The GEO Group, Inc. (GEO) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Security & Protection Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A The GEO Group, Inc. está cara ou barata em 2026?
A The GEO Group, Inc. (GEO) negocia a 13,5× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (14,2×) $ 30 (+5 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 55 (+92 %).
Resumo Kaplio: The GEO Group, Inc.
Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 13 – $ 33 (a 13 % do máximo) · P/L 13,5× · P/L 2027 esperado 15,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,35 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.
- Avaliação: P/L 13,5× (no preço).
- Negócio: ROIC 7 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,6× (sólido).
- Resultados: 4 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (14,2×) $ 30 (+5 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 55 (+92 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Por que o P/L da The GEO Group, Inc. é tão baixo?
A The GEO Group, Inc. é negociada a um P/L de 13,4× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 21 % do seu lucro antes de impostos (82,5 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 17,0×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 40,7 mi $ | 190 mi $ | 174 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 83,8 mi $ | −35,1 mi $ | 31,8 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 89,3 mi $ | −36,0 mi $ | 38,3 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 102 mi $ | −36,0 mi $ | 47,5 mi $ |
O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem
- Crescimento da receita a 5 anos −0,8 %, não cumpre.
- Margem operacional 9,8 %, não cumpre.
- ROIC 6,8 %, não cumpre.
- Conversão FCF −49,1 %, não cumpre.
- Altman Z-Score 1,7, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,6×, cumpre.
- Capex / receita 7,5 %, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 13,5×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 8,2×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — The GEO Group, Inc.: P/L 13,4×; EV/EBITDA 8,2×; ROIC 6,8 %; 3,8 bi $. Brady Corporation (P/L 19,3×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 13,8 %; 3,9 bi $), The Brink's Company (P/L 23,8×; EV/EBITDA 7,6×; ROIC 6,0 %; 4,2 bi $), MSA Safety Incorporated (P/L 22,2×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 15,0 %; 6,9 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos 6 anos?
P/L em cada fechamento: hoje 13,4× · mediana 14,2× · mínimo 5,2× · máximo 25,9× · barata abaixo de 9,1× · cara acima de 19,3×. Só esteve mais barata do que hoje 48% do tempo nos seus últimos 6 anos.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 19,30 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,79 % |
| Retorno sobre ativos | 7,79 % |
| Margem bruta | 42,42 % |
| Margem operacional | 11,16 % |
| Margem líquida | 10,31 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,06 |
| Liquidez corrente | 1,65 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,70 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,37% |
| 3 meses | -7,67% |
| YTD | +76,92% |
| 1 ano | +68,06% |
| 3 anos | +218,30% |
| 5 anos | +244,44% |
| 10 anos | +84,16% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2021-01-22 | $ 0,2500 |
| 2020-10-15 | $ 0,3400 |
| 2020-07-16 | $ 0,4800 |
| 2020-04-16 | $ 0,4800 |
| 2020-02-13 | $ 0,4800 |
| 2019-10-24 | $ 0,4800 |
| 2019-07-18 | $ 0,4800 |
| 2019-04-12 | $ 0,4800 |
| 2019-02-14 | $ 0,4800 |
| 2018-10-25 | $ 0,4700 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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