Demonstrações financeiras detalhadas de Phillips Edison & Co. (PECO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Phillips Edison & Co. registou receitas de 732,3 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,0 %. O lucro líquido atingiu 111,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 87,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 71,1 %, margem operacional 29,4 %, margem líquida 23,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,7 % em 5 anos.
A $ 38,83 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), PECO negocia a um P/L de 26,97 e um ROE de 7,77 %. A capitalização de mercado é de 5,0 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 257,7 mi $ | 311,5 mi $ | 430,4 mi $ | 536,7 mi $ | 498,0 mi $ | 532,8 mi $ | 575,4 mi $ | 610,1 mi $ | 661,4 mi $ | 732,3 mi $ |
| Custo da Receita | 78,5 mi $ | 97,3 mi $ | 132,5 mi $ | 161,1 mi $ | 154,5 mi $ | 158,3 mi $ | 163,2 mi $ | 175,1 mi $ | 190,3 mi $ | 742,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 179,2 mi $ | 214,3 mi $ | 297,8 mi $ | 375,6 mi $ | 343,5 mi $ | 374,6 mi $ | 412,1 mi $ | 435,0 mi $ | 471,1 mi $ | -10,2 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 36,3 mi $ | 60,9 mi $ | 50,4 mi $ | 48,5 mi $ | 41,4 mi $ | 48,8 mi $ | 45,2 mi $ | 44,4 mi $ | 45,6 mi $ | 51,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 36,3 mi $ | 60,9 mi $ | 50,4 mi $ | 48,5 mi $ | 41,4 mi $ | 48,8 mi $ | 45,2 mi $ | 44,4 mi $ | 45,6 mi $ | -209,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 142,9 mi $ | 153,3 mi $ | 247,4 mi $ | 327,1 mi $ | 302,1 mi $ | 325,7 mi $ | 366,9 mi $ | 390,6 mi $ | 425,5 mi $ | 198,8 mi $ |
| EBITDA | 138,9 mi $ | 150,8 mi $ | 243,5 mi $ | 322,9 mi $ | 299,0 mi $ | 322,1 mi $ | 362,6 mi $ | 385,5 mi $ | 418,9 mi $ | 497,1 mi $ |
| Despesas com Juros | 32,5 mi $ | 45,7 mi $ | 72,6 mi $ | 103,2 mi $ | 85,3 mi $ | 76,4 mi $ | 71,2 mi $ | 83,9 mi $ | 95,7 mi $ | 110,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 9,0 mi $ | -41,7 mi $ | 47,0 mi $ | -72,8 mi $ | 5,5 mi $ | 17,2 mi $ | 54,5 mi $ | 64,2 mi $ | 71,5 mi $ | 124,3 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.000 $ | 1,8 mi $ | 1,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 8,9 mi $ | -38,4 mi $ | 39,1 mi $ | -63,5 mi $ | 4,8 mi $ | 15,1 mi $ | 48,3 mi $ | 56,8 mi $ | 62,7 mi $ | 111,3 mi $ |
| LPA | $ 0,15 | -$ 0,63 | $ 0,60 | -$ 0,67 | $ 0,05 | $ 0,15 | $ 0,42 | $ 0,48 | $ 0,51 | $ 0,90 |
| LPA Diluído | $ 0,15 | -$ 0,64 | $ 0,59 | -$ 0,67 | $ 0,05 | $ 0,13 | $ 0,42 | $ 0,48 | $ 0,51 | $ 0,89 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 62,2 M | 65,5 M | 80,5 M | 109,0 M | 111,2 M | 116,7 M | 130,3 M | 133,0 M | 136,8 M | 138,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 187,9 mi $ | 191,9 mi $ | 188,5 mi $ | 193,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 132,2 mi $ | 5,8 mi $ | 264,9 mi $ | 138,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 53,3 mi $ | 58,2 mi $ | 54,6 mi $ | 57,8 mi $ |
