MSA Safety Incorporated (MSA) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Security & Protection Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A MSA Safety Incorporated está cara ou barata em 2026?
A MSA Safety Incorporated (MSA) negocia a 22,3× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (33,2×) $ 267 (+49 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 208 (+16 %).
Resumo Kaplio: MSA Safety Incorporated
Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 153 – $ 203 (a 11 % do máximo) · P/L 22,3× · P/L 2027 esperado 18,0× · Dividendo 1,2 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,09 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 30 jul.
- Avaliação: P/L 22,3× (barata).
- Negócio: ROIC 15 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (33,2×) $ 267 (+49 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 208 (+16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem
- ROIC 15,0 %, no limite.
- Capex / receita 3,7 %, no limite.
- Crescimento da receita a 5 anos 6,6 %, cumpre.
- Margem operacional 21,4 %, cumpre.
- Conversão FCF 105,9 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
- Altman Z-Score 5,5, cumpre.
- Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 22,3×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,0×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — MSA Safety Incorporated: P/L 22,3×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 15,0 %; 6,9 bi $. Allegion plc (P/L 23,3×; EV/EBITDA 15,6×; ROIC 16,5 %; 15,9 bi $), Federal Signal Corporation (P/L 24,8×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 15,1 %; 7,0 bi $), Gentex Corporation (P/L 10,7×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 16,5 %; 4,3 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 22,3× · mediana 33,2× · mínimo 18,5× · máximo 53,6× · barata abaixo de 29,5× · cara acima de 40,8×. Só esteve mais barata do que hoje 10% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,2 % ($ 2,10 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 12,30 por ano ($ 1,03 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 23,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,97 % |
| Retorno sobre ativos | 12,07 % |
| Margem bruta | 47,57 % |
| Margem operacional | 23,32 % |
| Margem líquida | 16,13 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,46 |
| Liquidez corrente | 3,24 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5,55 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0,72% |
| 3 meses | -5,84% |
| YTD | +11,88% |
| 1 ano | +13,97% |
| 3 anos | +13,48% |
| 5 anos | +17,08% |
| 10 anos | +216,26% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,1400 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-14 | $ 0,5400 |
| 2026-05-15 | $ 0,5400 |
| 2026-02-13 | $ 0,5300 |
| 2025-11-14 | $ 0,5300 |
| 2025-08-15 | $ 0,5300 |
| 2025-05-15 | $ 0,5300 |
| 2025-02-14 | $ 0,5100 |
| 2024-11-15 | $ 0,5100 |
| 2024-08-15 | $ 0,5100 |
| 2024-05-14 | $ 0,5100 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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