Welltower Inc. (WELL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Welltower Inc.

Capitalização 169 bi $ · 52 semanas $ 181 – $ 252 (a 7 % do máximo) · P/L 116× · P/L 2027 esperado 72,3× · Dividendo 1,3 % · Próximos resultados 9 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,69 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/FFO 50,8× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 1,6× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,1× (frágil).
• Resultados: 2 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (24,5×) $ 113 (-52 %); à mediana da década (22,1×) $ 102 (-56 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 3 de 5 cumprem

• Dívida líquida / EBITDA 7,1×, não cumpre.
• P/FFO 50,8×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 1,6×, cumpre.
• Dívida / ativos 31,8 %, cumpre.
• Payout do FFO (aproximação) 65,2 %, cumpre.
• FFO / ação $4,62, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Welltower Inc.: P/VP 3,5×; Div. yield 1,3 %; EV/EBITDA 56,0×; 169 bi $. Ventas, Inc. (P/VP 2,8×; Div. yield 2,4 %; EV/EBITDA 22,0×; 44,5 bi $), Omega Healthcare Investors, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,7 %; EV/EBITDA 12,6×; 14,2 bi $), Healthpeak Properties, Inc. (P/VP 1,7×; Div. yield 6,4 %; EV/EBITDA 12,5×; 13,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

P/FFO em cada fechamento: hoje 50,8× · mediana 22,1× · mínimo 14,7× · máximo 50,8× · barata abaixo de 18,7× · cara acima de 30,0×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,3 % ($ 2,82 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 65 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,10 por ano ($ 1,09 por mês).