| EBITDA | 142,8 mi $ | 129,6 mi $ | 141,5 mi $ | 126,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 47,5 mi $ | 30,4 mi $ | 41,1 mi $ | 62,7 mi $ |
| LPA | $ 0,38 | $ 0,24 | $ 0,33 | $ 0,49 |
| LPA Diluído | $ 0,38 | $ 0,24 | $ 0,33 | $ 0,49 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 8,2 mi $ | 5,7 mi $ | 16,8 mi $ | 17,8 mi $ | 104,3 mi $ | 92,6 mi $ | 5,5 mi $ | 4,9 mi $ | 4,9 mi $ | 3,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 mi $ | 7,8 mi $ | 8,6 mi $ | 0 | 16,4 mi $ |
| Contas a Receber | 0 | 65,5 mi $ | 5,1 mi $ | 76,1 mi $ | 79,7 mi $ | 77,7 mi $ | 89,9 mi $ | 107,6 mi $ | 119,4 mi $ | 134,2 mi $ |
| Estoque | -11,9 mi $ | -16,5 mi $ | 17,4 mi $ | 6,0 mi $ | 0 | 1,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 49,9 mi $ | 97,2 mi $ | 106,8 mi $ | 101,1 mi $ | 211,7 mi $ | 200,3 mi $ | 115,1 mi $ | 125,1 mi $ | 145,6 mi $ | 193,9 mi $ |
| Imobilizado | 2,25 bi $ | 10,3 mi $ | 14,3 mi $ | 19,4 mi $ | 21,6 mi $ | 24,8 mi $ | 23,1 mi $ | 24,1 mi $ | 4,58 bi $ | 30,1 mi $ |
| Ágio | 0 | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ | 29,1 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 43,0 mi $ | 55,1 mi $ | 14,1 mi $ | 2,4 mi $ | 6,8 mi $ | 6,7 mi $ | 6,7 mi $ | 6,7 mi $ | 206,6 mi $ | 6,7 mi $ |
| Ativos Totais | 2,38 bi $ | 3,53 bi $ | 5,16 bi $ | 4,83 bi $ | 4,68 bi $ | 4,67 bi $ | 4,74 bi $ | 4,87 bi $ | 5,05 bi $ | 5,29 bi $ |
| Contas a Pagar | 56,2 mi $ | 102,6 mi $ | 123,0 mi $ | 124,1 mi $ | 176,9 mi $ | 97,2 mi $ | 113,2 mi $ | 116,5 mi $ | 145,4 mi $ | 180,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 61,6 mi $ | 73,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 79,0 mi $ | 181,0 mi $ | 37,6 mi $ | 92,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 56,2 mi $ | 149,8 mi $ | 126,7 mi $ | 140,0 mi $ | 191,5 mi $ | 116,7 mi $ | 210,7 mi $ | 315,8 mi $ | 195,6 mi $ | 295,4 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 879,2 mi $ | 1,81 bi $ | 2,44 bi $ | 2,35 bi $ | 2,29 bi $ | 1,89 bi $ | 1,82 bi $ | 1,79 bi $ | 2,07 bi $ | 2,28 bi $ |
| Passivos Totais | 1,16 bi $ | 2,05 bi $ | 2,75 bi $ | 2,66 bi $ | 2,66 bi $ | 2,19 bi $ | 2,14 bi $ | 2,21 bi $ | 2,41 bi $ | 2,70 bi $ |
| Reservas | -438,2 mi $ | -601,2 mi $ | -692,0 mi $ | -947,3 mi $ | -999,5 mi $ | -1,09 bi $ | -1,17 bi $ | -1,25 bi $ | -1,33 bi $ | -1,38 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,20 bi $ | 1,05 bi $ | 2,00 bi $ | 1,81 bi $ | 1,69 bi $ | 2,15 bi $ | 2,24 bi $ | 2,31 bi $ | 2,32 bi $ | 2,29 bi $ |
| Dívida Total | 1,06 bi $ | 1,81 bi $ | 2,51 bi $ | 2,47 bi $ | 2,39 bi $ | 2,00 bi $ | 2,01 bi $ | 2,08 bi $ | 2,11 bi $ | 2,49 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,05 bi $ | 1,80 bi $ | 2,50 bi $ | 2,45 bi $ | 2,29 bi $ | 1,90 bi $ | 1,99 bi $ | 2,06 bi $ | 2,11 bi $ | 2,47 bi $ |
| Capital de Giro | -6,3 mi $ | -52,6 mi $ | -19,9 mi $ | -38,9 mi $ | 20,1 mi $ | 83,7 mi $ | -95,6 mi $ | -190,7 mi $ | -50,0 mi $ | -101,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 4,1 mi $ | 3,5 mi $ | 3,1 mi $ | 7,1 mi $ |
| Ativos Totais | 5,26 bi $ | 5,29 bi $ | 5,35 bi $ | 5,44 bi $ |
| Passivos Totais | 2,68 bi $ | 2,70 bi $ | 2,77 bi $ | 2,78 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,28 bi $ | 2,29 bi $ | 2,28 bi $ | 2,37 bi $ |
| Dívida Total | 2,50 bi $ | 2,49 bi $ | 2,61 bi $ | 2,58 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 9,0 mi $ | -41,7 mi $ | 47,0 mi $ | -72,8 mi $ | 5,5 mi $ | 17,2 mi $ | 54,5 mi $ | 56,8 mi $ | 62,7 mi $ | 123,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 102,1 mi $ | 128,1 mi $ | 187,3 mi $ | 232,7 mi $ | 221,5 mi $ | 217,9 mi $ | 231,9 mi $ | 231,3 mi $ | 246,4 mi $ | 257,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 27,4 mi $ | 5,1 mi $ | 7,7 mi $ | 5,9 mi $ | 16,4 mi $ | 15,4 mi $ | 9,4 mi $ | 9,7 mi $ | 11,7 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -3,9 mi $ | 1,0 mi $ | -19,9 mi $ | -12,3 mi $ | -15,9 mi $ | 4,0 mi $ | -192.000 $ | -9,4 mi $ | 9,7 mi $ | -2,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 103,1 mi $ | 108,9 mi $ | 153,3 mi $ | 226,9 mi $ | 210,6 mi $ | 262,9 mi $ | 290,9 mi $ | 291,0 mi $ | 334,7 mi $ | 348,1 mi $ |
| CapEx | -227,2 mi $ | -201,8 mi $ | -49,0 mi $ | -75,5 mi $ | -64,0 mi $ | -75,0 mi $ | -104,5 mi $ | -95,3 mi $ | -95,1 mi $ | -136,1 mi $ |
| Aquisições | 0 | -456,7 mi $ | -201,7 mi $ | -11,7 mi $ | 3,5 mi $ | 5,0 mi $ | 4,2 mi $ | 2,0 mi $ | -6,6 mi $ | -11,8 mi $ |
| Recompra de Ações | -20,3 mi $ | -46,5 mi $ | -53,2 mi $ | -34,7 mi $ | -5,3 mi $ | -77,8 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -64,3 mi $ | -74,2 mi $ | -80,7 mi $ | -123,1 mi $ | -49,3 mi $ | -106,7 mi $ | -127,1 mi $ | -135,7 mi $ | -134,0 mi $ | -157,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -124,2 mi $ | -93,0 mi $ | 104,3 mi $ | 151,4 mi $ | 146,6 mi $ | 187,9 mi $ | 186,4 mi $ | 195,7 mi $ | 239,6 mi $ | 212,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 95,4 mi $ | 96,1 mi $ | 55,6 mi $ | 118,0 mi $ |
