Gentex Corporation (GNTX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Gentex Corporation

Capitalização US$ 4 bi · 52 semanas US$ 20 – US$ 26 (a 22% do máximo) · P/L 10,9× · P/L est. 2027 9,4× · Dividendo 2,3% · Próximos resultados 29 de janeiro de 2027 · LPA esperado US$ 0,47 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 23 out.

• Avaliação: 12,8× lucro médio (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 16,4% (sólido).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,3× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

É negociada a 10,9 vezes seu lucro de 12 meses e a 12,8 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.

É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.

O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem

• Giro de estoques 3,2×, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 10,9×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 20,7%, cumpre.
• ROIC médio 5 anos 16,4%, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,3×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,92, cumpre.
• Altman Z-Score 9,4, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,0×, cumpre.

Comparação com os pares (pares de referência) — Gentex Corporation: P/L 10,9×; EV/EBITDA 7,4×; ROIC 16,5%; US$ 4,2 bi. Dorman Products, Inc. (P/L 20,2×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 12,1%; US$ 4,0 bi), Garrett Motion Inc. (P/L 10,6×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 30,9%; US$ 3,8 bi), Lear Corporation (P/L 10,2×; EV/EBITDA 6,3×; ROIC 8,3%; US$ 5,8 bi).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 10,9× · mediana 16,7× · mínimo 10,7× · máximo 26,6× · barata abaixo de 15,5× · cara acima de 20,1×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento (últimos 12 meses) 2,3% · US$ 0,48 por ação em 2025 · Crescimento 5 anos 0% ao ano · Cobertura com caixa livre 3,6× (dos três últimos exercícios) · Com US$ 1.000 investidos hoje receberia US$ 23,30 por ano (US$ 1,94 por mês).