CoreCivic, Inc. (CXW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CoreCivic, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 16 – $ 36 (a 13 % do máximo) · P/L 25,3× · P/L 2027 esperado 13,1× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 15,14 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 25,3× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,2× (vigiar).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (14,4×) $ 18 (-43 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 31 (+2 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 3 de 10 cumprem

• Crescimento da receita a 5 anos 5,3 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• Conversão FCF 46,3 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,7, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 25,3×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 11,2×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,2×, no limite.
• Margem operacional 15,8 %, cumpre.
• Capex / receita 6,4 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — CoreCivic, Inc.: P/L 25,3×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC 7,6 %; 3,1 bi $. Dynex Capital, Inc. (P/L 50,7×; EV/EBITDA 43,9×; ROIC 2,6 %; 2,8 bi $), Pebblebrook Hotel Trust (P/L —; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 22,7 %; 2,4 bi $), InvenTrust Properties Corp. (P/L 82,9×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 1,8 %; 2,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 25,3× · mediana 14,4× · mínimo 3,8× · máximo 38,8× · barata abaixo de 12,3× · cara acima de 26,3×. Esteve mais barata do que hoje 78% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,00 % ($ 0,00 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -78 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1.326×.