi $ | 1,40 bi $ | 3,77 bi $ |
| CapEx | -760,0 mi $ | -645,0 mi $ | -586,0 mi $ | -443,0 mi $ | -552,0 mi $ | -487,0 mi $ | -446,0 mi $ | -494,0 mi $ | -434,0 mi $ | -465,0 mi $ |
| Aquisições | 162,0 mi $ | 2,18 bi $ | -13,0 mi $ | 58,0 mi $ | -725,0 mi $ | -269,0 mi $ | -698,0 mi $ | 342,0 mi $ | 32,0 mi $ | -291,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -651,0 mi $ | -300,0 mi $ | -5,98 bi $ | -2,20 bi $ | -1,31 bi $ | -1,44 bi $ | -625,0 mi $ | -1,25 bi $ | -5,99 bi $ | -1,50 bi $ |
| Dividendos Pagos | -702,0 mi $ | -954,0 mi $ | -920,0 mi $ | -790,0 mi $ | -762,0 mi $ | -916,0 mi $ | -980,0 mi $ | -1,00 bi $ | -976,0 mi $ | -976,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -660,0 mi $ | 1,87 bi $ | 616,0 mi $ | 1,78 bi $ | 1,94 bi $ | 1,50 bi $ | 1,77 bi $ | 1,60 bi $ | 965,0 mi $ | 3,31 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 544,0 mi $ | 672,0 mi $ | 1,60 bi $ | 1,30 bi $ |
| CapEx | -80,0 mi $ | -68,0 mi $ | -95,0 mi $ | -222,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 464,0 mi $ | 604,0 mi $ | 1,50 bi $ | 1,08 bi $ |
| Dividendos Pagos | -245,0 mi $ | -244,0 mi $ | -245,0 mi $ | -242,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 34,0 mi $ | 32,0 mi $ | 29,0 mi $ | 29,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -22,4 % | +2,4 % | -6,9 % | +6,1 % | -12,8 % | +8,2 % | +2,8 % | +2,8 % | +8,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +34,2 % | -78,1 % | +33,1 % | +159,4 % | -6,4 % | +20,7 % | -7,8 % | +93,0 % | -13,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +36,0 % | -76,7 % | +54,2 % | +175,0 % | -3,9 % | +21,6 % | -6,3 % | +4,3 % | +77,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +28,8 % | -13,8 % | -4,3 % | -5,8 % | +0,0 % | -0,4 % | -3,2 % | -6,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +383,5 % | -67,1 % | +188,3 % | +9,0 % | -22,3 % | +18,1 % | -9,6 % | -39,8 % | +242,9 % | |
| Margem Bruta | 30,8 % | 32,8 % | 32,1 % | 33,2 % | 34,0 % | 34,4 % | 35,0 % | 35,2 % | 36,4 % | 37,1 % |
| Margem Operacional | 10,4 % | 8,2 % | 6,0 % | 7,9 % | 11,7 % | 9,7 % | 10,9 % | 10,5 % | 12,0 % | 14,4 % |
| Margem EBITDA | 13,3 % | 12,2 % | 9,1 % | 9,3 % | 16,4 % | 9,9 % | 9,4 % | 12,2 % | 13,4 % | 15,9 % |
| Margem Líquida | 5,3 % | 9,2 % | 2,0 % | 2,8 % | 6,9 % | 7,4 % | 8,3 % | 7,4 % | 13,9 % | 11,1 % |
| Margem FCF | -2,2 % | 8,0 % | 2,6 % | 8,0 % | 8,2 % | 7,3 % | 7,9 % | 7,0 % | 4,1 % | 12,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27,6 % | 12,7 % | -22,1 % | 12,0 % | 33,2 % | -16,4 % | -42,0 % | 7,3 % | 12,4 % | 15,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,97 | $ 2,76 | $ 0,70 | $ 2,36 | $ 2,68 | $ 2,21 | $ 2,61 | $ 2,37 | $ 1,48 | $ 5,42 |
| Dividendo por Ação | $ 1,03 | $ 1,41 | $ 1,05 | $ 1,05 | $ 1,06 | $ 1,35 | $ 1,44 | $ 1,48 | $ 1,49 | $ 1,60 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 679,0 M | 679,0 M | 870,2 M | 751,0 M | 679,0 M | 679,0 M | 679,0 M | 673,8 M | 651,8 M | 609,0 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,64 % |
| Retorno sobre ativos | 7,10 % |
| Margem bruta | 37,07 % |
| Margem operacional | 14,39 % |
| Margem líquida | 11,12 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,60 |
| Liquidez corrente | 0,77 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23,42 | 15,03 | 80,58 | 48,63 | 29,47 | 22,17 | 19,71 | 30,68 | 41,65 | 31,70 |
| P/VP | 1,34 | 1,13 | 1,93 | 1,76 | 2,63 | 2,05 | 2,18 | 3,25 | 5,54 | 6,65 |
| P/V | 0,91 | 1,02 | 1,59 | 1,37 | 1,95 | 1,62 | 1,62 | 2,28 | 3,04 | 3,53 |
| Margem Bruta | 30,8 % | 32,8 % | 32,1 % | 33,2 % | 34,0 % | 34,4 % | 35,0 % | 35,2 % | 36,4 % | 37,1 % |
| Margem Operacional | 10,4 % | 8,2 % | 6,0 % | 7,9 % | 11,7 % | 9,7 % | 10,9 % | 10,5 % | 12,0 % | 14,4 % |
| Margem Líquida | 5,3 % | 9,2 % | 2,0 % | 2,8 % | 6,9 % | 7,4 % | 8,3 % | 7,4 % | 13,9 % | 11,1 % |
Empresas relacionadas: EMR · HON · AAON · VRT · TT · CARR · LII · ALLE
Explorar setor: Materiais Básicos · Construction Materials
Mais seções de JCI: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações