Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) é uma empresa listada do setor Imobiliário, indústria REIT - Healthcare Facilities, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Sabra Health Care REIT, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) negocia a 75,2× os lucros (P/L). Ao seu P/FFO médio da década (10,7×) $ 16 (-21 %).
Resumo Kaplio: Sabra Health Care REIT, Inc.
Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 17 – $ 22 (a 11 % do máximo) · P/L 75,2× · P/L 2027 esperado 26,3× · Dividendo 6,1 % · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,16 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.
- Avaliação: P/FFO 13,7× (cumpre, perto do limiar).
- Negócio: FFO/dividendo 1,2× (cumpre, perto do limiar).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,4× (cumpre, perto do limiar).
- Resultados: 2 de 8 (sem veredito).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Ao seu P/FFO médio da década (10,7×) $ 16 (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em REIT: 4 de 4 cumprem
- Cobertura dividendo (FFO/div) 1,2×, cumpre, perto do limiar.
- Dívida / ativos 46,4 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 5,4×, cumpre, perto do limiar.
- P/FFO 13,7×, cumpre, perto do limiar.
- FFO / ação $1,44, info.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Sabra Health Care REIT, Inc.: P/VP 1,8×; Div. yield 6,1 %; EV/EBITDA 19,0×; 5,0 bi $. National Health Investors, Inc. (P/VP 2,1×; Div. yield 5,5 %; EV/EBITDA 14,4×; 3,3 bi $), CareTrust REIT, Inc. (P/VP 1,9×; Div. yield 4,2 %; EV/EBITDA 18,6×; 8,6 bi $), American Healthcare REIT, Inc. (P/VP 2,8×; Div. yield 1,9 %; EV/EBITDA 28,3×; 11,6 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?
P/FFO em cada fechamento: hoje 13,7× · mediana 10,4× · mínimo 8,2× · máximo 14,8× · barata abaixo de 9,1× · cara acima de 13,0×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado · Rendimento 6,1 % ($ 1,20 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos -2 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 83 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 60,80 por ano ($ 5,07 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 2,34 % |
| Retorno sobre capital investido | 29,10 % |
| Retorno sobre ativos | 1,19 % |
| Margem bruta | 61,84 % |
| Margem operacional | 15,31 % |
| Margem líquida | 7,61 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,96 |
| Liquidez corrente | 43,68 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,78 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2,81% |
| 3 meses | -6,75% |
| YTD | +4,22% |
| 1 ano | +10,77% |
| 3 anos | +41,81% |
| 5 anos | +32,04% |
| 10 anos | -7,32% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 1,2000 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-14 | $ 0,3000 |
| 2026-05-15 | $ 0,3000 |
| 2026-02-13 | $ 0,3000 |
| 2025-11-17 | $ 0,3000 |
| 2025-08-15 | $ 0,3000 |
| 2025-05-16 | $ 0,3000 |
| 2025-02-14 | $ 0,3000 |
| 2024-11-15 | $ 0,3000 |
| 2024-08-19 | $ 0,3000 |
| 2024-05-17 | $ 0,3000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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