| CapEx | -36,4 mi $ | -40,4 mi $ | -26,5 mi $ | -24,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 59,1 mi $ | 55,6 mi $ | 29,1 mi $ | 94,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -39,5 mi $ | -27,4 mi $ | -54,7 mi $ | -41,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,2 mi $ | 3,1 mi $ | 2,2 mi $ | 3,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +20,9 % | +38,1 % | +24,7 % | -7,2 % | +7,0 % | +8,0 % | +6,0 % | +8,4 % | +10,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -529,8 % | +201,9 % | -262,3 % | +107,5 % | +216,9 % | +219,6 % | +17,6 % | +10,3 % | +77,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -520,0 % | +195,2 % | -211,7 % | +107,4 % | +204,3 % | +180,0 % | +14,3 % | +6,3 % | +76,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +5,3 % | +22,8 % | +35,5 % | +1,9 % | +5,0 % | +11,7 % | +2,0 % | +2,9 % | +1,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +25,1 % | +212,2 % | +45,1 % | -3,2 % | +28,1 % | -0,8 % | +5,0 % | +22,4 % | -11,5 % | |
| Margem Bruta | 69,5 % | 68,8 % | 69,2 % | 70,0 % | 69,0 % | 70,3 % | 71,6 % | 71,3 % | 71,2 % | -1,4 % |
| Margem Operacional | 55,4 % | 49,2 % | 57,5 % | 60,9 % | 60,7 % | 61,1 % | 63,8 % | 64,0 % | 64,3 % | 27,2 % |
| Margem EBITDA | 53,9 % | 48,4 % | 56,6 % | 60,2 % | 60,0 % | 60,5 % | 63,0 % | 63,2 % | 63,3 % | 67,9 % |
| Margem Líquida | 3,5 % | -12,3 % | 9,1 % | -11,8 % | 1,0 % | 2,8 % | 8,4 % | 9,3 % | 9,5 % | 15,2 % |
| Margem FCF | -48,2 % | -29,8 % | 24,2 % | 28,2 % | 29,4 % | 35,3 % | 32,4 % | 32,1 % | 36,2 % | 29,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 2,5 % | 1,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 2,00 | -$ 1,42 | $ 1,30 | $ 1,39 | $ 1,32 | $ 1,61 | $ 1,43 | $ 1,47 | $ 1,75 | $ 1,53 |
| Dividendo por Ação | $ 1,03 | $ 1,13 | $ 1,00 | $ 1,13 | $ 0,44 | $ 0,91 | $ 0,98 | $ 1,02 | $ 0,98 | $ 1,13 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 61,5 M | 60,1 M | 66,6 M | 94,6 M | 97,1 M | 102,4 M | 115,5 M | 118,6 M | 123,1 M | 124,2 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,77 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,17 % |
| Retorno sobre ativos | 3,27 % |
| Margem bruta | 71,12 % |
| Margem operacional | 29,41 % |
| Margem líquida | 23,86 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,05 |
| Liquidez corrente | 0,51 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,86 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 115,00 | -27,38 | 28,75 | -25,75 | 349,90 | 220,27 | 75,81 | 76,00 | 73,45 | 39,52 |
| P/VP | 0,88 | 0,99 | 0,58 | 0,90 | 0,99 | 1,57 | 1,64 | 1,87 | 1,99 | 1,93 |
| P/V | 4,11 | 3,33 | 2,67 | 3,04 | 3,36 | 6,35 | 6,39 | 7,09 | 6,97 | 6,03 |
| Margem Bruta | 69,5 % | 68,8 % | 69,2 % | 70,0 % | 69,0 % | 70,3 % | 71,6 % | 71,3 % | 71,2 % | -1,4 % |
| Margem Operacional | 55,4 % | 49,2 % | 57,5 % | 60,9 % | 60,7 % | 61,1 % | 63,8 % | 64,0 % | 64,3 % | 27,2 % |
| Margem Líquida | 3,5 % | -12,3 % | 9,1 % | -11,8 % | 1,0 % | 2,8 % | 8,4 % | 9,3 % | 9,5 % | 15,2 % |
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