EPR Properties (EPR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: EPR Properties

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 49 – $ 64 (a 8 % do máximo) · P/L 16,4× · P/L 2027 esperado 19,1× · Dividendo 6,2 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 3 de março de 2027 · LPA esperado $ 0,75 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/FFO 10,5× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 1,4× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,2× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (13,0×) $ 72 (+24 %); à mediana da década (10,7×) $ 59 (+2 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 3 de 4 cumprem

• P/FFO 10,5×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,4×, cumpre.
• Dívida / ativos 55,1 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA 5,2×, cumpre.
• FFO / ação $5,54, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — EPR Properties: P/VP 1,9×; Div. yield 6,2 %; EV/EBITDA 12,6×; 4,5 bi $. Rayonier Inc. REIT (P/VP 0,6×; Div. yield 12,8 %; EV/EBITDA 26,4×; 5,7 bi $), Outfront Media Inc. (P/VP 8,2×; Div. yield 3,8 %; EV/EBITDA 17,4×; 5,7 bi $), Kite Realty Group Trust (P/VP 1,8×; Div. yield 5,2 %; EV/EBITDA 10,1×; 4,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 10,5× · mediana 10,7× · mínimo 6,4× · máximo 37,8× · barata abaixo de 8,9× · cara acima de 12,8×. Esteve mais barata do que hoje 50% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 6,2 % ($ 3,82 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · Crescimento 5 anos +11 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 69 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 62,50 por ano ($ 5,21 por mês).