Painel de avaliação de Urban Edge Properties (UE) com P/L 36,57, P/VP 1,93, EV/EBITDA 15,13 e rendimento do dividendo 4,16 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
Urban Edge Properties registou receitas de 471,9 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,4 %. O lucro líquido atingiu 93,5 M$, com CAGR de 5 anos de -0,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 38,4 %, margem operacional 29,8 %, margem líquida 13,7 %.
Ao preço atual de 19,70 $, UE negocia a um P/L de 36,57 e um ROE de 5,27 %. A capitalização de mercado é de 2,5 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 36,57 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,93 |
| EV / EBITDA | 15,13 |
| Dividend Yield | 4,16 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 39,03 $ |
| vs Preço Atual | +98,1 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Urban Edge Properties | 2,5 mil M$ | 36,57 | 1,93 | 5,3 % |
| EPR | EPR Properties | 4,3 mil M$ | 17,98 | 1,87 | 11,3 % |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 3,3 mil M$ | 57,11 | 3,67 | 7,8 % |
| LXP | LXP Industrial Trust | 3,6 mil M$ | 60,95 | 1,82 | 3,2 % |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | 3,0 mil M$ | 10,12 | 1,24 | 6,7 % |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 2,4 mil M$ | 19,41 | 1,45 | 7,4 % |
Preço
| Preço | 19,70 $ |
| Capitalização | 2,5 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 5,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 54,36 % |
| Retorno sobre ativos | 2,01 % |
| Margem bruta | 38,41 % |
| Margem operacional | 29,75 % |
| Margem líquida | 13,72 % |
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