Urban Edge Properties (UE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Urban Edge Properties

Capitalização 2 mil M$ · 52 semanas 18 $ – 24 $ (a 18 % do máximo) · PER 36,6× · PER 2027 esperado 38,8× · Dividendo 4,2 % · 3 anos a subir · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,12 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 6 ago.

• Avaliação: P/FFO 13,6× (no preço).
• Negócio: FFO/dividendo 1,9× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,1× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (sem veredicto).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (15,1×) 22 $ (+11 %); à mediana da década (14,2×) 21 $ (+5 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 3 de 4 cumprem

• P/FFO 13,6×, no limite.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,9×, cumpre.
• Dívida / ativos 50,3 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,1×, cumpre.
• FFO / ação $1,45, info.

Face aos seus pares (pares de referência) — Urban Edge Properties: P/VC 1,9×; Rend. dividendo 4,2 %; EV/EBITDA 15,1×; 2,5 mil M$. Four Corners Property Trust, Inc. (P/VC 1,4×; Rend. dividendo 6,8 %; EV/EBITDA 15,2×; 2,4 mil M$), DigitalBridge Group, Inc. (P/VC 1,2×; Rend. dividendo 0,2 %; EV/EBITDA 87,9×; 3,0 mil M$), National Storage Affiliates Trust (P/VC 3,7×; Rend. dividendo 5,3 %; EV/EBITDA 11,8×; 3,3 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fecho: hoje 13,6× · mediana 14,2× · mínimo 11,8× · máximo 19,9× · barata abaixo de 13,4× · cara acima de 17,1×. Só esteve mais barata do que hoje 40% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 4,16 % (0,76 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 3 · Crescimento 5 anos +27 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 52 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 41,60 $ por ano (3,47 $ por mês).