Phillips Edison & Co. (PECO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Phillips Edison & Co.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 34 – $ 44 (a 14 % do máximo) · P/L 26,9× · P/L 2027 esperado 46,0× · Dividendo 3,4 % · Próximos resultados 4 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,19 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/FFO 13,0× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 2,3× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,9× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (10,9×) $ 32 (-16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem

• P/FFO 13,0×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 2,3×, cumpre.
• Dívida / ativos 47,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,9×, cumpre.
• Payout do FFO (aproximação) 45,2 %, cumpre.
• FFO / ação $2,97, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Phillips Edison & Co.: P/VP 2,0×; Div. yield 3,4 %; EV/EBITDA 12,7×; 5,0 bi $. Brixmor Property Group Inc. (P/VP 3,0×; Div. yield 4,2 %; EV/EBITDA 12,8×; 8,9 bi $), Urban Edge Properties (P/VP 1,9×; Div. yield 4,1 %; EV/EBITDA 15,0×; 2,5 bi $), InvenTrust Properties Corp. (P/VP 1,4×; Div. yield 3,2 %; EV/EBITDA 15,3×; 2,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 13,0× · mediana 11,5× · mínimo 7,2× · máximo 14,9× · barata abaixo de 9,1× · cara acima de 13,1×. Esteve mais barata do que hoje 80% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 3,4 % ($ 1,27 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +20 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 45 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 33,90 por ano ($ 2,82 por mês).