Allegion plc (ALLE) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Security & Protection Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Allegion plc está cara ou barata em 2026?
A Allegion plc (ALLE) negocia a 23,2× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (23,9×) $ 192 (+3 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 207 (+11 %).
Resumo Kaplio: Allegion plc
Capitalização 16 bi $ · 52 semanas $ 126 – $ 187 (a 0 % do máximo) · P/L 23,2× · P/L 2027 esperado 18,3× · Dividendo 1,2 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 16 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,30 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 22 out.
- Avaliação: P/L 23,2× (no preço).
- Negócio: ROIC 17 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,9× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (23,9×) $ 192 (+3 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 207 (+11 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 9 de 10 cumprem
- Capex / receita 2,4 %, não cumpre.
- Crescimento da receita a 5 anos 9,9 %, cumpre.
- Margem operacional 21,1 %, cumpre.
- ROIC 16,5 %, cumpre.
- Conversão FCF 106,5 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 1,9×, cumpre.
- Altman Z-Score 4,7, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 23,2×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 16,0×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Allegion plc: P/L 23,2×; EV/EBITDA 16,0×; ROIC 16,5 %; 15,9 bi $. ADT Inc. (P/L 14,1×; EV/EBITDA 5,3×; ROIC 6,3 %; 6,7 bi $), The Brink's Company (P/L 23,8×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 6,0 %; 4,2 bi $), MSA Safety Incorporated (P/L 22,2×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 15,0 %; 6,9 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 23,2× · mediana 23,9× · mínimo 15,7× · máximo 46,4× · barata abaixo de 21,3× · cara acima de 33,2×. Só esteve mais barata do que hoje 44% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,2 % ($ 2,04 por ADS em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,60 por ano ($ 0,97 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Allegion hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Allegion: rende 3,9 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 82 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Allegion hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Allegion: P/L 23,2 com crescimento de 17 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 75 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 32,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,51 % |
| Retorno sobre ativos | 12,64 % |
| Margem bruta | 45,09 % |
| Margem operacional | 21,50 % |
| Margem líquida | 15,74 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,94 |
| Liquidez corrente | 1,90 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4,67 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +20,85% |
| 3 meses | +18,45% |
| YTD | +17,10% |
| 1 ano | +12,47% |
| 3 anos | +88,48% |
| 5 anos | +43,56% |
| 10 anos | +194,30% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,1600 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-15 | $ 0,5500 |
| 2026-06-15 | $ 0,5500 |
| 2026-03-13 | $ 0,5500 |
| 2025-12-16 | $ 0,5100 |
| 2025-09-15 | $ 0,5100 |
| 2025-06-13 | $ 0,5100 |
| 2025-03-14 | $ 0,5100 |
| 2024-12-17 | $ 0,4800 |
| 2024-09-20 | $ 0,4800 |
| 2024-06-14 | $ 0,4800 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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