Painel de avaliação de Johnson Controls International plc (JCI) com P/L 31,84, P/VP 6,67, EV/EBITDA 23,99 e dividend yield 1,07 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Materiais Básicos.
Resumo da Análise
Johnson Controls International plc registou receitas de 25,67 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,6 %. O lucro líquido atingiu 2,85 bi $, com CAGR de 5 anos de 11,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,1 %, margem operacional 14,4 %, margem líquida 11,1 %.
A $ 149,03 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), JCI negocia a um P/L de 31,84 e um ROE de 21,21 %. A capitalização de mercado é de 90,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 31,84 |
| Preço / Valor patrimonial | 6,67 |
| EV / EBITDA | 23,99 |
| Dividend Yield | 1,07 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 29,11 |
| vs Preço Atual | -80,5 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JCI | Johnson Controls International plc | 90,3 bi $ | 31,84 | 6,67 | 21,2 % |
| EMR | Emerson Electric Co. | 91,9 bi $ | 36,07 | 4,52 | 12,7 % |
| HON | Honeywell International Inc. | 69,2 bi $ | 9,87 | 3,06 | 36,2 % |
| AAON | AAON, Inc. | 5,6 bi $ | 35,29 | 5,48 | 17,2 % |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 89,5 bi $ | 43,46 | 16,27 | 45,5 % |
| TT | Trane Technologies plc | 90,2 bi $ | 28,95 | 9,94 | 36,0 % |
| CARR | Carrier Global Corporation | 44,2 bi $ | 4,38 | -14,3 % | |
| LII | Lennox International Inc. | 11,8 bi $ | 15,97 | 8,99 | 60,1 % |
Preço
| Preço | $ 149,03 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 90,3 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | IE |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,21 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,64 % |
| Retorno sobre ativos | 7,10 % |
| Margem bruta | 37,07 % |
| Margem operacional | 14,39 % |
| Margem líquida | 11,12 % |
Empresas relacionadas: EMR · HON · AAON · VRT · TT · CARR · LII · ALLE
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